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O IWN cobra um rácio de despesas mais elevado e rende um pouco menos que o ISCV
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A IWN apresentou um retorno total mais forte em um ano, mas experimentou um declínio mais profundo em cinco anos
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A IWN detém mais ações e inclina-se mais para o setor imobiliário, enquanto o ISCV tem maior exposição aos consumidores cíclicos
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o iShares Russell 2000 Valor ETF (Nismakt: iwn) Cobra quatro vezes o índice de despesas de ETF de valor pequeno iShares Morningstar (NYSEMKT:ISCV)Mas oferece participações mais amplas, retornos recentes mais elevados e uma tendência modesta para o imobiliário em detrimento de sectores centrados no consumidor.
Tanto o ETF iShares Morningstar Small-Cap Value (ISCV) quanto o iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) rastreiam ações de valor de pequena capitalização dos EUA, com o objetivo de capturar empresas que negociam a preços mais baixos em relação aos fundamentos. Esta comparação centra-se nos seus custos, desempenho, liquidez e composição da carteira para ajudar a esclarecer qual a abordagem do fundo que pode ser apelativa, dependendo das prioridades individuais.
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métrica
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ISCV
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veredicto
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emissor
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iShares
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iShares
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relação de despesas
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0,06%
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0,24%
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Retorno anual (a partir de 05/01/2026)
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11,9%
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13,8%
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rendimento de dividendos
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2,0%
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1,7%
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AUM
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586,9 milhões de dólares
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12,4 bilhões de dólares
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O ISCV é mais barato, cobrando apenas 0,06% em taxas anuais em comparação com os 0,24% do IWN, e também proporciona um rendimento ligeiramente superior, o que pode agradar a investidores preocupados com os custos ou focados no rendimento.
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métrica
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ISCV
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veredicto
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Retirada máxima (5 anos)
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-25,35%
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-26,71%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.657
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US$ 1.534
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A IWN acompanha o Índice Russell de ações de pequena capitalização dos EUA com características de valor, detendo 1.407 títulos ao longo de sua história de 25,4 anos. Sua alocação setorial se inclina principalmente para serviços financeiros (26%), imobiliário (12%) e industrial (11%), com participações principais incluindo Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 0,99%, Acoustar (NASDAQ:SATS) 0,98%, e Mineração de relevo (NYSE:HL) 0,61%
O ISCV também se concentra no valor de pequena capitalização dos EUA, mas com um mix de setores ligeiramente diferente: serviços financeiros (21%), consumo discricionário (16%) e indústria (13%). Entre as suas 1.101 participações, as posições em SanDisk (NASDAQ:SNDK) 0,93%, Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 0,89%, e empresas de mísseis (NYSE:RKT) 0,60% Nenhum dos fundos apresenta alavancagem, ESG ou outras peculiaridades estruturais.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Estes dois fundos partilham muitas características semelhantes, no entanto, existem algumas diferenças importantes que os investidores devem considerar.
Por exemplo, embora ambos os fundos visem ações de pequena capitalização, existem diferenças nas suas participações. A IWN inclina-se mais para o setor financeiro, com 26% do total das suas participações nesta indústria. O ISCV, em comparação, detém apenas 21% do total das suas participações no setor financeiro.
Outra diferença importante é o custo. IWN tem um índice de despesas de 0,24%. Isso não é mau, mas o ISCV apresenta um rácio de despesas muito inferior, de 0,06%. Para colocar isso em contexto, alguém que investe US$ 10.000 em IWN esperaria pagar US$ 24 em taxas anuais; Esse investidor pagaria US$ 6 em taxas anuais por US$ 10.000 em ações do ISCV.
É verdade que este montante não é sensacional, mas para investidores preocupados com os custos pode fazer a diferença.
Finalmente, existem dois outros pontos-chave de divergência: rendimento de dividendos e liquidez.
O ISCV oferece um rendimento de dividendos ligeiramente superior de 2,0% em comparação com os 1,7% do IWN – tornando o ISCV uma melhor escolha para quem procura rendimento sobre o seu investimento. Quanto à liquidez, a IWN tem mais de 12 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Em contrapartida, o ISCV tem cerca de 600 milhões de dólares. Embora US$ 600 milhões devam fornecer liquidez suficiente para os investidores negociarem dentro e fora de ações, está próximo do nível em que os spreads de compra e venda podem começar a aumentar, especialmente durante uma correção ou um mercado em baixa. Portanto, os investidores preocupados com o risco de liquidez podem ser sensatos em escolher o IWN.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Rendimento de dividendos: Os dividendos anuais pagos por um fundo, expressos como uma percentagem do seu preço atual.
Retorno total: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
chapéu pequeno: Refere-se a empresas com um valor de mercado relativamente pequeno, geralmente entre 300 e 2 mil milhões de dólares.
Ações de valor: Ações que são consideradas subvalorizadas com base em métricas financeiras, como lucros, vendas ou valor contábil.
Ciclos do consumidor: Um setor inclui empresas cujas vendas são sensíveis aos ciclos económicos, como retalhistas ou fabricantes de automóveis.
Títulos: Instrumentos financeiros que podem ser negociados, como ações, títulos ou ETFs.
amplitude: O uso de dinheiro emprestado para aumentar o retorno potencial do investimento ou perdas.
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Jake Larch não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda empresas de foguetes. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
ISCV vs. IWN: ISCV oferece custos mais baixos, mas IWN oferece maior liquidez Postado originalmente por The Motley Fool
