Todo mundo adora um bom negócio, mas nos mercados os melhores negócios raramente se anunciam. E digo que temos sorte porque às vezes até as empresas mais fortes são empurradas para território de sobrevenda não porque o negócio esteja falido Mas porque o sentimento é.
enquanto outros temem, É exatamente aqui que encontro oportunidade. E é por isso que recorro frequentemente aos Aristocratas dos Dividendos, o grupo de elite das empresas do S&P 500 que aumentaram consistentemente os seus dividendos durante mais de 25 anos. E quando estas ações estão a ser negociadas perto dos seus mínimos recentes – ao mesmo tempo que têm um sólido apoio de analistas e pagam um fluxo de rendimento fiável (e crescente), para mim, isso cria uma janela de oportunidade.
Com isso, hoje estou me concentrando em encontrar aristocratas de dividendos que estejam naquele ponto ideal onde o valor encontra o impulso.
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para obter minha lista:
Rendimento Anual de Dividendos (FWD),%: deixe em branco para classificar os resultados do maior para o menor rendimento.
Índice de força relativa de 14 dias (RSI): menos de 40% Um RSI abaixo de 30% indica que a ação está “sobrevendida” e acima de 80% é considerada “sobrecomprada”. Defino o máximo em 40% como “zona de quase sobrevenda”.
Porcentagem mínima: Dentro de 10% do mínimo de um mês. Isto confirma que a ação ainda está perto de uma zona de reversão de alta, o que pode me dar a oportunidade de entrar antes do início da recuperação.
Número de analistas: 12 e acima. Maior consenso, melhor.
Avaliação atual do analista: 3,5-5. Ações que são de “média” a “compra forte”.
A tela retornou seis resultados, e abordarei três, classificados por rendimento, do maior para o menor, para compilar minha lista dos melhores Aristocratas de Dividendos para comprar agora.
Vamos começar com o primeiro dividendo aristocrata:
JM Smucker É uma empresa que começou a vender manteiga de maçã e cresceu para produzir algumas das maiores marcas do mundo, incluindo compotas Smucker, café Folgers e Milk-Bone. Além disso, também domina o mercado de alimentos premium para animais de estimação com 47% de participação.
No seu relatório trimestral mais recente, as vendas aumentaram 2,6%, para 2,3 mil milhões de dólares, enquanto o seu lucro líquido aumentou 1.085%, para 241 milhões de dólares. Embora a ação tenha subido ligeiramente desde o seu mínimo de um mês, atualmente tem um RSI de 39,19, o que pode tornar o nível atual um ponto de entrada particularmente atraente.
A empresa paga um dividendo anual futuro de US$ 4,40, o que se traduz em um rendimento de cerca de 4,4%, o rendimento mais alto desta lista. Ao mesmo tempo, um consenso entre 18 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”, uma classificação que tem sido consistente nos últimos três meses. Além disso, com uma meta elevada de US$ 135, pode haver uma valorização de até 35% nas ações nos próximos 12 meses.
O segundo aristocrata dos dividendos da minha lista é Procter & GambleUma empresa que provavelmente não precisa de muita apresentação. A P&G é uma empresa de bens de consumo que fabrica produtos para cuidados domésticos e pessoais. Seu extenso portfólio inclui Tide, Pampers, Gillette e muito mais. No entanto, talvez você não saiba que a mais recente inovação da P&G são os menores Pampers do mundo, projetados para pequenos prematuros, demonstrando o compromisso da P&G em atender às necessidades reais com precisão e cuidado.
As vendas financeiras da P&G no primeiro trimestre de 2026 relataram um aumento de 3% em comparação com US$ 22 bilhões, e seu lucro líquido cresceu 20%, para US$ 4,8 bilhões. As ações da Procter & Gamble estão sendo negociadas com um RSI de 32,92; Está se aproximando do território de “sobrevenda”, mas ainda permanece em uma zona de compra atraente.
A empresa paga um dividendo anual futuro de US$ 4,23, que rende cerca de 3%. Além disso, um consenso entre 24 analistas classifica as ações como uma “compra moderada”. Além disso, há também alguma vantagem nos preços de hoje – até 29% se a ação atingir a máxima de US$ 181 nos próximos 12 meses.
O último aristocrata dos dividendos da minha lista é Produtos aéreos e químicosUma das principais empresas de gás industrial do mundo, que fornece elementos críticos como oxigênio, hidrogênio, hélio e equipamentos relacionados para diversas indústrias. A empresa também está buscando a sustentabilidade com projetos de hidrogênio e amônia de grande escala e baixas emissões, incluindo discussões avançadas com a Yara, para fortalecer a visibilidade da demanda no longo prazo.
No seu relatório trimestral mais recente, a empresa reportou um declínio anual de quase 1%, para 3,17 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido passou para um prejuízo líquido de 4,9 milhões de dólares neste trimestre, como resultado de encargos únicos, operações comerciais e ativos estratégicos.
Ainda assim, as ações da Air Products & Chemicals subiram mais de 6% em relação ao seu mínimo de um mês e atualmente têm um RSI de 35,15 em 14 dias, sugerindo um ponto de entrada decente.
A empresa distribui um dividendo anual futuro de US$ 7,16, o que se traduz em um rendimento de cerca de 3%. No entanto, um consenso entre 23 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”. A ação tem uma meta elevada de US$ 350, o que sugere uma valorização de até 48% no próximo ano.
Então aí está, três aristocratas de dividendos que valem a pena comprar, e dentro de 10% do mínimo de um mês. Embora não ofereçam os retornos mais elevados, cada uma destas empresas oferece uma combinação de fundamentos em melhoria, catalisadores que podem levar a uma recuperação e, claro, rendimento vitalício. Para investidores que procuram obter dividendos de alta qualidade a preços promocionais, estas empresas podem ser um excelente complemento para uma carteira que procura estabilidade e melhoria a longo prazo.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
