Os Aristocratas dos Dividendos e talvez em menor grau, os Reis dos Dividendos recebem frequentemente toda a atenção quando se trata de investimento em rendimentos… mas concentrar-se apenas nesses grupos pode levar à perda de outras grandes oportunidades.
Na verdade, estas empresas também tiveram de começar de algum lugar, antes de aumentarem consistentemente os seus dividendos durante décadas. E alguns dos mais interessantes produtores de dividendos “passam despercebidos”. São também jogadas arriscadas. Mas os investidores que encontram essas empresas antes Tornam-se aristocratas e podem acabar com retornos sobre as despesas significativamente mais elevados no futuro.
Por esse motivo, hoje não estou focando nos típicos nomes “populares”. Em vez disso, compartilharei com vocês algumas ações com dividendos de alto risco e alto rendimento que são preferidas pelos analistas de Wall Street; Finalmente as qualidades que serão uma elite de dividendos nesta empresa.
Usei o analisador de ações do Barchart para encontrar as empresas de maior rendimento em minha lista de observação.
Número de Analistas: 12 ou mais. Uma maior conformidade sugere mais confiança.
Classificação atual do analista: 3,5 – 5. Empresas com classificação média de “compra moderada” a “forte” sugerem qualidade.
Rendimento Anual de Dividendos (FWD), %: Deixado em branco para que eu possa usá-lo mais tarde para classificar os resultados do maior para o menor.
Valor de mercado ($K): US$ 300 milhões – US$ 10 bilhões de empresas de “pequeno” a “médio porte” – nomes que normalmente passam despercebidos.
Idéias para investimento em dividendos: As melhores ações de dividendos que poderiam ser os próximos aristocratas de dividendos
17 resultados correspondem à tela, então vou classificá-los por maior rendimento para obter minha lista de ações com dividendos de maior rendimento.
Vamos começar com o primeiro estoque de dividendos:
Americold Realty Trust é um fundo de investimento imobiliário (REIT), uma empresa que possui imóveis geradores de renda, permitindo que indivíduos comprem ações em vez de possuir diretamente a propriedade. Fundada em 1903, a Americold possui e opera uma das maiores redes mundiais de armazéns da indústria alimentícia. E a organização continuou a se expandir. Por exemplo, no mês passado, a Americold garantiu direitos exclusivos para exportar carne irlandesa para os EUA, tornando-se o único fornecedor terceirizado de armazenamento refrigerado com esta aprovação.
Em suas finanças mais recentes, a Americold informou que as vendas caíram 1% no comparativo anual, para US$ 664 milhões, com seu prejuízo líquido aumentando quase 205%, para US$ 11 milhões. Isto se deve ao aumento dos custos operacionais e à fraca demanda. Apesar disso, a Americold mantém um valor de mercado de cerca de US$ 3 bilhões, uma empresa relativamente pequena com potencial de escala.
A empresa paga um dividendo anual futuro de US$ 0,92, rendendo cerca de 9%. Isso torna a Americold a ação com dividendos de maior rendimento na lista atual, e com 16 analistas concordando com uma classificação de “compra moderada” para a ação, pode valer a pena considerá-la como uma aposta de nicho. A ação tem um preço-alvo alto de US$ 18, sugerindo uma valorização de até 80% no próximo ano.
A segunda ação com dividendos da minha lista é a Northern Oil & Gas, uma empresa de energia que adquire e desenvolve propriedades de petróleo e gás natural. Fundada em 2006, a Northern Oil & Gas tornou-se a maior empresa de energia upstream de capital aberto e não gerenciada do país.
Nas suas demonstrações financeiras mais recentes, as vendas da Northern Oil & Gas caíram 25% em relação ao ano anterior, para mais de 557 milhões de dólares, enquanto registou um prejuízo líquido de 140%, para mais de 129 milhões de dólares, devido aos preços mais baixos da energia e à redução dos volumes de produção. Apesar disso, a empresa estendeu a sua principal linha de crédito até 2030 e até reduziu a taxa de juro, evidenciando a confiança do credor na NOG.
A NOG paga um dividendo anual futuro de US$ 1,80, rendendo cerca de 8,4%. Além disso, um consenso entre 12 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”, que subiu nos últimos três meses. Há também uma vantagem significativa: até 144% caso a ação atinja seu elevado preço-alvo de US$ 52.
A última ação com dividendos da minha lista é a Civitas Resources Inc., outra empresa de petróleo e gás. A Civitas foi fundada em 1999 e hoje é uma das líderes em seu grupo de pares. Recentemente, a Civitas e a SM Energy revelaram planos de fusão com a SM Energy, o que pouparia 200-300 milhões de dólares em custos anuais e venderia mil milhões de dólares em activos para levantar capital.
Nas suas demonstrações financeiras mais recentes, a Civitas Resources informou que as vendas caíram 8% em relação ao ano anterior, para 1,17 mil milhões de dólares, e uma perda líquida estimada em 40%, para 177 milhões de dólares, devido ao declínio da produção, à redução dos preços do petróleo e ao aumento dos custos de produção – todos os quais comprimiram as margens. Ainda assim, a empresa mantém uma capitalização de mercado de 2,45 mil milhões de dólares numa posição de crescimento relativamente aos seus pares do setor. A empresa paga um dividendo anual futuro de US$ 2,00, rendendo cerca de 7,2%. Ao mesmo tempo, 16 analistas classificaram as ações como “compra moderada”, consistente com os três meses anteriores. Além disso, com um preço-alvo elevado de US$ 55, os analistas sugerem que a ação tem um potencial de valorização de 99% nos próximos 12 meses.
Então aí está, as três “ações com melhores dividendos” de maior rendimento hoje. Estas podem não ser tão estabelecidas ou seguras como se poderia esperar dos Aristocratas ou Reis de Dividendos, mas estas empresas oferecem elevados rendimentos, apoio de múltiplos analistas e potencial de crescimento que mais tarde poderá tornar-se a base para se tornar uma potência de dividendos consistente.
No entanto, essas ações são voláteis e os investidores com baixa tolerância ao risco podem querer fazer algumas diligências extras antes de apertar o botão de compra. Independentemente disso, esses candidatos desconhecidos podem ser um excelente acréscimo ao portfólio de renda de alguém.
Na data da publicação, Rick Orford não possuía posição (direta ou indireta) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
