Tecnologias de exploração espacialMais conhecida como SpaceX, ela realizou uma enorme oferta pública inicial (IPO) no início deste mês que fez do fundador Elon Musk o primeiro bilionário. No entanto, após a estreia, a ação caiu para US$ 147,11 em 23 de junho e, mesmo após uma recuperação, está abaixo do fechamento do dia de abertura de US$ 160,95.
O céu não é o limite para as ações aeroespaciais e de defesa, e há poucas ações menos arriscadas do que a SpaceX, incluindo empresas com um forte histórico de crescimento do lucro por ação (EPS).
Você sentiu falta da Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal “Double Down” foi aceso para um fabricante de chips pouco conhecido chamado Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de “Convicção Total” está piscando para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continuar “
Howmet Aeroespacial (NYSE: HWM) e Grupo TransDigm (NYSE: TDG) tem perfis de crescimento de receitas que superam facilmente as grandes empresas aeroespaciais e de defesa. Nos últimos cinco anos, o EPS da Howmet cresceu mais de 540% e o da TransDigm cresceu mais de 270%.
Aqui estão três razões para comprar cada ação.
Fonte da imagem: Getty Images.
Howmet ajuda a manter frotas antigas
A Howmet Aerospace estabeleceu-se como um fornecedor de elite para os ecossistemas industriais e aeroespaciais. Embora os atrasos na produção de novas aeronaves pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) tenham limitado a indústria em geral, eles criaram enormes receitas para o negócio de reposição da Howmet. As companhias aéreas comerciais estão voando por mais tempo com frotas mais antigas para atender à forte demanda de viagens, portanto, mais aeronaves exigem manutenção intensiva e revisão de motores.
No primeiro trimestre, Howmet relatou receita de US$ 2,3 bilhões, um aumento de 19% ano após ano, e lucro por ação (EPS) de US$ 1,44, um aumento de 71%. Em 2025, as vendas de peças de reposição aeroespaciais comerciais da Howmet cresceram 48% ano após ano, com peças de reposição respondendo por cerca de 23% da receita total. Como as peças de reposição apresentam margens significativamente mais altas do que as construções de equipamentos originais, esse mix estrutural é um poderoso extensor de margem.
O boom dos data centers precisa de turbinas a gás
Além da aviação, Howmet está emergindo como uma peça crítica em inteligência artificial e apropriação de terras em data centers. Os centros de dados requerem enormes e contínuas quantidades de electricidade, levando a um aumento secular na procura de turbinas industriais a gás para apoiar as redes eléctricas.
O segmento de turbinas a gás da Howmet relatou um aumento de 39% na receita no primeiro trimestre. A administração espera que seu negócio de turbinas a gás, de cerca de US$ 1 bilhão, duplique potencialmente nos próximos três a cinco anos, dando à empresa um motor de crescimento visível e não aeroespacial, apoiado por contratos corporativos de energia de longo prazo.
Golpe estratégico e aumento do recorde de fusões e aquisições
Em abril, a empresa concluiu a aquisição da Consolidated Aerospace Manufacturing (CAM) por US$ 1,8 bilhão, expandindo seu portfólio de sistemas de acessórios de alto valor e aprofundando sua presença lucrativa nos setores de defesa e aeroespacial.
A Integração Aeroespacial Consolidada, juntamente com a aquisição da Brunner por US$ 120 milhões em fevereiro, deverá adicionar cerca de US$ 275 milhões em receitas e US$ 60 milhões em lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) somente até o restante de 2026. Esta otimização agressiva da carteira, juntamente com uma recompra de ações no valor de 450 milhões de dólares no início de 2026, apoia uma trajetória forte que recebeu apoio institucional significativo, uma vez que as instituições detêm mais de 90% das ações em circulação.
Propriedade intelectual de propriedade da TransDigm
A TransDigm não fabrica peças comerciais de aviação; Ele se concentra estritamente em componentes de nicho de alta tecnologia. Aproximadamente 90% das vendas líquidas da TransDigm vêm de produtos proprietários dos quais possui propriedade intelectual (PI).
Ainda mais convincente é o fato de a empresa ser a única fornecedora de aproximadamente 80% dos produtos que vende. Se uma companhia aérea precisa de uma válvula de substituição, atuador ou componente de controle de cabine específico para uma aeronave comercial, muitas vezes não tem escolha a não ser comprar da TransDigm, o que dá à empresa um poder de precificação praticamente incomparável.
No segundo trimestre, a TransDigm relatou receita de US$ 2,54 bilhões, um aumento de 18,3% ano a ano, e lucro por ação de US$ 9,20, um aumento de 11,6% ano a ano.
Seu motor de reposição de alta margem
Embora a fabricação de novas peças de aeronaves (OEM) seja um negócio sólido, a verdadeira mina de ouro da TransDigm é o mercado de reposição comercial. Os aviões são legalmente obrigados a seguir um cronograma de manutenção rigoroso com base nas horas de voo. Com as companhias aéreas comerciais já operando em frotas existentes para lidar com as contínuas interrupções no fornecimento de OEM, as vendas do mercado de transporte comercial da TransDigm aumentaram 16% ano a ano no segundo trimestre. Este negócio de pós-venda é incrivelmente rentável, resultando numa impressionante margem EBITDA consolidada de 52,6%, uma margem semelhante à de software que é rara na produção pesada.
Criação agressiva de valor em fusões e aquisições
A TransDigm, assim como a Howmet, está acelerando seu crescimento por meio de um guia de aquisição altamente disciplinado e agressivo. Compra pequenos fabricantes de componentes aeroespaciais de nicho com a sua própria propriedade intelectual, integra-os num modelo operacional orientado para o valor e elimina ineficiências estruturais.
A TransDigm aumentou dramaticamente sua orientação de receita fiscal para 2026 em US$ 420 milhões (agora tem como meta US$ 10,3 bilhões a US$ 10,42 bilhões), impulsionada em grande parte por seu negócio principal e por aquisições altamente sinérgicas, como a aquisição de US$ 2 bilhões da Jet Parts Engineering e da Victor Siera em janeiro.
A gestão também está a distribuir capital de forma agressiva, devolvendo 905 milhões de dólares aos acionistas através de recompras no primeiro semestre do ano fiscal de 2026, ao mesmo tempo que conclui uma aquisição da Stellant Systems por 960 milhões de dólares para expandir a sua presença tecnológica pós-defesa.
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James Casco Não possui posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Howmet Aerospace e TransDigm Group. O tolo heterogêneo tem Política de Divulgação.
Não compre SpaceX antes de considerar essas 2 ações aeroespaciais e de defesa com crescimento de EPS de 10% foi publicado originalmente por The Motley Fool.
