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O atraso no lançamento do Neutron da Rocket Labs causou uma liquidação de 27%, mas as ações se recuperaram parcialmente.
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O terceiro trimestre registrou receita recorde de US$ 155 milhões, 17 contratos Electron e uma carteira de pedidos de US$ 1 bilhão.
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O consenso dos analistas chama-a de uma compra moderada com um preço-alvo elevado, o que implica uma sólida vantagem para os investidores.
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Laboratório de foguetes (NASDAQ:RKLB) A alta mais promissora ocorreu em 2025 – até que um anúncio fez com que as ações caíssem mais de 27% em um mês.
Alguns investidores pensam no Rocket Lab como “SpaceX-lite”, observando que ele opera no mesmo anel (foguete reutilizável), mas em diferentes classes de peso (a SpaceX faz principalmente lançamentos de médio a pesado e mega-estrelas, enquanto o Rocket Lab concentra-se em lançamentos de pequenos satélites).
O Neutron do Rocket Lab foi criado para mudar tudo isso. O foguete de elevação média aumenta sua massa de carga útil para 13.000 kg para a órbita terrestre baixa (LEO), tornando-o uma opção viável para os clientes de elevação média da SpaceX que não precisam da experiência completa do Falcon 9.
No entanto, de acordo com as finanças do terceiro trimestre divulgadas em 10 de novembro, o Rocket Lab “atualizou” seu cronograma de lançamento do Neutron do final de 2025 para o primeiro trimestre de 2026.
E entendo: atrasos como este podem assustar os investidores e minar a confiança do mercado. No entanto, para este tipo de esperança, esta tendência de baixa apresenta, na verdade, uma grande oportunidade de entrada para esta ação em crescimento. Aqui está o porquê.
Primeiro, vamos discutir as finanças do terceiro trimestre. Rocket Lab acaba de ganhar 17 contratos de lançamento de Electron no terceiro trimestre, seu foguete de curta duração Electron. Para referência, o laboratório de foguetes teve apenas 12 lançamentos de elétrons durante todo o período de nove meses até 2024, apenas nesta época no ano passado. Isso mostra uma escala massiva.
A empresa registrou um crescimento impressionante de 48% no faturamento, para US$ 155 milhões. A margem bruta (com base GAAP) também melhorou para 37%. Relatou receitas e custos de P&D mais elevados no trimestre, embora isso tenha sido principalmente compensado por certos benefícios fiscais. Como resultado, o prejuízo líquido foi menor, em US$ 0,03 por ação.
O CEO, Sir Peter Beck, também disse que a empresa tem uma “reserva de US$ 1,05 bilhão”, indicando forte demanda e uma base sólida para o crescimento futuro da receita. Além disso, anunciou um novo contrato de defesa federal com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos EUA para desenvolver seu foguete Neutron e seu motor reutilizável Arquimedes.
Isto, juntamente com outros contratos anteriores com os EUA e o Reino Unido, prova que o Rocket Lab tem uma rampa de acesso cada vez mais eficaz para os principais contratos de defesa.
