O Índice Dólar (DXY00) subiu +0,03% na quarta-feira. O dólar recuperou das perdas iniciais na quarta-feira, registando ganhos modestos devido a sinais contraditórios sobre as perspectivas de um acordo entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra e reabrir o Estreito de Ormuz. A televisão estatal iraniana disse ter recebido um rascunho não oficial do memorando EUA-Irã, que dizia que os militares dos EUA suspenderiam o bloqueio naval ao Irã e que o Irã permitiria que a navegação comercial passasse pelo Estreito de Ormuz. No entanto, o dólar recuperou quando autoridades dos EUA disseram que um projecto não oficial obtido pela televisão estatal do Irão era uma “completa falsificação” e “não é verdade”. O dólar também ganhou apoio após uma pesquisa industrial mais do que esperada do Fed de Richmond sobre as condições atuais, em maio, ter subido para o maior nível em 4,5 anos.
O dólar caiu inicialmente na quarta-feira, depois que o petróleo WTI caiu mais de 5%, para o menor nível em 5 semanas, reduzindo as expectativas de inflação e possivelmente levando o Fed a aliviar a política monetária, pesando sobre o dólar. Além disso, o yuan chinês subirá para uma alta de 3,25 anos em relação ao dólar na quarta-feira.
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A pesquisa de manufatura do Fed de Richmond dos EUA em maio sobre as condições atuais subiu +10 para uma alta de 4,5 anos de 13. Mais forte do que as expectativas de 4.
Os mercados de swaps caíram 4% devido às probabilidades de um corte nas taxas de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
Na quarta-feira, EUR/USD (^EURUSD) caiu de uma alta de 1 semana para terminar em queda de -0,01%. A recuperação do dólar na quarta-feira, desde as perdas iniciais até um dia de alta, levou a uma longa liquidação do euro. O euro também esteve sob pressão depois de os conselheiros económicos alemães terem reduzido a sua previsão do PIB alemão para 2026.
O euro subiu inicialmente na quarta-feira, em meio a comentários agressivos do BCE, depois que o membro do Conselho do BCE, Iannis Stournaras, disse: “O resultado mais provável é um aumento da taxa de juros do BCE em junho”. Além disso, a queda de -5% dos preços do petróleo bruto na quarta-feira, para o mínimo das últimas 5 semanas, apoiou a economia da zona euro e o euro, uma vez que a Europa importa a maior parte da sua energia.
Em Abril, os registos de automóveis novos na zona euro aumentaram +5,1% em termos anuais, para 972.000 unidades.
O membro do Conselho do BCE, Iannis Stournaras, disse que “o resultado mais provável é um aumento das taxas de juro do BCE em Junho”, uma vez que o conflito no Médio Oriente e o subsequente aumento dos preços da energia são mais longos.
Os conselheiros económicos alemães do chanceler Mertz reduziram a sua previsão do PIB alemão para 2026 para 0,5%, ante uma estimativa de Novembro de 0,9%.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 92% de um aumento das taxas de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 11 de junho.
USD/JPY (^USDJPY) subiu +0,14% na quarta-feira. O iene caiu para uma baixa de 3,5 semanas em relação ao dólar na quarta-feira, depois que os preços dos serviços PPI do Japão em abril subiram menos do que o esperado, um fator típico da política do BOJ. No entanto, as perdas no iene foram limitadas devido aos rendimentos mais baixos das notas do Tesouro e aos preços do petróleo bruto que caíram -5% para um mínimo de 5 semanas, o que beneficiará a economia japonesa e o iene, uma vez que o Japão importa mais de 90% da sua energia. Além disso, quanto mais próximo o iene chegar de US$ 160, maior será a probabilidade de as autoridades japonesas intervirem nos mercados cambiais para reforçar o iene, como fizeram várias vezes recentemente, quando o iene caiu para esse nível.
Os preços dos serviços PPI de abril do Japão diminuíram de +3,0% ano/a para +3,3% ano/a em março, mais fraco do que +3,3% ano/a.
Os mercados caíram +73% de probabilidade de um aumento de 25 pb nas taxas do BOJ na reunião de política de 16 de junho.
O ouro COMEX de junho (GCM26) fechou quarta-feira em -53,90 (-1,20%) e a prata COMEX de julho (SIN26) em -1,711 (-2,23%).
Os preços do ouro e da prata caíram acentuadamente na quarta-feira, com o ouro caindo para o mínimo de 1,75 mês. O dólar mais forte de quarta-feira elevou os preços dos metais. Além disso, os comentários pacíficos do banco central na quarta-feira reflectiram-se nos metais preciosos, depois de Iannis Stournaras, membro do Conselho do BCE, ter dito: “O resultado mais provável é um aumento da taxa de juro do BCE em Junho.” Os preços da prata também foram pressionados na quarta-feira, em meio a preocupações com a demanda por metais industriais, depois que os conselheiros econômicos alemães, Chanceler Mertz, reduziram sua previsão do PIB alemão para 2026.
Uma queda de -5% nos preços do petróleo bruto na quarta-feira atenuou as expectativas de inflação e pode levar os bancos centrais globais a aliviar a política monetária, impulsionando os metais. Além disso, os rendimentos mais baixos dos títulos globais na quarta-feira foram um obstáculo para os metais preciosos.
A recente liquidação de fundos de metais preciosos é pessimista para o preço, uma vez que as participações de longo prazo em ETFs de ouro caíram para um mínimo de 5,25 meses em 31 de março, depois de terem atingido um máximo de 3,5 anos em 27 de fevereiro.
A forte procura de ouro por parte do banco central está a apoiar os preços do ouro depois de o ouro em posse do PBOC da China ter aumentado +260.000 onças, para 74,64 milhões de onças troy em Abril, o maior aumento mensal num ano e o décimo oitavo mês em que o PBOC aumentou as participações em ouro.
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) nos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
