UPS, Novo Nordisk e Adobe são negociadas bem abaixo da relação preço/lucro média do S&P 500.
Seus negócios subjacentes são sólidos e lucrativos.
Todos têm perspectivas promissoras de crescimento a longo prazo que o mercado pode estar a subestimar.
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O mercado de ações dos EUA como um todo pode estar em alta neste momento, mas algumas ações simplesmente não estão conquistando os investidores. Normalmente, quando uma ação está subvalorizada, isso se deve a preocupações sobre o futuro a longo prazo da empresa, a maus resultados financeiros ou simplesmente a questões relacionadas com a indústria.
Serviço de encomendas unidas (NYSE:UPS), Novo Nórdico (NYSE: NVO)e Adobe (NASDAQ:ADBE) Todos caíram mais de 20% este ano por razões como esta. No entanto, eles agora parecem baratos demais para serem deixados de lado.
Fonte da imagem: Getty Images.
A United Parcel Service, mais conhecida apenas como UPS, é o tipo de negócio que crescerá junto com a economia em geral. É também o tipo de ação que pode proporcionar uma manutenção segura a longo prazo. No curto prazo, as tarifas e o abrandamento do comércio global estão a afectar os seus negócios, mas estas são questões que não devem continuar a longo prazo.
As ações caíram 24% este ano (em 8 de dezembro) e são negociadas a um múltiplo de preço/lucro (P/E) inferior a 15, que está bem abaixo S&P 500A média é de 25. Não houve muito crescimento recente na UPS – seu faturamento foi de cerca de US$ 21 bilhões em cada um dos últimos três trimestres. Mas admiro a gestão da empresa pela sua recente decisão de reduzir o volume de embalagens que movimenta Amazônia para melhorar a rentabilidade. Muitas vezes, os gestores priorizam os resultados financeiros em detrimento dos resultados financeiros. É ótimo ver a UPS focando no que importa: margens de lucro.
Pode ser um caminho difícil para a UPS até que as condições económicas melhorem, mas é exatamente por isso que agora pode ser um bom momento para investir nela enquanto a sua avaliação é baixa. E aos preços atuais das ações, os investidores que compram agora também podem garantir um excelente rendimento de dividendos de quase 7%.
A farmacêutica Novo Nordisk entrou em colapso de 45% neste ano. Foi um ano tumultuado para a empresa, pois seu ex-CEO a surpreendeu ao se demitir e a empresa reduziu sua orientação de vendas. Os investidores migraram para os concorrentes Eli Lilly em vez de. (Este ano aumentou cerca de 30%).
As ações da Novo são negociadas a uma relação P/L de apenas 13, o que parece ridículo dadas as fenomenais oportunidades de crescimento da empresa. Durante os primeiros nove meses do ano, as suas vendas aumentaram 15% (menos o efeito das variações cambiais). Mas a empresa teria mais sucesso se não consistisse em farmácias que vendessem cópias dos seus medicamentos populares, Wegovy e Ozempic. Isso é polêmico porque a manipulação de um medicamento patenteado só é legal quando há escassez do medicamento em questão, o que não é mais o caso da semaglutida (medicamento base dessas duas marcas).
A empresa está processando muitas farmácias de manipulação e, se tiver sucesso, atingi-las deverá melhorar suas perspectivas de crescimento no futuro próximo. No entanto, a longo prazo, a Novo Nordisk continua a ser um interveniente líder no mercado de medicamentos GLP-1, e estes tipos de medicamentos têm sido associados a muitos benefícios para a saúde, incluindo ajudar pessoas com apneia do sono e possivelmente reduzir a dependência do álcool.
As coisas podem parecer difíceis para a Novo Nordisk hoje, mas eu certamente não descartaria o estoque. A empresa tem muitas oportunidades de crescimento positivo que a tornam uma ótima compra no momento.
A Adobe caiu 24% este ano e é negociada a um múltiplo P/E de apenas 21. Nos últimos anos, as ações de tecnologia foram negociadas a mais do dobro disso. Os investidores podem estar mais preocupados com as perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa devido à crescente concorrência dos sistemas de inteligência artificial (IA). É mais fácil do que nunca, mesmo para usuários novatos, editar fotos diretamente em seus telefones ou criar fotos, então os investidores podem esperar que a demanda por produtos Adobe diminua.
No entanto, o software de edição de fotos da Adobe é de primeira linha e continua em alta demanda. Seu principal produto, o Photoshop, tem uma curva de aprendizado acentuada, e eu diria que não atrairá o tipo de usuário que deseja apenas uma maneira rápida e fácil de editar as fotos das férias. A edição básica de fotos pode ser mais fácil com ferramentas de IA, mas para fazer edições precisas, detalhadas e complexas, o Photoshop é ainda mais prático.
Os resultados flexíveis da Adobe parecem confirmar isso. A empresa registrou receitas recordes no último trimestre, encerrado em 29 de agosto. As vendas aumentaram 11%, para US$ 6 bilhões. E se a Adobe enfrentar uma concorrência cada vez maior, uma das alavancas que poderá utilizar para aumentar a sua quota de mercado é o preço. Poderá ter de sacrificar algumas margens em troca de crescimento, mas dada a sua excelente margem de lucro de 30%, tem mais do que uma pequena margem de manobra.
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David Jagielski, CPA com cargos na Novo Nordisk. The Motley Fool ocupa cargos e recomenda Adobe, Amazon e United Parcel Service. The Motley Fool recomenda a Novo Nordisk e recomenda as seguintes opções: chamadas longas da Adobe em janeiro de 2028 por US$ 330 e chamadas curtas da Adobe em janeiro de 2028 por US$ 340. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 ações absurdamente baratas que parecem roubadas agora foram publicadas originalmente por The Motley Fool
