Palantir esmaga crescimento de 63% enquanto UiPath comemora seu primeiro lucro

• A UiPath (PATH) registrou seu primeiro lucro GAAP com um lucro operacional de US$ 13 milhões e receita de US$ 411 milhões. A UiPath alcançou uma margem bruta de 83%.

• A Palantir (PLTR) aumentou a receita em 63%, para US$ 1,18 bilhão, com a receita comercial nos EUA saltando 121%, para US$ 397 milhões.

• A Palantir está operando com margem operacional ajustada de 51%, com US$ 6,4 bilhões em dinheiro. A UiPath alcançou uma margem operacional de apenas 3,2% de acordo com o GAAP.

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UiPath (NYSE: PATH) f Planetir Tecnologias (NASDAQ: PLTR) superaram as estimativas no terceiro trimestre, mas os resultados revelam diferentes modelos de negócios de IA. A UiPath registrou seu primeiro lucro GAAP em software de automação que executa tarefas. A Palantir registrou um crescimento de receita de 63% em software analítico de interpretação de dados.

A UiPath gerou receita de US$ 411 milhões no terceiro trimestre, superando as estimativas em US$ 10 milhões, com receita recorrente anual de US$ 1,78 bilhão, um aumento de 11% ano após ano. A empresa obteve pela primeira vez um lucro operacional de US$ 13 milhões de acordo com o GAAP, o que confirma a visão de “automação de agentes” do CEO Daniel Daines. A plataforma agora agenda agentes de inteligência artificial que lidam de forma autônoma com os processos de negócios, em vez de automatizar cliques repetidos. O lucro bruto atingiu 83%.

A Palantir superou as expectativas com receita trimestral de US$ 1,18 bilhão, US$ 89 milhões acima das estimativas. As receitas comerciais dos EUA explodiram 121% em relação ao ano anterior, para 397 milhões de dólares, enquanto as receitas do governo aumentaram 52%, para 486 milhões de dólares. A empresa fechou US$ 2,76 bilhões em valor total do contrato, um aumento de 151% em relação ao ano passado. O CEO Alex Karp destacou uma pontuação geral de 40 de 114%. O lucro operacional ajustado atingiu 51%.

A UiPath aposta que as organizações se unirão em torno de plataformas de automação unificadas. A empresa integrou o Microsoft Azure AI Foundry, lançou um agente de conversação com o Google Gemini e construiu um conector ChatGPT. A administração espera receitas de US$ 462 milhões a US$ 467 milhões no quarto trimestre, com lucro operacional não-GAAP de cerca de US$ 140 milhões, implicando uma margem operacional de 30%.

A vantagem da Palantir vem de servir dois mercados distintos com a mesma plataforma central. Os contratos governamentais proporcionam rendimentos estáveis ​​com margens elevadas, enquanto as transações comerciais são aceleradas mais rapidamente. O crescimento comercial de 121% nos EUA indica que a plataforma de IA está rompendo as barreiras de adoção empresarial. A empresa elevou sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 4,40 bilhões, implicando um crescimento de 53%, com a expectativa de que a receita comercial dos EUA exceda US$ 1,43 bilhão, para um crescimento anual de 104%.

O caminho da UiPath para a lucratividade exigiu anos de investimento para atingir o equilíbrio. A empresa gerou US$ 28 milhões em fluxo de caixa operacional durante o terceiro trimestre, mas a margem operacional GAAP permaneceu apenas 3,2%. A margem operacional não-GAAP de 21% mostra a economia unitária subjacente uma vez ajustada a remuneração das ações.

A Palantir já está operando em grande escala com margens operacionais ajustadas de 51% e US$ 601 milhões em receita operacional ajustada com receita de US$ 1,18 bilhão. A empresa detém US$ 6,4 bilhões em caixa, um aumento de 733% em relação ao ano. O lucro líquido atingiu 477 milhões de dólares. Esta lacuna de rentabilidade explica o prêmio de avaliação, com a Palantir sendo negociada a um P/L futuro de 217 versus UiPath a 17.

A UiPath é negociada a um índice PEG de 0,48 em comparação com 3,62 da Palantir, apesar do crescimento de 60% nos lucros no último trimestre. Os analistas revisaram as estimativas de lucros para cima 19 vezes em três meses, com zero revisões para baixo. As ações estão sendo negociadas perto de US$ 18 em relação às metas de preços dos analistas que apontam para uma potencial alta se a adoção da automação de agentes acelerar até 2026.

A relação preço/vendas de 111x da Palantir reflete seu desempenho atual e as expectativas do mercado para um crescimento contínuo. O prêmio de avaliação indica que o mercado já precificou um desempenho futuro significativo, enquanto a avaliação da UiPath sugere que o mercado ainda não precificará totalmente a adoção potencial da automação de agentes até 2026.

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