2 coisas que todo investidor GE Vernova deve saber

• GE Vernova é uma forma secreta de abordar o tema do investimento em inteligência artificial (IA).

• A administração planeja devolver a rentabilidade do negócio de energia renovável nos próximos anos.

• A GE Vernova é a empresa criada a partir da antiga General Electric com a melhor classificação.

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Os seguidores e investidores de longo prazo da GE estarão bem cientes da notável reviravolta GE Vernovade (NYSE:GEV) capital. Uma cisão da antiga GE (a empresa restante é GE Aeroespacial), GE Vernova já foi o filho problemático do conglomerado industrial. Ainda assim, é agora a ação com a classificação mais elevada (por múltiplos) entre as restantes empresas da GE.

É uma reviravolta incrível, mas será que pode durar? Aqui estão duas coisas que você deve saber antes de investir em ações.

As estimativas do valor da empresa (valor de mercado mais dívida líquida) em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para três ações da GE ilustram este ponto. Esta é uma reviravolta impressionante, uma vez que o negócio de energia da GE foi considerado o seu elo mais fraco.

No período tumultuado de 2015-2020, muitos investidores concluíram que a sua actividade principal de equipamentos e serviços de turbinas a gás estava destinada, na melhor das hipóteses, a um crescimento baixo de um dígito a longo prazo, uma vez que o aumento aparentemente inevitável das energias renováveis ​​tornou a tecnologia do gás menos relevante. Além disso, o negócio da electrificação e da tecnologia de rede foi visto como tendo um baixo crescimento e, em última análise, impulsionado pelo ciclo de substituição de equipamentos eléctricos.

Alguns anos mais tarde, a crescente procura de energia para apoiar a procura impulsionada pela IA dos centros de dados mudou as coisas. Além disso, a crescente percepção de que a transição energética (embora ainda em curso) não ocorrerá ao ritmo anteriormente esperado devido ao aumento dos custos significa que existe agora uma nova normalidade.

É claro que a GE Vernova também possui um negócio de energia renovável, especificamente focado em energia eólica (turbinas eólicas onshore e offshore e serviços públicos). O facto de continuar a não ser rentável diz muito sobre a realidade das energias renováveis.

GE Vernova é na verdade uma resposta ao crescimento das aplicações de inteligência artificial e ao consequente aumento na demanda de energia.

Isto é claramente evidente no crescimento da sua carteira de pedidos durante o terceiro trimestre. Como tal, se você teme uma bolha de IA, esta é uma ação a evitar. Por outro lado, representa uma excelente forma de realizar um longo ciclo de crescimento do investimento liderado pela IA.

Fonte de dados: apresentações da GE Vernova. Tabela do autor.

A GE Vernova parece ter fechado o círculo e poucos investidores estão agora concentrados no seu negócio deficitário de energia eólica. No entanto, esta abordagem pode ser um erro, uma vez que se espera que a energia eólica se torne um contribuinte para os lucros no futuro.

O setor eólico é uma história de dois negócios, sendo a energia eólica onshore lucrativa, mas a energia eólica offshore criando perdas contínuas em grandes áreas cortadas alguns anos antes. A estratégia da gestão é priorizar a execução dos contratos eólicos offshore existentes em detrimento da procura de novos, ao mesmo tempo que desenvolve o negócio eólico onshore. Portanto, a administração espera que a margem EBITDA do segmento eólico retorne para 10% em 2028, de 6,1% de margem EBITDA em 2024.

Tudo isto significa que os investidores não devem descartar o negócio eólico como um centro de lucro no futuro, uma vez que apoia o crescimento a longo prazo nos sectores da electricidade e da energia.

Antes de comprar ações da Ge Vernova, considere o seguinte:

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Lee Samaha não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool ocupa cargos e recomenda a GE HealthCare Technologies. O Motley Fool recomenda GE Aerospace e GE Vernova. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

2 coisas que todo investidor GE Vernova deve saber foi publicado originalmente por The Motley Fool