É necessário um plano de negócios sólido, bem executado nos bons e nos maus momentos, para alcançar o status de Rei dos Dividendos.
A gigante dos bens de consumo básicos está passando por momentos desafiadores.
Um investidor ativista está trabalhando com a empresa para ajudá-la a voltar ao caminho do crescimento.
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Apenas um pequeno número de empresas consegue aumentar os seus dividendos durante 50 anos consecutivos. Alcançar o estatuto de Dividend King é uma conquista notável, demonstrando consistência e resiliência face à adversidade.
Atualmente, um rei dos dividendos enfrenta alguns obstáculos nos negócios, mas um investidor ativo pode orientar a empresa na direção certa e ajudar os seus acionistas a crescerem 20% em valor. Aqui estão as empresas e o que você precisa saber antes de fazer uma compra.
PepsiCo(NASDAQ:PEP) Sétima maior empresa de bens de consumo básicos em todo o mundo por capitalização de mercado e segunda maior empresa relacionada com alimentos na lista Coca Cola(NYSE:KO). A Coca-Cola é concorrente direta, pois ambas as empresas são gigantes no segmento de bebidas. No entanto, enquanto a Coca-Cola se concentra em bebidas, a PepsiCo é na verdade um dos fabricantes de alimentos mais diversificados que você pode comprar: tem negócios em bebidas (incluindo Pepsi), salgadinhos (incluindo Fritos e Lay’s) e alimentos embalados (incluindo Quaker Oats).
Fonte da imagem: Getty Images.
O potencial de crescimento a longo prazo da empresa é realçado pelo seu estatuto de rei dos dividendos. No entanto, mesmo as empresas de sucesso passam por tempos difíceis e a PepsiCo não está a ter o seu melhor desempenho neste momento. Por exemplo, enquanto a Coca-Cola registrou um crescimento de receita orgânica de 6% no terceiro trimestre (que terminou em 26 de setembro), o crescimento da receita orgânica da PepsiCo foi de apenas 1,3% no terceiro trimestre (que terminou em 6 de setembro).
A história sugere que a PepsiCo acabará por superar os seus problemas. A administração está dando alguns passos em relação ao seu manual já bem-sucedido. Especificamente, está a utilizar aquisições para atualizar o seu portfólio de marcas e inovar para acompanhar as mudanças nas preferências dos consumidores. Gerentes de marca fortes fazem isso quando uma empresa precisa mudar. Com o tempo, a PepsiCo e os seus acionistas provavelmente serão beneficiados.
A verdade é que as ações da PepsiCo subiram cerca de 15% nos últimos seis meses. Wall Street já começa a perceber que estão a ser lançadas as bases para a reconstrução após uma fase fraca. No entanto, a ação ainda está cerca de 25% abaixo de sua máxima de 2023. Outro salto de 20% levaria as ações de volta a essas máximas.
O ímpeto para tal recuperação poderá ser o trabalho da PepsiCo com a Elliott Investment Management, um accionista activo. As discussões com Elliott levaram a uma atualização estratégica recente, na qual a administração da PepsiCo delineou um plano para acelerar o crescimento. Uma parte fundamental é a “avaliação cuidadosa de um modelo integrado”. Ao contrário da Coca-Cola, que utiliza garrafas, a PepsiCo opera suas próprias engarrafadoras. Fazer isto internamente reduz as margens de lucro, embora aumente o controlo da empresa sobre o seu sistema de distribuição.
A Elliott Investment Management insta a PepsiCo a adotar a abordagem de margem elevada da Coca-Cola. Supondo que a PepsiCo o faça, o que parece indicar uma atualização de gestão, não seria surpreendente ver o aumento do preço das ações nas notícias. Um rompimento de preço de 20% é uma expectativa perfeitamente razoável.
No entanto, existe a possibilidade de a PepsiCo não fazer o que Elliott deseja. Nesse caso, os investidores terão de esperar que as aquisições da empresa e a sua inovação dêem frutos. Mesmo neste caso, porém, os investidores que comprarem as ações hoje não se sairão tão mal. O atual rendimento de dividendos de 3,8% da PepsiCo está próximo do limite superior de sua faixa histórica de rendimento, então você será bem pago por esperar.
A Elliott Investment Management tem uma longa história de ajudar as empresas a recuperar o ímpeto. Parece que a PepsiCo está a cooperar com este investidor activista em vez de se opor a ele. A perspectiva externa aqui provavelmente ajudará a gestão a regressar a um crescimento mais rápido, mesmo que a PepsiCo queira manter o seu actual modelo de distribuição.
No entanto, se Elliott conseguir o que quer, um aumento no preço das ações poderá ser rápido e grande. Se você está pensando em comprar ações da PepsiCo, talvez queira agir mais cedo ou mais tarde. O pior cenário é você obter um rendimento de dividendos atraente enquanto espera por mudanças incrementais.
Antes de comprar ações da PepsiCo, considere o seguinte:
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Reuben Gregg ocupa o cargo de cervejeiro na PepsiCo. A Motley Fool não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. Motley Fool tem uma política reveladora.
Esta ação com uma sequência de dividendos de 53 anos deve ter um rompimento de 20%? Originalmente publicado por The Motley Fool
