Essa é a conclusão do briefing matinal de hoje, que você pode registrar Receba em sua caixa de entrada todas as manhãs junto com:
Meu preparador físico me atingiu com uma dose de amor forte esta semana.
Estamos no meio de um programa chamado “12 Dias de Sofrimento” – honestamente, um dos treinamentos mais cansativos que já fiz em minha vida. Mal posso pagar uma banda de abertura para meu show ao vivo todos os dias.
Na quarta-feira quase desmaiei na máquina de remo. Meu treinador me disse, enquanto eu estava no chão: “Ninguém vem te salvar. Levante a bunda.”
Foi uma motivação apreciada por quem me motivou.
E quero lhe dar uma inspiração semelhante enquanto nos preparamos para entrar em 2026: ninguém virá salvar seu portfólio da complacência com as ações de IA.
Como funciona o Oracle (ORCL) que você comprou em setembro? Ainda pilotando o outrora movimentado CoreWeave (CRWV)? Imagino que em ambos os casos as coisas não pareçam muito animadoras. por que? Porque você não fez sua lição de casa sobre essas empresas – e apenas as comprou porque estão relacionadas à inteligência artificial e às notícias.
Faça melhor!!
A realidade é que você precisa pensar além das ações óbvias de IA em 2026 para gerar lucros. Além dos “7 magníficos” que são valorizados em riqueza. Além de uma empresa como a Oracle, cujo CEO bilionário Larry Ellison também está tentando ajudar seu filho a comprar a Warner Bros. (WBD), em dificuldades, é preciso pensar profundamente sobre onde mais o comércio de IA surgirá e criará valor.
Mapeie essas coisas em um quadro branco, se necessário!
A IA tem um impacto profundo nas empresas. Como resultado, isto trará algumas surpresas positivas em termos de lucros para muitas das outras 493 empresas do S&P 500 (^GSPC).
Aqui estão dois exemplos do trabalho que você precisa realizar em investimentos em IA.
O apetite por possuir peças de IA estende-se a nomes pouco conhecidos, incluindo empresas que utilizam a tecnologia de forma agressiva no setor industrial. Uma dessas empresas é a gigante da logística CH Robinson (CHRW), liderada por um dos melhores CEOs dos quais você provavelmente nunca ouviu falar: David Bozeman.
Bozeman liderou a empresa de logística de 120 anos por mais de dois anos, após passagens por operações de transporte na Amazon (AMZN), Harley-Davidson (HOG) e Caterpillar (CAT).
Desde a chegada de Bozeman, a CH Robinson tem se apoiado fortemente na IA para melhorar os lucros operacionais. O preço de suas ações subiu 55% em 2025. Para sua informação, as ações da Meta (META) subiram apenas 11% este ano! Isso apesar de Bozeman ter me dito em um novo episódio do meu podcast Opening Bid Unfiltered (vídeo acima) que a economia não está crescendo muito rápido e a recessão no transporte rodoviário continua.
