As ações de melhor rendimento não são necessariamente aquelas que pagam os dividendos mais elevados, mas sim aquelas que constroem uma máquina de caixa maior ao longo do tempo.
A minha forma de encontrar esse tipo de consistência começa frequentemente com uma lista de reis dos dividendos, empresas que aumentaram consistentemente os seus dividendos durante mais de 50 anos consecutivos.
No entanto, muitos investidores hoje não estão satisfeitos apenas com a longevidade. É por isso que gosto de combiná-lo com um forte crescimento dos lucros, porque os dividendos são, em última análise, ancorados pelo aumento dos lucros, o que, esperamos, se traduzirá em futuros aumentos de dividendos, mesmo em mercados difíceis.
Com isso, vou me concentrar em empresas duráveis que não apenas parecem boas no papel, mas são apoiadas por um grande banco de analistas de Wall Street que as acompanham de perto e ainda as classificam como uma clara “compra forte”.
Usei o Stock Screener da Barchart para encontrar as empresas de maior rendimento em minha lista de observação.
Rendimento Anual de Dividendos (FWD),%: deixei em branco para poder classificar os resultados do maior para o menor
Crescimento dos lucros em 5 anos (%): acima10%: Espera-se que as empresas que registaram o maior crescimento de lucros nos últimos cinco anos continuem a aumentar os seus dividendos.
Número de analistas: 16 e acima. Um elevado número de analistas indica uma convicção mais forte.
Avaliação atual do analista: 4,5 – 5. “Compra Forte” oferece ações de qualidade. Estes são os melhores dos melhores de acordo com Wall Street.
Ideias para investimentos em dividendos: Reis dos dividendos.
A tela retornou três resultados, então cobrirei todos eles, classificados do maior para o menor rendimento, para obter minha lista dos reis dos dividendos com melhor classificação para comprar agora.
Vamos começar esta lista com o primeiro rei dos dividendos:
A Coca Cola é uma empresa que provavelmente não precisa de muitas apresentações. Fabrica e fornece um extenso portfólio de produtos, incluindo Coca-Cola, Sprite e Fanta. Fundada em 1892, serve hoje mais de 2,2 mil milhões de bebidas diariamente em mais de 200 países. Hoje, a empresa avança nos seus esforços de sustentabilidade através da Fundação Coca-Cola, incluindo projetos hídricos que utilizam a deteção de fugas baseada em inteligência artificial para reduzir a perda de água e melhorar o acesso em comunidades em todo o mundo.
Nos seus últimos relatórios financeiros, a empresa informou que as vendas aumentaram 5,1% em comparação com 3,70 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido aumentou 30%, para 3,70 mil milhões de dólares. Olhando para o panorama geral, o crescimento dos lucros da Coca-Cola em cinco anos é de 36,49%, indicando um desempenho forte e consistente dos lucros.
A empresa também paga um dividendo anual futuro de US$ 2,04, o que se traduz em um rendimento de aproximadamente 2,9%. No entanto, um consenso entre 24 analistas de Wall Street classifica a ação como uma “compra forte”, com uma pontuação quase perfeita de 4,75 em cinco. Além disso, a ação tem um preço-alvo elevado de US$ 85, o que implica uma valorização de cerca de 20% no próximo ano.
O segundo rei dos dividendos da minha lista é o Walmart Inc., um dos maiores varejistas do mundo, conhecido pelos “preços baixos todos os dias”. Semelhante à Coca-Cola, o Walmart possui um portfólio diversificado de produtos, que vai desde mantimentos, eletrônicos até roupas e outros produtos domésticos. O Walmart, fundado em 1962, possui hoje mais de 10.000 hipermercados em todo o mundo, incluindo a segunda unidade de processamento de leite inaugurada recentemente e que melhora a cadeia de abastecimento da empresa.
Os últimos dados financeiros da empresa relataram que as vendas cresceram quase 5% ano após ano, para US$ 177 bilhões, e seu lucro líquido aumentou mais de 56%, para US$ 7 bilhões. Certamente não é por acaso, já que os lucros do Walmart cresceram 53,05% nos últimos cinco anos.
O Walmart paga um dividendo anual futuro de US$ 0,94, o que se traduz em um rendimento de cerca de 0,82%. Além disso, um consenso entre 37 analistas classifica a ação como uma “compra forte”, tornando-a uma das ações com melhor classificação e com a mais forte convicção dos analistas. Além disso, há também alguma vantagem nos preços de hoje: até 14% se a ação atingir seu alto preço-alvo de US$ 130.
O último rei dos dividendos da minha lista é a S&P Global Inc., uma empresa que fornece dados financeiros abrangentes a traders e investidores em todo o mundo. Fundada em 1917, a S&P Global integrou sua inteligência de mercado por meio de negócios conhecidos, como a S&P Ratings e os S&P Dow Jones Indices. Além disso, a S&P Global está se expandindo por meio de seu acordo com a AWS, que permite aos clientes usar dados financeiros e energéticos confiáveis da S&P Global diretamente em suas ferramentas de IA.
Nos seus relatórios trimestrais mais recentes, a empresa informou que as vendas aumentaram 9% ano após ano, para 3,9 mil milhões de dólares, e o seu lucro líquido também cresceu mais de 21%, para 1,2 mil milhões de dólares. Embora o número possa parecer modesto em comparação com as empresas anteriores, os lucros da S&P Global cresceram 64,74% nos últimos cinco anos, os mais elevados da lista.
A empresa paga um dividendo anual futuro de US$ 3,84, que rende cerca de 0,8%. Ao mesmo tempo, um consenso entre 25 analistas classifica a ação como uma “compra forte”, uma classificação que tem sido consistente nos últimos três meses. Além disso, com uma meta elevada de US$ 675, pode haver uma valorização de até 35% nas ações nos próximos 12 meses.
Então aí está, os três reis dos dividendos com melhor classificação e que mais cresceram seus ganhos nos últimos cinco anos. Embora estas empresas não tenham os retornos mais atraentes, aqueles que as possuírem na próxima década provavelmente descobrirão que elas se tornarão caixas eletrônicos no futuro. Na verdade, estas ações resistiram à volatilidade e às quedas do mercado durante mais de cinco décadas, sublinhando o seu valor para aqueles que procuram adições passivas, estáveis e de longo prazo às carteiras.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
