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A GeoSphere Capital Management, com sede na Flórida, iniciou suas participações em ações da Delek em 150.000 durante o terceiro trimestre.
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A posição resultante valia cerca de US$ 4,8 milhões no final do trimestre e representava 3,7% dos ativos reportados sob gestão do 13F.
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A aposta não é uma das cinco principais participações da GeoSphere.
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A GeoSphere Capital Management, com sede na Flórida, revelou uma nova posição em Delek Participações dos EUA (NYSE:DK)adicionou 150.000 ações no valor de cerca de US$ 4,8 milhões, em seu arquivamento de 14 de novembro na SEC.
De acordo com um documento apresentado à Securities Authority datado de 14 de novembro, a GeoSphere Capital Management estabeleceu uma nova participação na Delek Participações dos EUA (NYSE:DK). O fundo comprou 150.000 ações durante o terceiro trimestre, equivalente a uma posição avaliada em US$ 4,8 milhões em 30 de setembro.
A nova posição de Delek representa 3,7% dos US$ 131,7 milhões da GeoSphere em ações 13F reportáveis nos EUA
Principais participações após depósito:
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Nasdaq: nesr: US$ 15,3 milhões (11,7% da AOM)
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NYSE: BKV: US$ 6,5 milhões (4,9% do AOM)
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NYSE: CCJ: US$ 5,7 milhões (4,4% do AUM)
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NYSE: SEI: US$ 5,6 milhões (4,3% do AUM)
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NYSE: CVE: US$ 5,4 milhões (4,2% do AUM)
Na quinta-feira, as ações da Delek eram negociadas a US$ 37,61, um aumento de 99% em relação ao ano passado e superando o ganho de 13% do S&P 500 no mesmo período.
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métrica
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valor
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renda (TTM)
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10,7 bilhões de dólares
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lucro líquido (TTM)
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(US$ 514,9 milhões)
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rendimento de dividendos
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2,7%
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Preço (a partir de quinta-feira)
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US$ 37,61
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A Delek fabrica e comercializa produtos petrolíferos refinados, incluindo gasolina, óleo diesel, combustível de aviação e asfalto, enquanto opera uma rede de lojas de conveniência e ativos logísticos.
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A empresa gera receita por meio de operações de refino, serviços de logística e vendas no varejo de combustíveis e mercadorias em diversas regiões dos EUA.
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Atende empresas petrolíferas, refinarias independentes, distribuidores, empresas de transporte, o governo dos EUA e consumidores varejistas de combustível, principalmente no Sul e Sudoeste dos Estados Unidos.
A Delek US Holdings é uma empresa integrada de energia downstream com um portfólio diversificado que abrange operações de refino, logística e varejo. A empresa opera quatro refinarias e uma rede de oleodutos, armazenamento e lojas de conveniência, que permitem o controle ponta a ponta, desde a origem do petróleo bruto até a distribuição dos produtos acabados.
Focando na escala operacional e na presença no mercado regional, a Delek aproveita seus ativos para atender uma ampla base de clientes, mantendo ao mesmo tempo flexibilidade no fornecimento e distribuição. O modelo de negócios integrado da empresa apoia o seu posicionamento competitivo no setor energético americano.
Apesar da impressionante ascensão de Delek este ano, a mudança para as ações ainda fala muito sobre como os investidores estão se posicionando para a força do fluxo de caixa, e não apenas para o impulso. Para investidores de longo prazo, a entrada da GeoSphere sinaliza confiança em uma refinaria cujos fundamentos melhoraram acentuadamente: Delek registrou US$ 178 milhões em lucro líquido e US$ 759,6 milhões em EBITDA ajustado no terceiro trimestre, impulsionado em grande parte pelas isenções da EPA para pequenas refinarias e margens de cracking mais fortes. Mesmo excluindo o impacto único de uma Isenção para Pequenas Refinarias (SRE), o EBITDA ajustado permaneceu estável em US$ 318,6 milhões, destacando um negócio que está gerando substancialmente mais caixa do que há um ano, quando o EBITDA foi de US$ 70,6 milhões.
Neste contexto, uma nova posição faz sentido estratégico. As ações ainda caíram cerca de 40% em relação aos máximos anteriores à pandemia, mas resultados recentes mostram lucros crescentes, melhor desempenho logístico e um aumento na capacidade de fluxo de caixa livre. Para um fundo com ampla exposição aos ciclos energéticos e industriais, Delek oferece uma vantagem assimétrica se a empresa executar a sua estratégia de “soma das partes” e ganhar cerca de 400 milhões de dólares em subvenções SRE esperadas ao longo dos próximos seis a nove meses. Em última análise, Delek continua volátil, mas melhorar as operações e acelerar a geração de caixa poderá tornar as desvantagens mais atraentes do que aparecem no gráfico.
Ativos de Relatório 13F: Participações em títulos que os gestores de investimentos institucionais devem divulgar trimestralmente à SEC usando o Formulário 13F.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado dos investimentos administrados em nome de clientes por um fundo ou empresa.
trimestre a trimestre: Uma comparação dos resultados financeiros ou operacionais entre um trimestre fiscal e o trimestre anterior.
Empresa de energia integrada a jusante: Uma empresa envolvida na refinação, comercialização e distribuição de produtos petrolíferos controla frequentemente várias fases da cadeia de abastecimento.
Rendimento de dividendos: Pagamentos anuais de dividendos divididos pelo preço atual das ações, expressos em percentagem.
Melhor desempenho: Alcançar um retorno ou taxa de crescimento mais elevado do que um benchmark ou grupo de pares.
Escala operacional: A capacidade de uma empresa operar eficientemente em grande escala, o que muitas vezes resulta em vantagens de custo.
submissão: Um documento oficial apresentado a um órgão regulador, como a SEC, que divulga informações financeiras ou operacionais.
portfólio: Uma coleção de investimentos mantidos por uma pessoa ou instituição.
aposta: O direito de propriedade ou investimento que uma pessoa ou entidade detém em uma empresa.
TTM: O período de 12 meses que termina com o último relatório trimestral.
Lojas de conveniência: Lojas de varejo que vendem itens de uso diário, muitas vezes ligadas a postos de gasolina, e fornecem combustível e mercadorias aos consumidores.
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Jonathan Ponciano não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Cameco. O Motley Fool recomenda Delek Us. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Estoques de gasolina aumentam 200% desde abril: quais novos US$ 4,8 milhões estão agora separados Postado originalmente por The Motley Fool
