RTX é uma boa ação para comprar? Encontramos uma tese otimista sobre a RTX Corporation no Substack de R. Dennis da OppCost. Neste artigo, resumiremos a tese dos touros sobre RTX. As ações da RTX Corporation estavam sendo negociadas a US$ 187,33 em 29 de junho. De acordo com o Yahoo Finance, o P/E futuro e posterior da RTX era de 35,27 e 27,03, respectivamente.
A RTX Corporation, uma empresa aeroespacial e de defesa, fornece sistemas e serviços para clientes comerciais, militares e governamentais em todo o mundo. A RTX está posicionada como uma história de deslocamento pós-volatilidade após uma grande liquidação de 4.570 contratos em 21 de agosto de 2026 com um prêmio de US$ 155, gerando US$ 1,99 milhão em prêmio e implicando US$ 70,8 milhões em capital potencial, à medida que os investidores demonstram confiança após o desconto de 8%11.
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A empresa relatou um trimestre limpo com receita de US$ 22,08 bilhões, lucro por ação ajustado de US$ 1,78 e fluxo de caixa livre de US$ 1,3 bilhão, juntamente com fluxo de caixa recorde de US$ 271 bilhões e aumento da orientação para 2026, mas as ações caíram devido a preocupações com tarifas e alívio das tensões no setor de defesa. Apesar das pressões de curto prazo, o cenário de investimento assenta em fundamentos sólidos, três anos de lucros, ciclos aeroespaciais comerciais em expansão liderados pela Pratt & Whitney e Collins, e um segmento da defesa que beneficia dos orçamentos militares globais e das tendências de rearmamento da OTAN.
O strike de US$ 155 reflete um múltiplo futuro próximo a 22,7x, indicando compressão de avaliação em comparação com os níveis de negociação atuais, e uma margem de segurança apoiada por fluxos de caixa recorrentes e um histórico de dividendos de taxa de pagamento de 50% que remonta a 1936. As metas dos analistas sugerem US$ 202 a US$ 5 a US$ 2. US$ 174, ampliando a lacuna de crescimento.
Os lucros após a elevada volatilidade implícita aumentam a atratividade das estratégias de cobrança de prémios, uma vez que os vendedores de opções beneficiam da normalização da volatilidade. O RTX é visto como um componente aeroespacial e de defesa de alto desempenho, onde o deslocamento do sentimento de curto prazo é contrabalançado pela visibilidade da receita de longo prazo, forte suporte e ventos favoráveis na demanda de defesa estrutural.
Anteriormente cobrimos um tese otimista na RTX Corporation (RTX) pela Stock Picker’s Corner em janeiro de 2025, destacando ventos favoráveis de defesa, radar de banda X e capacidades de defesa hipersônica e antiaérea. O preço das ações da RTX subiu cerca de 61,67% desde a nossa cobertura. A OppCost partilha uma visão semelhante, mas destaca uma maior deslocação nas avaliações de lucros, fortes desfasamentos e apoio descendente impulsionado por opções.
