Muitas ações caíram bastante apenas desde meados do mês. Mas é Alfabeto (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) provavelmente causou o maior dano. O S&P 500O segundo maior nome de (SNPINDEX: ^GSPC ) está agora 15% abaixo de meados de maio, abrindo caminho para que outros nomes de tamanho semelhante enfrentem contratempos semelhantes. E muitos deles têm.
No entanto, os investidores veteranos sabem que tais reveses são mais frequentemente oportunidades do que sinais.
Você sentiu falta da Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal “Double Down” foi aceso para um fabricante de chips pouco conhecido chamado Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de “Convicção Total” está piscando para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continuar “
Com isso em mente, aqui está uma análise mais detalhada das três megacaps para compra lideradas pela Alphabet.
Broadcom
A proliferação da inteligência artificial (IA) tem sido uma bênção BroadcomÉ (NASDAQ: AVGO) negócio. As ações subiram mais de 556% desde o final de 2022, efetivamente duplicando a receita da empresa de tecnologia e aumentando os seus resultados financeiros em termos relativos.
É claro que, se a procura por soluções de IA enfraquecer e, como resultado, prejudicar a procura de hardware para centros de dados de IA, este crescimento irá abrandar. Se isso acontecer, a avaliação acentuada da AVGO torna-se subitamente um passivo.
No entanto, a probabilidade de uma redução drástica na procura de equipamentos de conectividade para centros de dados é, na verdade, bastante baixa. Proprietários e operadores parecem bastante comprometidos com os 725 mil milhões de dólares que prometeram investir em infra-estruturas este ano, independentemente de quanta procura pelo serviço esteja realmente prevista. A retração de 20% do ticker em relação ao pico do início de junho – em grande parte devido à decepcionante orientação trimestral – pode já estar prevendo totalmente quaisquer ventos contrários aqui.
Metaplataformas
Compartilhamentos dos pais do Facebook Metaplataformas (NASDAQ: META) foi um obstáculo ao mercado muito antes de cair. Apenas acelerou o declínio. As ações caíram agora 30% em relação ao pico de agosto passado e ainda estão à porta de novos mínimos de vários meses, em grande parte porque os investidores ficaram chocados com o orçamento de gastos de capital da Meta para 2026, de até US$ 145 bilhões.
Em grande parte perdido no ruído está o fato de que a Meta provavelmente está posicionada tão bem quanto qualquer empresa para fazer algo construtivo com seus recursos de computação de IA. Afinal, são 3,56 bilhões de usuários que utilizam pelo menos um produto pelo menos uma vez por dia.
E a prova deste argumento está nos números. Embora o número de funcionários ativos tenha diminuído no primeiro trimestre, o total de impressões de anúncios ainda cresceu 19% ano após ano, e o custo médio por impressão melhorou 12%.
