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A GP Brinson Investments de Chicago comprou 50.100 ações da VWOB no 4º trimestre, com um valor comercial estimado de US$ 3,38 milhões com base na média trimestral de preços.
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O valor da posição no final do trimestre aumentou 3,42 milhões de dólares, refletindo tanto a compra das ações como o movimento dos preços.
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No final do ano, o fundo possuía 136.580 ações da VWOB no valor de US$ 9,21 milhões.
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A GP Brinson Investments, com sede em Chicago, divulgou a compra de 50.100 ações da ETF governamental de mercados emergentes da Vanguard (NASDAQ: VWOB) Em um arquivo da SEC de sexta-feira, com um valor de transação estimado de US$ 3,38 milhões com base no preço médio trimestral.
De acordo com um documento da SEC publicado na sexta-feira, a GP Brinson Investments LLC aumentou sua participação na ETF governamental de mercados emergentes da Vanguard (NASDAQ: VWOB) por 50.100 ações. O valor estimado desta compra de ações foi de US$ 3,38 milhões, calculado de acordo com o preço médio de fechamento do trimestre. O valor de final de trimestre da posição da VWOB aumentou em US$ 3,42 milhões, refletindo tanto as ações adicionais quanto as alterações de preço.
Esta aquisição elevou a VWOB a 3,97% do 13F AUM reportável da GP Brinson em 31 de dezembro.
Principais participações após depósito:
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Nysemkt: VTI: US$ 92,48 milhões (39,8% do AUM)
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NYSEMKT: VEA: US$ 48,59 milhões (20,9% do AUM)
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NYSEMKT: AGG: US$ 28,03 milhões (12,1% do AUM)
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NYSEMKT: VWO: US$ 19,33 milhões (8,3% do AUM)
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NASDAQ: AAPL: US$ 11,42 milhões (4,9% do AUM)
Em 31 de dezembro, o preço das ações da VWOB era de US$ 67,45, um aumento de cerca de 7% em relação ao ano passado e um desempenho inferior ao do S&P 500, que, em vez disso, subiu quase 17% no mesmo período.
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métrica
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valor
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AUM
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5,84 bilhões de dólares
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colheita
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6%
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Preço (a partir do fechamento do mercado na sexta-feira)
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US$ 67,45
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Retorno total do ano
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13%
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Estratégia de Investimento: Procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por obrigações governamentais denominadas em dólares americanos de países de mercados emergentes, utilizando uma abordagem de amostragem para replicar as características do índice.
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Composição da carteira: investe principalmente pelo menos 80% dos ativos em títulos incluídos no índice alvo em diversos mercados emergentes.
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Estrutura do fundo: funciona como um ETF não diversificado concebido para um acesso rentável à dívida pública de mercados emergentes.
O ETF Vanguard Emerging Markets Government Bond oferece aos investidores institucionais exposição a uma ampla cesta de títulos governamentais denominados em dólares americanos de emissores de mercados emergentes. A estratégia de ligação do fundo enfatiza os custos baixos e a representação eficiente do mercado, o que apoia retornos competitivos e potencial de retorno total. A construção disciplinada da sua carteira e o foco no crédito soberano proporcionam diversificação e oportunidades de rendimento nas margens de lucro. A constante dos mercados emergentes.
Aumentar a exposição à dívida soberana de mercados emergentes denominada em dólares dos EUA é uma forma direcionada de obter rendimento sem capitalizar o risco cambial direto, especialmente porque as trajetórias das taxas globais permanecem desiguais. Os títulos governamentais Vanguard Emerging Markets oferecem atualmente um rendimento SEC de 30 dias de pouco mais de 5,6%, juntamente com um baixo índice de despesas de 0,15%, tornando-os um veículo de rendimento relativamente eficiente num cenário de rendimento fixo carente de retornos.
Esta participação também se enquadra perfeitamente no resto da carteira. Com uma ampla exposição a ações já ancorada nos EUA e nos mercados internacionais desenvolvidos, a VWOB acrescenta diversificação ao utilizar crédito soberano em vez de balanços empresariais. É importante notar que esta posição está atrás de ETFs básicos como VTI, VEA e AGG, um sinal de que se trata de uma alocação de satélite e não de uma aposta direcional.
Enquanto isso, a compensação de risco é real. As obrigações governamentais dos mercados emergentes podem comportar-se mais como ações em tempos de tensão e os eventos de crédito continuam a fazer parte do pacote. Mas para os investidores que compreendem que não se trata de uma cobertura de volatilidade, o perfil de rendimento e os benefícios da diversificação ainda podem fazer sentido. A premissa não é perseguir cegamente o rendimento, mas reconhecer quando o risco selectivo pode melhorar o equilíbrio da carteira em vez de distorcê-lo.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo de investimento negociado em bolsa de valores possui ativos como ações ou títulos.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado dos ativos que um fundo ou gestor de investimentos supervisiona em nome dos clientes.
Rendimento de dividendos: O rendimento anual de dividendos é expresso como uma percentagem do preço atual do investimento.
Arquivamento 13F: Um relatório trimestral exigido pela SEC mostrando participações em investimentos institucionais acima de um determinado limite.
Abordagem de amostragem: Um método no qual um fundo investe num subconjunto representativo de títulos para imitar o desempenho de um índice.
ETF não diversificado: Um ETF que pode investir uma parcela maior de ativos em menos títulos ou setores, o que aumenta o risco de concentração.
Mercados emergentes: Economias em processo de rápido crescimento e industrialização, muitas vezes com maior risco e potencial de retorno.
Crédito soberano: Obrigações ou dívida emitidas por governos nacionais, refletindo a sua capacidade de pagar obrigações.
Posição do quarto: O valor ou número de ações detidas no investimento no final de um trimestre fiscal.
anual: Um valor (como rendimento ou rendimento) convertido em uma taxa anual para fins de comparação.
Estratégia de índice: Uma abordagem de investimento que visa replicar o desempenho de um índice de mercado específico.
O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
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Jonathan Ponciano não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Apple, Vanguard FTSE Developed Markets ETF, Vanguard International Equity Index Funds – Vanguard Ftse Emerging Markets ETF e Vanguard Total Stock Market ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Um retorno de 5,6% e um ponto de compra de US$ 3 milhões para um tipo diferente de aposta em mercados emergentes foi publicado originalmente por The Motley Fool
