Corporação NVIDIA (NASDAQ:NVDA) é um dos Ações de IA em destaque para os investidores. Em 11 de dezembro, o analista do BofA Securities, Vivek Arya, reiterou uma classificação de compra para as ações com preço-alvo de US$ 275,00.
O banco acredita que as ações da Nvidia permanecem atraentes nos níveis atuais devido à sua liderança incomparável, visibilidade a longo prazo e durabilidade da margem.
A empresa recebeu o representante de relações com investidores da Nvidia, Toshiya Harry, para uma reunião virtual com investidores, durante a qual vários pontos importantes foram destacados. Primeiro, a empresa observou como as GPUs da Nvidia estão “uma geração à frente da concorrência”.
Os atuais LLMs baseados em GPU disponíveis foram treinados na antiga arquitetura Hopper em vez de Blackwell (os LLMs estarão disponíveis no início de 2026), que oferece geração de desempenho 10-15x melhor ao longo da geração.
Em segundo lugar, o analista destacou que a próxima geração do Vera Rubin está no caminho certo para o 2S26 e não há mudanças no roteiro. A versão CPX pré-preenchida também permanece programada para o quarto trimestre de 2026.
A demanda pela empresa continua ampla, liderada por clientes significativos e crescentes como o Google. Os principais construtores de modelos também continuam a contar com a Nvidia para treinamento.
A empresa também desfruta de visibilidade de demanda e oferta para uma previsão de vendas de US$ 500 bilhões no período 25-26 “no mínimo”, juntamente com parcerias incrementais OpenAI/Anthropic.
A empresa enfatizou ainda o co-design da Nvidia com os clientes, com uma plataforma ponta a ponta de processadores, GPUs, scale-up, scale-out, scale-across e software como seu principal fosso competitivo, afirmando que era algo que ninguém mais poderia replicar.
Embora o impacto da última aprovação de exportação para o H200 seja muito cedo para ser avaliado, a empresa observou que a previsão de meados de 70% da GM permanece inalterada, apesar do aumento nos custos de memória.
“Enquanto isso, continuamos a acreditar que uma avaliação de 25x/19x CY26E/27E PE permanece atraente, dado que representa apenas uma taxa de crescimento de lucros de 0,5x em comparação com Mag-7 mais amplo e pares crescendo em ~2x.”
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) é especializada em soluções baseadas em inteligência artificial, oferecendo plataformas para data centers, carros autônomos, robótica e serviços em nuvem.
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