A Deere & Company (DE), comumente conhecida pela sua marca John Deere, é líder global em máquinas agrícolas, de construção e florestais, bem como em tecnologias de agricultura de precisão e serviços financeiros relacionados. Os equipamentos verdes e amarelos, as soluções digitais e as máquinas conectadas da empresa ajudam os agricultores e empreiteiros a melhorar a produtividade, a sustentabilidade e a rentabilidade nos campos, locais de trabalho e florestas. A Deere opera agora globalmente na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico, servindo mais de 100 países.
A empresa, fundada em 1837, está localizada em Moline, Illinois, EUA.
A Deere & Company está sendo negociada cerca de 13% abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 533,78, refletindo a pressão após uma perspectiva mais fraca para 2026. Nos últimos cinco dias, a ação caiu cerca de 1% e permaneceu estável por cerca de um mês. Os retornos de três meses são ligeiramente positivos, enquanto o período de seis meses caiu 8%. As ações da DE oferecem um dividendo de cerca de 1,38%, atingindo US$ 1,62 nos últimos quatro trimestres.
Em uma base de 52 semanas, a Deere subiu cerca de 7%, apresentando desempenho inferior ao S&P 500 ($SPX) em cerca de 13,3% no mesmo período.
www.barchart.com
A Deere & Company divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025 em 26 de novembro, com vendas líquidas e receitas de cerca de US$ 12,4 bilhões, um aumento de 11% ano a ano (ano a ano) e bem acima das expectativas dos analistas de US$ 9,8-9,9 bilhões. O lucro diluído por ação foi de US$ 3,93, um pouco acima da estimativa de consenso de US$ 3,85, mas caiu cerca de 14% em relação aos US$ 4,55 do ano anterior, à medida que a pressão nas margens compensou o forte crescimento das receitas. O lucro líquido atribuível à Dir foi de cerca de 1,07-1,07 bilhões de dólares no trimestre.
As vendas líquidas do negócio de equipamentos no quarto trimestre aumentaram 14%, para cerca de 10,6 mil milhões de dólares, mas a rentabilidade diminuiu nos principais segmentos. As vendas de produção e agricultura de precisão aumentaram 10%, para US$ 4,74 bilhões, com o lucro operacional aumentando 12,7%, enquanto as vendas de pequena agricultura e grama aumentaram 7%, para US$ 2,46 bilhões, mas o lucro operacional caiu para apenas US$ 25 milhões. Construção e silvicultura se destacaram com um aumento de 27% nas vendas, para US$ 3,38 bilhões, e um lucro operacional de 10,3%.
Apesar das receitas mais elevadas, o lucro líquido global caiu, uma vez que as margens empresariais mais fracas, a inflação dos custos dos factores de produção e as tarifas pesaram sobre os resultados. A Deere ainda gerou um fluxo de caixa sólido e encerrou 2025 com cerca de US$ 5 bilhões em lucro líquido anual, mas os investidores se concentraram na deterioração da lucratividade, levando a um declínio de 5% no dia dos resultados.
Para 2026, a Deere projetou lucro líquido entre US$ 4,0 bilhões e US$ 4,75 bilhões, abaixo dos US$ 5,03 bilhões de 2025 e cerca de 15-20% abaixo das expectativas anteriores de Street, sinalizando 2026 como um esperado ponto baixo no grande ciclo agrícola. A administração prevê uma pressão contínua nos tratores e colheitadeiras de alta potência, parcialmente compensada pela procura mais resiliente na pequena indústria, relva e construção, e planeia combater cerca de 1,2 mil milhões de dólares em obstáculos tarifários através de ganhos de produtividade, ajustes na cadeia de abastecimento e aumentos seletivos de preços.
O presidente Donald Trump disse na segunda-feira que os preços dos equipamentos agrícolas subiram muito, apelando a fabricantes como a Deere & Company que os reduzissem. As ações da DE caíram cerca de 2% naquele dia devido aos comentários. em resposta, Procurando por um alfaAs classificações da Quant destacam os principais ETFs com exposição da Deere, abrangendo os setores industrial, agrícola, manufatureiro e tecnológico, com ativos de US$ 1,59 milhão a US$ 24,84 bilhões.
Liderando o grupo estão o ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) em 4,42 (Compra) e o ETF ARK Space & Defense Innovation (ARKX.LN) em 4,40 (Compra), seguido pelo ETF VanEck Natural Resources (HAP) em 3,83 (Compra) e o ETF Fidelity Disruptive Automation (FBOT) em 3,85 (Compra). Os fundos com classificação de retenção incluem Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO, 3,39), iShares US Manufacturing ETF (MADE) em 3,38, State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI, 3,19) e Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) em 3,19.
Os ETFs focados na agricultura estão atrasados, com o ETF VanEck Agribusiness (MOO) em 1,47 (venda forte), o ETF First Trust Indxx Global Agriculture (FTAG) em 1,43 (venda forte) e o ETF iShares MSCI Agriculture Producers (VEGI) em 1,37 (venda forte). Outros ETFs empresariais incluem (DBA), (FAAR), (WEAT), (SOYB), (MARN), (TAGS), (TILL) e (KROP). Os investidores podem favorecer os fundos com tendência tecnológica em detrimento de ações puramente laterais, em meio a pressões sobre os preços.
Apesar dos comentários recentes, a Deere and Company tem bastante apoio em Wall Street, com uma classificação de consenso de “Compra moderada” e um preço-alvo médio de US$ 524,27, refletindo uma vantagem potencial de 10% em relação ao preço de mercado.
As ações são cobertas por 23 analistas, que receberam 11 classificações de “compra forte”, duas classificações de “compra moderada” e 10 classificações de “manutenção”.
www.barchart.com
No momento da publicação, Ruhi Gupta não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
