As ações da Chevron têm caído devido a preocupações económicas e aos baixos preços do petróleo.
A aquisição recentemente fechada da Hess ajudará a impulsionar a produção de petróleo e gás.
O reinvestimento de dividendos faz uma enorme diferença para os acionistas da Chevron.
10 ações que gostamos mais do que a Chevron ›
Apesar do mercado de ações mais amplo ser negociado perto de máximos históricos, há muitos exemplos fora do setor de tecnologia onde as coisas não estão tão ruins.
Gigantes do petróleo e do gás Chevron (NYSE:CVX) Não atinge novos máximos há quase três anos e atualmente está cerca de 16% longe do seu pico. Meses de incerteza quanto a uma aquisição de grande sucesso, bem como preocupações com a economia, pesaram sobre as ações da Chevron.
Mas com um rendimento de dividendos impressionante de 4,3%, agora pode ser um excelente momento para comprar estas excelentes ações de alto rendimento e mantê-las num futuro próximo. Aqui está o porquê.
Fonte da imagem: Getty Images
A volatilidade pode ocorrer nos negócios de petróleo e gás. O preço de mercado do gás natural e do petróleo bruto afecta directamente os lucros e a forma como as empresas destas indústrias operam. Se você deseja possuir ações de petróleo e gás no longo prazo, a empresa deve ser resiliente.
A Chevron certamente se enquadra nesse perfil. A empresa é diversificada, com operações nos segmentos upstream e downstream de petróleo e gás. Isso significa que a Chevron explora e extrai petróleo e gás, refina-os e vende esses produtos através de canais de retalho.
Assim, quando uma parte do negócio da Chevron está em dificuldades, outra frequentemente ajuda a compensar. Não é perfeito; Os negócios da Chevron sofrem quando os preços do petróleo e do gás permanecem elevados durante demasiado tempo. No entanto, a Chevron tem sido capaz de navegar pelos ciclos de preços da indústria durante décadas, como evidenciado pelos seus 37 aumentos anuais consecutivos de dividendos.
Com a queda dos preços do petróleo no ano passado devido aos receios de uma recessão, os investidores podem estar razoavelmente confiantes de que a Chevron irá resistir. O balanço da empresa tem US$ 8 bilhões em dinheiro em caixa, uma forte classificação de crédito (AA-) e níveis de dívida iguais à média da década.
A Chevron provavelmente sempre enfrentará altos e baixos em sua linha de trabalho. É importante ressaltar que a Chevron continua bem equipada para tempos difíceis. Não há sinais óbvios de que algo tenha mudado neste aspecto.
No final de 2023, a Chevron concordou em adquirir a Hess numa transação com todas as ações avaliada na época em 53 mil milhões de dólares. Depois de uma tentativa fracassada do arquirrival ExxonMobil Para bloquear a aquisição, a fusão foi oficialmente encerrada há alguns meses.
No domínio de Hesse, a Chevron entrou em contacto com o Bloco Stabroek, ao largo da costa da Guiana, uma enorme descoberta de petróleo que ajudará a avançar a produção a montante da Chevron.
A equipa de gestão da Chevron realizou recentemente um evento para investidores para discutir as perspectivas da empresa. Entre as principais conclusões que a Chevron espera:
O seu fluxo de caixa livre e o lucro por ação crescerão mais de 10% anualmente até 2030, assumindo que o petróleo bruto Brent atinja os 70 dólares por barril.
Gerar dinheiro suficiente para financiar despesas de capital e dividendos até 2030, mesmo que o petróleo Brent caia para 50 dólares por barril.
Aumentar a produção de petróleo e gás em 2% a 3% anualmente até 2030.
Isto coloca a empresa numa posição forte para aumentar os dividendos ao longo dos próximos cinco anos e gerar sólidos retornos de investimento totais ao longo do caminho.
Os investidores só podem ir até certo ponto no negócio do petróleo e do gás, uma vez que uma empresa como a Chevron deve gerir constantemente os seus activos e posicionar-se para nova produção de petróleo e gás à medida que os seus projectos se esgotam ao longo do tempo. Felizmente, o futuro imediato parece bom e a longa história de excelência da empresa é um bom presságio para os próximos anos.
Considere reinvestir os dividendos para maximizar o retorno das ações. Isso adiciona outro efeito composto, que faz uma grande diferença no desempenho de uma ação ao longo do tempo.
Veja como os dividendos têm sido importantes para os acionistas da Chevron ao longo dos anos.
Dados CVX por YCharts
A Chevron traçou um caminho claro para aumentar a sua produção de petróleo e gás nos próximos anos, reduzindo ao mesmo tempo o preço de equilíbrio por barril de petróleo. O aumento do fluxo de caixa resultante, assumindo preços razoavelmente estáveis do petróleo e do gás, deverá aumentar substancialmente os dividendos para os accionistas durante os próximos cinco anos e possivelmente mais além.
Isso faz com que a atual queda das ações seja uma oportunidade de compra que vale a pena considerar.
Antes de comprar ações da Chevron, considere o seguinte:
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Justin Pope não possui posições em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem cargos e recomenda a Chevron. Motley Fool tem uma política reveladora.
1 Magníficas ações com dividendos de alto rendimento caíram 16% para comprar e manter para sempre foi publicado originalmente por The Motley Fool
