Em 14 de novembro, a Harvey Partners, com sede em Nova York, divulgou uma nova participação na Materion Corporation (NYSE: MTRN)Compra de 318.000 ações no valor de aproximadamente US$ 38,4 milhões.
De acordo com um documento da Securities and Exchange Commission (SEC) datado de 14 de novembro, a Harvey Partners iniciou uma nova posição em Corporação Materion (NYSE: MTRN)Compra de 318 mil ações no terceiro trimestre. A nova participação foi avaliada em cerca de 38,4 milhões de dólares em 30 de setembro e representava cerca de 3,4% de cerca de 1,1 mil milhões de dólares em ativos de capital reportáveis dos EUA. O fundo detém agora 46 posições de capital.
A posição representa 3,4% dos ativos sob gestão reportados da Harvey Partners, colocando-a fora das cinco principais participações do fundo.
Principais participações após depósito:
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NYSE: NPO: US$ 56,3 milhões (5,1% do AUM)
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NYSE: BWXT: US$ 53,4 milhões (4,9% do AUM)
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Nova York: AZZ: US$ 53 milhões (4,8% do AUM)
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NASDAQ: GLDD: US$ 44,4 milhões (4% do AUM)
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NASDAQ: ADEA: US$ 43,9 milhões (4% do AUM)
Na sexta-feira, as ações da Matryon eram negociadas a US$ 125,25, um aumento de 12,5% em relação ao ano passado e em relação ao ganho de 13% do S&P 500 no mesmo período.
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métrica
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valor
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renda (TTM)
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1,7 bilhão de dólares
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lucro líquido (TTM)
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19,4 milhões de dólares
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rendimento de dividendos
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0,5%
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Preço (a partir do mercado fechado na sexta-feira)
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US$ 125,25
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A Materion fabrica materiais de engenharia avançada, incluindo ligas de berílio, metais especiais, óptica de precisão e revestimentos de película fina para os setores de semicondutores, aeroespacial, defesa, automotivo, energia e eletrônicos.
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A empresa opera um modelo verticalmente integrado que inclui mineração, refino, produção e venda direta de materiais e componentes de alto valor, e gera receita tanto pela venda de produtos quanto por soluções de engenharia com valor agregado.
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Ela atende uma base global de clientes de OEMs e fornecedores de primeira linha nos mercados de tecnologia, industrial, aeroespacial, defesa e telecomunicações nos Estados Unidos, Ásia e Europa.
A Materion Corporation é fornecedora líder de materiais de engenharia avançada com presença global e base diversificada de clientes abrangendo indústrias de alto crescimento. A empresa aproveita suas tecnologias proprietárias e operações verticalmente integradas para fornecer produtos especializados que são essenciais para aplicações exigentes de semicondutores, aeroespaciais e de defesa.
O impulso renovado da Materion surge num momento em que os investidores estão a recompensar a consistência operacional, e os resultados do terceiro trimestre da empresa proporcionaram exactamente isso. A tese aqui é menos perseguir flutuações cíclicas e mais apoiar um negócio de materiais especiais que apresenta crescimento constante em valor agregado, ampliando margens de lucro em setores-chave e reafirmando uma previsão sólida para todo o ano.
A nova posição da Harvey Partners reflete esse histórico: a empresa abriu 318.000 ações no valor de US$ 38,4 milhões em 30 de setembro, ou cerca de 3,4% de suas participações nos EUA. Embora não possua uma das cinco primeiras, acrescenta exposição a uma empresa cujos fundamentos se fortaleceram significativamente ao longo do ano passado. As ações voltaram a atingir níveis recordes, apoiadas pela melhoria da procura no mercado de semicondutores, aeroespacial e de defesa.
As vendas líquidas da Materion no terceiro trimestre aumentaram para US$ 444,8 milhões, com vendas de valor agregado (que reduzem o impacto das participações de repasse) mantendo US$ 263,9 milhões. O lucro líquido aumentou para US$ 25,4 milhões em comparação com US$ 22,3 milhões no ano anterior, e o lucro operacional melhorou para US$ 34,9 milhões. O desempenho do segmento foi particularmente forte: Electronic Materials entregou uma margem EBITDA recorde de 27,1%, enquanto Precision Optics registrou cerca de 1.000 pontos base de expansão de margem ano após ano.
Em última análise, parece que o Matryon poderá ser um componente atraente da indústria – especialmente à medida que as iniciativas estratégicas nos setores da óptica e dos semicondutores se tornam uma força de lucros sustentados.
aposta: A questão de propriedade ou investimento que um diretor ou indivíduo detém na empresa.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos que um fundo ou gestor de investimentos supervisiona em nome dos clientes.
situação: O valor de um determinado título ou ativo mantido na carteira.
Ativos reportáveis: Ativos que devem ser divulgados em registros regulatórios, geralmente acima de um determinado limite.
Principais participações: Os maiores investimentos no fundo são geralmente classificados por valor ou percentual do ativo total.
integrado verticalmente: Modelo de negócio em que uma empresa controla diversas etapas de sua cadeia de suprimentos, desde as matérias-primas até as vendas finais.
OEM (fabricante de equipamento original): Empresa que fabrica peças ou equipamentos utilizados nos produtos finais de outra empresa.
Provedor de nível um: Empresa que fornece produtos ou componentes diretamente ao fabricante do produto final.
Soluções projetadas com valor agregado: Produtos ou serviços personalizados que melhoram o desempenho ou a funcionalidade além das ofertas padrão.
Materiais de engenharia avançada: Materiais especiais projetados para aplicações de alto desempenho em indústrias como aeroespacial, defesa e eletrônica.
TTM: O período de 12 meses que termina com o último relatório trimestral.
Rendimento de dividendos: Um índice financeiro que mostra quanto uma empresa paga em dividendos a cada ano em relação ao preço de suas ações.
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Jonathan Ponciano não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Azz e BWX Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
A participação deste fundo de hedge na Materion chega a US$ 38 milhões, à medida que a força dos lucros empurra as ações para um recorde. Postado originalmente por The Motley Fool
