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A ITT retém 77% dos lucros com um índice de distribuição de 23% e cobertura de fluxo de caixa livre de 4,2 vezes os dividendos.
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A empresa aumentou os seus dividendos a uma taxa anual de 19% durante cinco anos, mantendo rácios de pagamento extremamente baixos.
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A ITT possui uma relação dívida / patrimônio líquido de 0,41x e cobertura de juros de 22x, com US$ 516 milhões em dinheiro em mãos.
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ITT Inc. (NYSE: ITT) paga um dividendo modesto que não entusiasmará os investidores em busca de rendimento, mas os números por trás disso contam uma história de segurança notável. Com um rendimento de 0,76% e um dividendo anual de 1,372 dólares por ação, este produtor industrial construiu uma das estruturas de pagamento mais conservadoras do seu setor.
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métrica |
valor |
|---|---|
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Dividendo anual |
US$ 1,372 por ação |
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rendimento de dividendos |
0,76% |
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anos consecutivos de aumentos |
14+ anos |
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A última subida |
10,0% (4º trimestre de 2024) |
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Dividendo de status aristocrata |
não |
A segurança dos dividendos da ITT começa com índices de pagamento incrivelmente baixos. A empresa ganhou US$ 5,99 por ação nos últimos 12 meses, enquanto pagou apenas US$ 1.372 em dividendos, o que se traduz em um índice de lucro de 22,9%. A ITT retém mais de três quartos dos seus lucros.
Em 2024, a ITT gerou US$ 438,2 milhões em fluxo de caixa livre (fluxo de caixa operacional de US$ 562,1 milhões menos despesas de capital de US$ 123,9 milhões) e pagou US$ 104,7 milhões em dividendos. Isso representa um índice de fluxo de caixa livre de apenas 23,9%, dando à empresa uma cobertura de 4,2x de seus passivos de dividendos.
Este infográfico destaca a forte posição financeira da ITT Inc. e o crescimento consistente dos dividendos, o que lhe confere uma classificação de segurança de dividendos “muito segura”. Ele lista um baixo índice de pagamento, forte fluxo de caixa e índices de endividamento conservadores, sugerindo que a empresa pode dobrar seus dividendos.
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métrica |
Valor TTM |
avaliação |
|---|---|---|
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Taxa de pagamento de ganhos |
22,9% |
muito saudável |
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Taxa de pagamento FCF |
23,9% |
muito saudável |
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Cobertura do fluxo de caixa operacional |
5,4x |
forte |
Estes rácios permaneceram estáveis mesmo com a ITT a aumentar os dividendos a uma taxa anual composta de 19% nos últimos cinco anos. A empresa aumentou seu pagamento trimestral de US$ 0,319 para US$ 0,351 no início de 2025, um aumento de 10% que quase não alterou a taxa de pagamento.
A ITT carrega US$ 1,084 bilhão em dívidas, em comparação com US$ 2,665 bilhões em patrimônio líquido, produzindo uma relação dívida/capital próprio de apenas 0,41x. Com EBITDA de US$ 815,3 milhões, a empresa está gerando fluxo de caixa mais do que suficiente para cumprir confortavelmente suas obrigações.
