A WBI Investments vendeu 82.398 ações, reduzindo a posição em aproximadamente US$ 2,6 milhões.
A empresa ainda possui 160.664 ações no valor de US$ 6 milhões.
O VFLO agora representa 1,54% dos ativos sob gestão (AUM), colocando-o entre as cinco principais participações do fundo.
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De acordo com um documento enviado à Securities Authority para atualizar as participações no terceiro trimestre, a WBI Investments, LLC relatou a venda de 82.398 ações de Victory Portfolios II – ETF de fluxo de caixa livre VictoryShares (NASDAQ: VFLO). A posição pós-negociação é de 160.664 ações, no valor de US$ 6,02 milhões, caindo de 1,77% para 1,54% do AUM do fundo em comparação ao trimestre anterior.
Foi uma redução; A VFLO representa atualmente 1,54% do 13F AUM da WBI Investments, LLC, colocando-a entre as cinco principais participações do fundo.
Principais participações após depósito:
WBIY: US$ 24,10 milhões (6,2% do AUM)
WBIL: US$ 20,95 milhões (5,4% do AUM)
WBIG: US$ 20,85 milhões (5,3% do AUM)
WBIF: US$ 18,35 milhões (4,7% do AUM)
VFLO: US$ 6 milhões (1,5% do AUM)
Em 28 de dezembro de 2025, o preço das ações era de US$ 39,8, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior.
métrica | valor |
|---|
Preço (a partir do fechamento do mercado em 19/11/2025) | US$ 37,32 |
rendimento de dividendos | 1,57% |
Retorno total do ano (incluindo dividendos) | 18,3% |
A estratégia de investimento do ETF centra-se no acompanhamento de um índice de 50 grandes e médias empresas dos EUA selecionadas pelas fortes características de fluxo de caixa livre.
O portfólio utiliza uma tela de fluxo de caixa livre para procurar empresas com alto rendimento de fluxo de caixa livre, sem sacrificar o potencial de crescimento.
A estrutura é um fundo negociado em bolsa com metodologia baseada em regras; Os detalhes do índice de despesas estão disponíveis nos documentos regulamentares.
O ETF de fluxo de caixa livre VictoryShares (VFLO) oferece aos investidores exposição a uma cesta protegida de ações de grande e média capitalização dos EUA, com ênfase em empresas com forte fluxo de caixa livre. O ETF utiliza uma estratégia de replicação para acompanhar de perto o seu benchmark personalizado, com o objetivo de proporcionar um desempenho antes de taxas e despesas que reflita as participações subjacentes. Esta abordagem proporciona aos investidores institucionais um veículo transparente e baseado em regras para aceder a ações de qualidade dos EUA com uma componente de rendimento.
A desvantagem do WBI é que as ações provavelmente não representam falta de confiança nos retornos futuros do ETF. O retorno total, incluindo dividendos, excedeu o valor S&P 500 índice do ano, e obter parte desse lucro pode fazer sentido.
Manter o VFLO na carteira de cada investidor também faz sentido. A composição do fundo é criada começando pelas 400 maiores empresas lucrativas. Uma tela de fluxo de caixa livre restringe-o às 75 ações de maior fluxo de caixa livre que geram valor. Em seguida, elimina empresas com elevado fluxo de caixa livre, mas fracas perspectivas de crescimento, para deixar 50 ações de empresas em crescimento com elevado rendimento de fluxo de caixa livre.
O ETF VFLO pode ser âncora em qualquer carteira. Os lucros a longo prazo são mais prováveis quando uma empresa em crescimento tem um elevado rendimento de fluxo de caixa livre. Estas empresas podem utilizar o excesso de caixa para retornar diretamente aos acionistas através de dividendos ou recompra de ações. Eles também podem pagar dívidas ou fazer novos investimentos de crescimento para o negócio. Cada uma dessas estratégias tem boas chances de compensar os acionistas.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo negociado em bolsa de valores possui uma cesta de títulos, como ações ou títulos.
Fluxo de caixa livre: O caixa que uma empresa gera após contabilizar as despesas de capital está disponível para dividendos, pagamento de dívidas ou reinvestimento.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado dos ativos que uma empresa ou fundo de investimento administra em nome de clientes.
Ativos de Relatório 13F: Títulos que os gestores de investimentos institucionais devem divulgar trimestralmente à SEC se administrarem mais de US$ 100 milhões.
Estratégia de replicação: Uma abordagem de investimento em que um fundo procura refletir o desempenho de um determinado índice mantendo os seus componentes.
Metodologia baseada em regras: Uma estratégia de investimento que segue critérios fixos e sistemáticos de seleção e ponderação de títulos.
Rendimento de dividendos: Um índice financeiro que mostra quanto uma empresa paga em dividendos a cada ano em relação ao preço de suas ações.
O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
Composição da bolsa: A combinação de diferentes tipos de ativos, setores ou títulos detidos num fundo ou carteira de investimentos.
Razão de despesas: A comissão anual é expressa em percentagem dos activos, que cobre os custos operacionais do fundo.
Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensões, companhias de seguros ou gestores de ativos que investem grandes somas de dinheiro.
Índice personalizado: Um índice de referência concebido especificamente para acompanhar um conjunto único de títulos, muitas vezes adaptado a um determinado fundo ou estratégia.
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Howard Smith não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
A WBI Investments aliena 82.000 ações da VFLO no valor de US$ 2,6 milhões. Este ETF de fluxo de caixa deveria ter um lugar em seu portfólio? Publicado originalmente por The Motley Fool
