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A Ararat Capital Management, com sede em Connecticut, vendeu quase 1,5 milhão de ações da IAS no terceiro trimestre.
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A posição líquida diminuiu em valor em US$ 11,1 milhões.
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Apesar da venda, Ararat ainda possui 668.407 ações da IAS no valor de cerca de US$ 6,8 milhões.
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A Ararat Capital Management, com sede em Connecticut, relatou uma redução significativa em suas participações na Integral Ad Science Holding Corp. (NASDAQ:IAS)A venda de quase 1,5 milhão de ações ajudou a levar a uma redução da posição líquida de US$ 11,1 milhões, de acordo com um documento enviado à SEC de 14 de novembro.
De acordo com um documento enviado à Securities and Exchange Commission datado de 14 de novembro, a Ararat Capital Management LP vendeu quase 1,5 milhão de ações da Integral Ad Science Holding Corp. (NASDAQ:IAS) no terceiro trimestre. O valor estimado do negócio é de US$ 12,9 milhões com base na média trimestral de preços. Após a negociação, o fundo retém 668.407 ações avaliadas em US$ 6,8 milhões e representando 3,6% de seu 13F AUM. O fundo reportou um total de 20 posições no final do trimestre.
Cinco principais participações após o envio:
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NYSE:BY: US$ 18,8 milhões (10,1% do AUM)
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NASDAQ: LZ: US$ 17,8 milhões (9,5% do AUM)
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NASDAQ:DRVN: US$ 17,7 milhões (9,5% do AUM)
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NYSE:PLOW: US$ 13,6 milhões (7,3% do AUM)
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NYSE:GIL: US$ 12,6 milhões (6,7% do AUM)
Na quinta-feira, as ações da IAS eram negociadas a US$ 10,27, uma queda de 7,5% em relação ao ano passado e um desempenho muito inferior ao do S&P 500, que subiu quase 13% no mesmo período.
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métrica
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valor
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Preço (a partir de quinta-feira)
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US$ 10,27
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valor de mercado
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1,7 bilhão de dólares
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renda (TTM)
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590,1 milhões de dólares
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lucro líquido (TTM)
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46,7 milhões de dólares
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A Integral Ad Science fornece soluções de verificação de publicidade digital, incluindo detecção de fraudes, medição de visibilidade, segurança da marca, segmentação contextual e relatórios de desempenho em computadores, dispositivos móveis, TV conectada e plataformas sociais.
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A empresa opera uma plataforma baseada em nuvem (IAS Signal) que oferece serviços independentes de medição, verificação e otimização para anunciantes e proprietários de sites.
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Atende editores, agências, editores, redes de anúncios e plataformas colaterais em todo o mundo, com foco na qualidade da mídia digital e na segurança da marca.
Integral Ad Science Holding Corp. É fornecedora líder de soluções de verificação e medição de publicidade digital, operando em escala com presença global e base de clientes diversificada. A empresa utiliza tecnologia proprietária para fornecer insights acionáveis e garantir a qualidade dos anúncios digitais, ajudando os clientes a otimizar os gastos com mídia e proteger a reputação da marca. Sua plataforma cobre múltiplos canais e formatos e é suportada por uma poderosa plataforma analítica.
Cortar uma posição-chave numa empresa que será adquirida em breve pode sinalizar uma reavaliação de oportunidades, em vez de uma convicção. Como a Integral Ad Science (IAS) está agora a operar ao abrigo de um acordo definitivo a ser adquirido pela empresa de private equity Novacap por 10,30 dólares por ação em dinheiro – um prémio de cerca de 22% em relação ao seu preço pré-anúncio – os fundos que anteriormente viam vantagens no IAS podem agora ver o perfil de rendimento como limitante. Esta dinâmica ajuda a explicar porque é que a redução acentuada da Ararat Capital Management pode representar uma realocação de carteiras simples, em vez de uma visão pessimista do negócio. Os termos da compra e o cronograma apontam para a existência de catalisadores de curto prazo limitados para os investidores no mercado público, mesmo que o IAS continue a execução operacional.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram um impulso contínuo na sua plataforma de medição e otimização, e a IAS destaca o valor estratégico da sua plataforma AI-first para anunciantes que procuram segurança da marca e transparência de desempenho.
Mas com a compra a limitar efectivamente a avaliação pública da IAS, o perfil de risco-recompensa das acções passou de um potencial de crescimento para um perfil de certeza impulsionado pelos acontecimentos. Os investidores de longo prazo que anteriormente viam o IAS como um puro jogo de verificação crescente de anúncios digitais podem agora encontrar melhores oportunidades noutros lugares – especialmente enquanto o negócio continua sujeito a aprovações regulamentares e acarreta riscos de execução típicos de um negócio privado.
13F para relatórios AUM: Os ativos sob gestão são relatados por gestores de investimentos institucionais em arquivamentos trimestrais do Formulário 13F da SEC.
Redução da posição líquida: A diminuição do valor do investimento de um fundo num determinado activo após a venda de algumas das suas participações.
Cinco principais participações: Os cinco maiores investimentos da carteira do fundo são classificados por valor de mercado.
Preço médio trimestral: O preço médio de um título em um determinado trimestre, utilizado para estimar os valores das transações.
Segurança da marca: Medidas para garantir que os anúncios digitais não apareçam ao lado de conteúdo impróprio ou prejudicial.
Segmentação por contexto: Coloque anúncios com base no conteúdo e no contexto de uma página da web, e não nos dados do usuário.
Plataformas do lado da oferta: Plataformas tecnológicas que ajudam os editores digitais a gerenciar, vender e otimizar o inventário de anúncios disponíveis.
Plataforma baseada em nuvem: Software e serviços fornecidos pela Internet, em vez de instalados localmente em computadores.
Medição independente: Verificação do desempenho da publicidade por terceiros, separados dos compradores ou vendedores.
Serviços de otimização: Ferramentas ou processos para melhorar a eficácia e eficiência das campanhas publicitárias digitais.
Tecnologia proprietária: Tecnologia pertencente e controlada por uma empresa, muitas vezes protegida por patentes ou segredos comerciais.
TTM: O período de 12 meses que termina com o último relatório trimestral.
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Jonathan Ponciano não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool recomenda Integral Ad Science. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Investidor corta US$ 12,9 milhões enquanto IAS se aproxima de aquisição de US$ 1,9 bilhão Postado originalmente por The Motley Fool
