Mãos humanas e robóticas tocando a conexão de rede de big data da PopTika via Shutterstock
Encontrar as melhores ações com dividendos para investir é fácil se você apenas olhar para os nomes mais conhecidos, como Coca Cola (KO) ou Johnson e Johnson (JNJ). Mas por vezes existem melhores oportunidades um pouco mais abaixo na escala de capitalização de mercado. Estou falando de pequenas e médias empresas de qualidade que recompensam os acionistas e oferecem alguma oportunidade de crescimento de ações.
Algumas empresas menores ainda passam despercebidas. Não um rendimento elevado, mas um rendimento forte, uma dívida baixa e espaço suficiente para manter crescente seus dividendos ao longo do tempo.
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Para elaborar uma lista, queria empresas que pagassem dividendos, com balanços decentes e algum perfil de qualidade, incluindo um balanço sólido, retorno sobre o capital e alavancagem mais do que suficiente para apoiar um consenso forte. Eu também queria procurar nomes na faixa de pequena e média capitalização, onde podemos esperar um crescimento significativo das ações.
Então, vamos dar uma olhada nessas ações de dividendos desconhecidas que passaram pela tela brutal.
Como cheguei a essas ações?
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para criar minha lista:
Dívida/Patrimônio Líquido: 0 – 0,35. Eu queria empresas que não dependessem excessivamente de dívidas. Uma dívida mais baixa significa mais espaço para reinvestimento e dividendos mais elevados.
Retorno sobre o patrimônio líquido (%): O ROE nos diz se uma empresa está usando seu capital de forma eficiente. Defino-o em 10% ou mais para evitar ações com retornos espetaculares, mas sem qualidade comercial para sustentá-los.
Valor de mercado ($K): 300 milhões de dólares – 10 bilhões de dólares, ou pequenas e médias empresas com muito espaço para desenvolvimento.
Avaliação atual do analista: 3,5-5. Ações avaliadas como “compra moderada” ou “forte” pelos analistas de Wall Street.
Número de analistas: 8 ou mais. Ampliei o alcance porque algumas dessas empresas estão fora do radar.
Ideias para investimento em dividendos: As melhores ações com dividendos.
Corri a tela e obtive exatamente três resultados. Abordarei todos eles, começando pelo ROE mais alto.
Hamilton Lane Inc Cl A (HLNE)
Hamilton Lane é uma empresa de gestão de investimentos que ajuda investidores a acessar mercados privados, como private equity, crédito, imobiliário e infraestrutura. Isto confere à empresa um papel especializado, uma vez que muitos investidores procuram investimentos fora das ações e obrigações convencionais.
A Hamilton Lane gera receitas substanciais sem um pesado endividamento, com um ROE de 25,98% e um baixo rácio dívida / capital próprio de 0,19 – impressionante, especialmente tendo em conta a modesta capitalização de mercado da empresa de 4,4 mil milhões de dólares.
Quanto aos dividendos, a empresa paga anualmente 2,40 dólares por ação, o que se traduz num rendimento de cerca de 3%.
Entretanto, um consenso entre 8 analistas classifica a ação como uma “compra moderada” e o seu preço-alvo baixo a alto aponta para um forte potencial de valorização de até 115% no próximo ano.
Radian Group Inc (RDN)
O próximo estoque de dividendos está na minha lista Grupo radianoMais conhecida como seguradora hipotecária, fundamental no processo de compra de uma casa. Sua cobertura ajuda a proteger os credores quando os mutuários fazem pequenos pagamentos iniciais, tornando mais fácil para os compradores qualificados obterem uma hipoteca com menos de 20% de entrada.
O Radian Group é a maior empresa desta lista, com uma capitalização de mercado de US$ 5 bilhões. Com um retorno sobre o capital próprio de 13,57% e um rácio dívida/capital próprio de 0,26, a empresa não parece estar excessivamente dependente de capital emprestado.
Os acionistas recebem US$ 1,02 por ação por ano, representando um retorno anualizado de aproximadamente 2,6%.
Além disso, Wall Street também está otimista com as ações, com oito analistas classificando-as como uma “compra moderada”. Seu preço-alvo é modesto, sugerindo uma alta de até 26% no próximo ano.
Primeiro Finl Bncp (Oh) (FFBC)
A última ação de dividendos a fazer parte da minha lista é Primeiro Banco FinanceiroBanco regional com sede em Cincinnati que atende clientes em Ohio, Indiana, Kentucky e Illinois. A empresa faz o que se espera que os bancos façam: aceita depósitos, concede empréstimos e oferece serviços de administração de propriedades.
A sua limitada presença regional reflecte-se na sua menor capitalização de mercado de 3,6 mil milhões de dólares. Mesmo assim, o negócio vai bem, com uma rendibilidade do capital próprio de 11,09% e um rácio dívida/capital justo de 0,32.
Em termos de dividendos, paga 1,00 dólares por ação, o que se traduz num rendimento de cerca de 2,9%.
Entretanto, um consenso entre 8 analistas classifica a ação como uma “compra moderada” e o seu elevado preço-alvo sugere uma valorização de 9% no próximo ano.
Qual é a melhor compra?
Essas três ações com dividendos provam que vale a pena observar as ações com dividendos de pequena e média capitalização.
As pequenas empresas estão frequentemente associadas a riscos mais elevados, especialmente quando pagam dividendos, uma vez que os seus pagamentos podem ser menos sustentáveis do que as megacaps. Mas nem sempre é esse o caso. Uma empresa com retornos sólidos e baixo endividamento tem mais espaço para devolver capital aos acionistas e Continue crescendo.
Hamilton Lane, Radian Group e First Financial Bancorp sobreviveram a esta tela brutal, tornando-os dignos de investidores em dividendos que olham além dos nomes habituais de grande capitalização.
Na data da publicação, Rick Orford não possuía posições (direta ou indiretamente) nos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
