O grupo de ações “Magnificent Seven” inclui algumas das maiores empresas do mundo, todas elas importantes players no espaço tecnológico. Este grupo é composto por:
Nvidia
alfabeto
Maçã
Microsoft(NASDAQ:MSFT)
Amazônia
Metaplataformas(NASDAQ:META)
Tesla
Todas essas sete ações são empresas de trilhões de dólares com capitalização de mercado. No entanto, cada promoção difere em quão bom é o negócio. Alguns são bastante caros e outros são mais baratos. Então, qual representa o melhor valor do grupo? Vamos dar uma olhada.
A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe publicou recentemente um relatório sobre uma empresa pouco conhecida chamada “Unbreakable Monopoly”, que fornece tecnologia crítica necessária para Nvidia e Intel.
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Fonte da imagem: Getty Images.
Qual métrica de avaliação é melhor?
Avaliar uma empresa pode ser difícil. Existem todos os tipos de medidas de validação, e a maioria delas tem seus próprios casos de uso, mas nem todas as métricas de validação são apropriadas em todos os momentos. A mais comum é a métrica preço/lucro porque enfatiza o lucro líquido como a parte mais importante do negócio. No entanto, a métrica do lucro líquido pode ser modificada pela depreciação ou ganhos de investimento. Se uma empresa possui outra e esse investimento cresce, a prática contábil exige que o proprietário relate o retorno do investimento. Mesmo que não venda. Para mim, isso não é receita verdadeira, e quando várias empresas estão obtendo ganhos significativos em grandes startups de inteligência artificial (IA), como Anthropic e OpenAI, é difícil usar essa métrica.
A melhor métrica que encontrei para essas empresas é o fluxo de caixa operacional. Essa métrica examina apenas quanto dinheiro o negócio principal da empresa está gerando. Se não houvesse outras atividades (como despesas de capital), seria quanto dinheiro seria adicionado à pilha de caixa da empresa no final do trimestre. Embora várias empresas dos Sete Magníficos gastem pesadamente em despesas de capital, penso que esta é a melhor métrica para garantir que as comparações entre empresas sejam justas.
Duas empresas se destacam como historicamente baratas
Primeiro, vamos começar com as duas ações mais caras. Tesla é o mais caro desta lista. É negociado a cerca de 95 vezes o fluxo de caixa das operações (CFO) – um nível em que tem sido negociado consistentemente nos últimos três anos. A Nvidia é muito mais barata, com 56 vezes o CFO, mas ainda cara. Ainda assim, a Nvidia está crescendo a um ritmo impressionante e espera-se que um forte crescimento reduza essa taxa até 2026.
Esses dois mais caros provavelmente não surpreenderam ninguém, mas e os outros cinco?
Preço GOOG CFO por ação (TTM) de acordo com dados do YCharts
A partir deste gráfico, fica claro que Meta Platforms é a mais barata, negociando a um CFO incrivelmente baixo de 13 vezes. Este é um dos valores mais baixos avaliados nos últimos três anos e pode representar uma boa oportunidade de compra. Se retornar em média 20 vezes a posição financeira do CFO, isso poderá levar a um lucro rápido para os investidores.
Outra empresa que quero destacar é a segunda mais barata do ponto de vista de recursos financeiros: a Microsoft. A Microsoft agora negocia a menos de 18 vezes o CFO. No entanto, se olharmos para a sua história, vemos que tem sido negociada em meados dos anos 20 e tem sido a mais valiosa ou a segunda mais valiosa das cinco ações deste grupo mais focado. O mercado está cada vez mais pessimista em relação às ações da Microsoft, embora o seu negócio esteja indo muito bem. Também poderia ser outro grito de valor, e os investidores também devem ter a Microsoft em mente ao fazerem compras de pechinchas.
Apesar de muitos apelos de que as ações estão sobrevalorizadas, a realidade é que as grandes empresas tecnológicas estão a negociar dentro do seu intervalo de avaliação normal, pelo menos na perspetiva do CFO. Isso me deixa otimista quanto à trajetória geral do mercado e me dá confiança para continuar investindo hoje.
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Antes de comprar ações em metaplataformas, tenha isto em mente:
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Keithen Drury ocupa cargos na Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. The Motley Fool tem posições e recomenda ações da Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Qual é a promoção mais barata do Magnificent Seven? Originalmente publicado por The Motley Fool
