Buffett tem vendido ações e acumulado um nível recorde de caixa há vários trimestres.
As suas ações podem inspirar-nos a tomar medidas importantes agora que podem apoiar o crescimento a longo prazo das nossas carteiras.
10 ações que gostamos mais do que o S&P 500 ›
Warren Buffett já toca o alarme há algum tempo. Doze quartos para ser exato. Esse é o número de trimestres consecutivos em que o bilionário foi vendedor líquido de ações, o que significa que suas vendas excederam suas compras. Além disso, Buffett, como presidente e CEO Berkshire HathawayGera caixa para atingir níveis recordes – No terceiro trimestre, o caixa atingiu US$ 381 bilhões.
O famoso investidor não explicou o motivo de suas ações, mas podemos reunir pistas de seus comentários anteriores e do que sabemos sobre sua estratégia de investimento. Por exemplo, na sua carta aos acionistas no ano passado, Buffett explicou que as oportunidades de aquisição geralmente não são abundantes. “Muitas vezes nada parece convincente”, escreveu ele. E ao longo do tempo, Buffett enfatizou a importância de comprar ações com avaliações razoáveis – e de não pagar demasiado por uma ação só porque é popular.
Perante tudo isto, Buffett pode estar preocupado com a subida do valor das ações – razão pela qual o seu alerta a Wall Street atingiu níveis ensurdecedores. Com isso em mente, aqui estão três coisas que você precisa fazer antes de 2026.
Fonte da imagem: The Motley Fool.
como dito acima, S&P 500 As avaliações subiram, com o índice S&P 500 Shiler CAPE atingindo 40, um nível alcançado apenas uma vez antes. Esta é uma medida dos preços das ações ajustada à inflação em relação aos lucros e indica que as ações estão hoje num dos níveis mais caros de sempre.
E os investidores têm estado particularmente preocupados com os preços das ações de inteligência artificial (IA). Alguns participantes no mercado afirmaram mesmo que poderá estar a formar-se uma bolha de IA, embora os relatórios de lucros das empresas de IA possam sugerir o contrário – mostrando crescimento e procura contínuos.
É impossível prever com 100% de precisão se uma bolha está a caminho ou se as ações de IA continuarão a subir no futuro. Mas, em qualquer situação, você poderá ganhar se seu portfólio for bem diversificado em ações e setores. Dessa forma, mesmo que uma dessas ações ou setores vacile, outros poderão compensar.
Agora que você está considerando suas participações e estratégia para um novo ano, é um ótimo momento para avaliar seu portfólio – e se falta diversificação e você tem dinheiro para trabalhar, enfrente o problema. Se as valorizações elevadas levarem a uma quebra do mercado de ações, uma carteira diversificada poderá ajudá-lo a enfrentar a tempestade.
Embora as ações tenham avançado bastante nos últimos anos, isso não significa que não haja oportunidades de compra. Embora Buffett tenha vendido principalmente ações durante vários trimestres, ele também encontrou alguns negócios excelentes – no terceiro trimestre, por exemplo, ele abriu uma posição em alfabetoUma das ações mais baratas entre as ações de tecnologia Magnificent Seven.
Por isso, é sempre importante fazer uma boa compra, mesmo em momentos em que o mercado está difícil ou as ações parecem caras. Você pode comprar ações de uma ação que subiu, mas recentemente recuou, oferecendo uma nova oportunidade de compra – CoreWeave vem à mente, especialmente se você for um investidor agressivo. Ou você pode recorrer a uma história de recuperação potencial como Grupo UnitedHealth — Buffett abriu uma posição na gigante dos seguros de saúde no segundo trimestre.
Finalmente, sempre que possível, é sempre uma boa ideia reservar algum dinheiro para investir quando surgirem novas oportunidades de compra. Como mostram os movimentos trimestrais de Buffett, mesmo em momentos em que ele não é um grande comprador de ações, ele ainda conseguiu alguns bons negócios. É importante estar preparado para não perder.
O nível de dinheiro que você reserva depende do seu orçamento, e a boa notícia é que qualquer quantia pode ajudá-lo em seu caminho para a riqueza. Portanto, você não precisa desembolsar milhares de dólares – ou bilhões como Buffett – para começar a investir ou aumentar suas posições atuais. Você pode conseguir muito com US$ 100 ou até menos se investir com sabedoria e regularidade. Com o tempo, você pode aumentar a pilha de dinheiro e investi-lo gradualmente, conforme necessário.
Portanto, se o seu orçamento permitir, antes do ano novo, siga o exemplo de Buffett, reservando uma pequena quantia de dinheiro para aplicar no momento certo em 2026.
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Adria Cimino não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet e Berkshire Hathaway. O Motley Fool recomenda o UnitedHealth Group. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
A advertência de Warren Buffett a Wall Street atingiu níveis ensurdecedores: três coisas que você precisa fazer antes de 2026 Postado originalmente por The Motley Fool
