ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEMKT:VDC) e State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) oferece exposição defensiva, mas o VDC oferece uma diversificação mais ampla, enquanto o XLP se concentra em um grupo restrito de gigantes do S&P 500.
Este ETF tem como alvo o setor de bens de consumo básicos, que inclui empresas que produzem bens essenciais, como alimentos, bebidas e utensílios domésticos. Dado que estes produtos continuam a ser procurados independentemente dos ciclos económicos, estes fundos atraem frequentemente investidores que procuram estabilidade e rendimento consistente durante períodos de turbulência do mercado. Ambos os fundos proporcionam exposição a despesas “não discricionárias”, o que significa que acompanham empresas que vendem produtos que os consumidores compram mesmo quando a economia desacelera, oferecendo uma camada defensiva a uma carteira diversificada. Para aqueles que preferem rendimentos de dividendos, estes veículos podem ser uma base sólida dentro de uma estratégia conservadora.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
Seus índices de despesas são praticamente os mesmos (dificilmente vale a pena falar sobre 1 ponto base). O fundo SPDR oferece um rendimento de dividendos de 12 meses mais alto, de 2,6%, em comparação com os 2,2% oferecidos por sua contraparte Vanguard. Embora ambos os fundos sejam altamente líquidos, o fundo SPDR gere um conjunto maior de activos sob gestão (AUM) de 13,8 mil milhões de dólares, em comparação com 9,1 mil milhões de dólares do fundo Vanguard.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF SPDR concentra-se num cabaz concentrado de 35 participações, principalmente do S&P 500. Oferece exposição direcionada a empresas norte-americanas de grande capitalização envolvidas em indústrias-chave, como bebidas, tabaco e produtos de higiene pessoal. Suas maiores posições incluem Wal-Mart (NASDAQ:WMT) em 11,19% Costco atacado (NASDAQ:COST) em 9,19% e Procter & Gamble (NYSE:PG) em 7,49%. Emitido em 1998, o XLP tem um pagamento de dividendos de 12 meses de US$ 2,75 por ação.
Em contraste, o ETF Vanguard adota uma abordagem mais ampla com 103 participações, vai além do S&P 500 e inclui uma ampla gama de empresas que fornecem produtos diretos ao consumidor. Esta participação é categorizada como não discricionária com base no comportamento típico de consumo do consumidor. Entre suas maiores participações estão Walmart com 14,49%, Costco com 11,83% e Procter & Gamble com 8,69%. Fundado em 2004, o Vanguard Fund tem um pagamento de dividendos de US$ 4,82 nos últimos 12 meses.
