Engenheiro de inteligência artificial trabalhando em laptop por ART STOCK CREATIVE via Shutterstock
O CEO da Cognizant (CTSH), Ravi Kumar S, recentemente fez a ousada afirmação de que o lançamento do Cognizant Intelligence Spine pela empresa foi como o iPhone chegando ao mercado, mas para robótica e IA física. O produto é uma plataforma como serviço física autônoma de IA projetada para ajudar as empresas a dimensionar a IA física em todas as operações, o que significa que sistemas físicos como sensores de fábrica, dispositivos IoT, infraestrutura de energia e robôs usados por grandes organizações funcionarão sob o mesmo guarda-chuva.
A palavra “soberano” é fundamental aqui. Isto significa que as empresas que optarem por utilizar a plataforma da Cognizant continuarão a ser proprietárias da sua IA e dos seus dados, garantindo que não cedem o controlo à Cognizant. Também ajudará a aliviar os problemas de privacidade que atualmente afetam as empresas que integram inteligência artificial nos seus fluxos de trabalho.
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Os especialistas da indústria prevêem que a inteligência artificial física, que consiste em robótica útil, veículos autónomos e sistemas humanóides, poderá ser um mercado de quase biliões de dólares até 2033. A Cognizant serve oito indústrias-chave onde este crescimento é esperado. Isso inclui petróleo e gás, transporte, logística, manufatura, saúde, serviços públicos, varejo e aeroespacial e defesa. A empresa também conduziu um estudo intitulado “Novos Empregos, Novo Mundo 2026” no início deste ano. O estudo concluiu que a adoção da IA no trabalho físico está a avançar mais rapidamente do que se supunha anteriormente, de 4% para 12% na construção e de 6% a 25% ainda mais acentuada nos transportes. É outro sinal para as grandes empresas de que a IA física está crescendo rapidamente em todos os setores. Com o Intelligence Spine da Cognizant ajudando-os a construir a plataforma, eles darão suporte aos trancos e barrancos no competitivo setor de IA física, onde gigantes como IBM (IBM), Infosys (INFY) e Accenture (ACN) já estão bem estabelecidos.
Sobre o estoque Cognizant
Cognizant é uma empresa de TI e consultoria que oferece serviços como análise de dados, soluções de IA, consultoria de TI e computação em nuvem. A empresa norte-americana tem como alvo vários setores, incluindo serviços financeiros, saúde, comunicações, mídia e varejo. Com sede em Tiananmen, Nova Jersey, as receitas da empresa provêm principalmente da América do Norte, com a expansão dos seus negócios para a Ásia, Europa e outros mercados globais. Atualmente é chefiado pelo CEO Ravi Kumar S.
As ações caíram cerca de 36% nos últimos 12 meses, apresentando um desempenho significativamente inferior ao do mercado mais amplo. A maior parte do declínio seguiu uma tendência descendente que começou no final de Janeiro. Por outro lado, o S&P 500 ($SPX) registou um ganho de cerca de 21% no mesmo período.
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Se você acredita no potencial da empresa, então a avaliação é tão atraente quanto possível. As ações são negociadas a um P/L futuro de 9,35x, bem abaixo de seu múltiplo médio de 5 anos de 15,95x. As vendas futuras de 1,09x são impressionantes. É uma empresa lucrativa com um sólido histórico de fluxo de caixa livre. A empresa está praticamente livre de dívidas. Qual é o problema aqui?
O problema é que o negócio tradicional de TI em que uma empresa prospera pode ser perturbado pela IA. Embora o mercado avalie este risco, a sua aposta numa mudança de CEO oferece uma recompensa elevada em relação ao risco.
Os lucros da Cognizant superaram as expectativas de Wall Street
A Cognizant anunciou seus lucros do primeiro trimestre fiscal de 2026 em 29 de abril. A empresa relatou receita de US$ 5,41 bilhões, em linha com as estimativas de consenso, para um aumento de 5,8% ano a ano (ano a ano). O lucro por ação diluído ajustado, no entanto, superou as estimativas de consenso dos analistas de US$ 1,33 e subiu de US$ 1,23 para US$ 1,40. A margem operacional ajustada permaneceu inalterada, passando de 15,5% para 15,6%. O CEO Ravi Kumar S. disse que a empresa fechou sete grandes negócios no primeiro trimestre e foi capaz de aumentar o valor total do contrato de grandes negócios em 70% ano após ano.
A receita para o próximo trimestre deverá ficar entre US$ 5,45 bilhões e US$ 5,52 bilhões, o que representaria um aumento de 3,8% a 5,3%. Para o ano inteiro, a receita deverá ficar entre US$ 22,11 bilhões e US$ 22,64 bilhões, um aumento de 4,8% a 7,3%, e o lucro por ação diluído ajustado deverá ficar entre US$ 5,63 e US$ 5,77, um aumento de 7% a 9%. A empresa também está trabalhando em um programa de redução de custos e eficiência chamado Projeto Leap. A implementação do programa deverá custar entre 230 e 320 milhões de dólares. Mas, uma vez instalado e funcionando, estima-se que a empresa economize entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões somente em 2026. Quando questionado se o programa era defensivo ou ofensivo, o CEO apontou para o último, observando que eles estão tentando avançar mais rapidamente para os serviços de IA e não apenas usar o programa como uma ferramenta de sobrevivência.
O que os analistas dizem sobre as ações da CTSH?
Em 1º de junho, o analista da Truist Financial, Arvind Ramnani, iniciou a cobertura da Cognizant Technology com uma classificação “Hold” e um preço-alvo de US$ 66. O analista a vê como uma empresa líder em serviços de TI, cada vez mais focada em serviços de IA. No entanto, a Truist Financial acredita que ainda é necessária uma adoção empresarial mais forte da IA antes que a empresa possa alcançar um crescimento mais rápido das receitas.
As ações da CTSH são atualmente cobertas por 28 analistas de Wall Street e possuem uma classificação consensual de “compra moderada”. Eles estimam que tenha um preço médio de US$ 71,61, o que implica uma vantagem adicional de 41% em relação aos níveis atuais. Além disso, o preço-alvo máximo de US$ 93 reflete uma vantagem impressionante de 83% a partir daqui.
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Na data da publicação, Jabran Kund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
