Ares Capital é um BDC focado em emprestar diretamente a empresas privadas.
Possui carteira e balanço conservadores.
A empresa tem um excelente histórico de pagamento de dividendos.
10 ações que gostamos mais do que Ares Capital ›
Tenho a missão de aumentar os meus fluxos de rendimentos passivos até ao ponto em que cubram as minhas despesas básicas de subsistência. Isso me permitirá alcançar a independência financeira.
Investindo Ações com dividendos de alto rendimento Um componente-chave da minha estratégia de investimento. Eu adicionei recentemente Uma novidade no meu portfólio:Ares Capital Corporation(NASDAQ:ARCC). Com um dividendo de 9,8%, isso me permitirá gerar bastante renda passiva
Fonte da imagem: Getty Images.
Ares Capital é uma empresa de desenvolvimento de negócios (CDB) como BDC, fornece capital a outras empresas para ajudar a financiar as suas operações e expansão. A Ares Capital é um dos maiores credores diretos do país. Empresta principalmente a empresas privadas de médio porte (aquelas com receitas anuais entre US$ 10 milhões e US$ 1 bilhão).
faz parte Gestão Ares Franquia Ares Management é líder mundial Investimentos Alternativos. Tinha US$ 596 bilhões em ativos sob gestão (Imagem: Divulgação)AUM) em todo o crédito, real Ativos, Private Equity, Negócios Secundários e Outros. É líder em realizações com AUM de US$ 391,5 bilhões. A Ares Capital se beneficia por fazer parte da plataforma maior da Ares Management, pois tem acesso a fontes de oportunidades de investimento de sua controladora.
A carteira de investimentos da Ares Capital era de US$ 28,7 bilhões no final do terceiro trimestre, abrangendo 587 empresas do portfólio. Seu maior investimento foi de 1,5% do seu patrimônio, enquanto a média foi de 0,2%. esse diversidade Ajuda a reduzir o risco. A maioria dos investimentos da empresa são dívida garantida sênior (71% de sua carteira). Esta dívida garantida tem a maior prioridade sobre quaisquer ativos, se apresentada para uma das empresas do seu portfólio. Falência. O foco da Ares na dívida garantida valeu a pena ao longo dos anos, uma vez que os seus investimentos em dívida tiveram uma perda média anual realizada de 0% desde a sua criação. Isto é significativamente melhor do que o banco médio (uma taxa anual de perda líquida realizada de 0,6%) e os seus BDCs pares (uma taxa anual de perda líquida realizada de 1,1%).
As dívidas detidas pela Ares Capital geram receitas de juros, a maior parte das quais distribui aos investidores. Por se tratar de uma BDC que também opta por ser uma empresa de investimento regulamentada para efeitos de imposto de rendimento federal dos EUA, o IRS exige que os acionistas distribuam 90% do seu rendimento tributável para evitar o pagamento de imposto sobre o rendimento das sociedades sobre este rendimento. Esse alto índice de pagamento é o motivo pelo qual a empresa paga dividendos tão altos.
Ações com dividendos de alto rendimento Freqüentemente, investimentos de alto risco. Muitas empresas de elevado rendimento tiveram de reduzir os seus pagamentos no passado quando enfrentaram dificuldades financeiras. O mesmo tem acontecido com muitos BDCs.
No entanto, Ares pagou 16 anos de dividendos básicos estáveis ou crescentes. Embora a empresa não tenha aumentado os seus dividendos todos os anos, cresceu 26% na última década. A empresa também pagou ocasionalmente dividendos suplementares para garantir que o índice de pagamento exigido de 90% fosse alcançado.
A abordagem conservadora de investimento da empresa e o forte balanço patrimonial proporcionam uma base sólida para dividendos. Gerou US$ 0,50 por ação em lucro básico no terceiro trimestre, o suficiente para cobrir seu dividendo de US$ 0,48 por ação. A empresa acumulou US$ 1,26 por ação em lucros que não precisa pagar em dividendos, mas que poderia, se necessário, o que lhe dá mais de dois quartos de proteção. Além disso, há Ares Uma página muitog balanço patrimonial, com um Taxa de alavancagem de em volta 1,0 vezes, bem abaixo do limite superior do intervalo alvo de 1,25 vezes. Isto dá-lhe espaço para obter mais alavancagem para expandir a sua carteira e gerar rendimentos de juros adicionais, se necessário, para aumentar a sua cobertura de dividendos. Esses e outros fatores impulsionam a confiança da empresa Isso pode mantê-lo O seu actual nível de dividendos para o futuro próximo, mesmo que as baixas taxas de juro afectem os seus lucros.
Ares Capital oferece dividendos de alto rendimento apoiados por uma sólida carteira de empréstimos. Estou entusiasmado em adicionar o fluxo de receita lucrativo da empresa ao meu portfólio. Acredito que isso pode me proporcionar um fluxo de renda estável, que posso aumentar aumentando minha posição ao longo do tempo.
Antes de comprar ações da Ares Capital, considere o seguinte:
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Matt DiLalo ocupa cargos na Ares Capital. O Motley Fool posiciona e recomenda a Ares Capital. Motley Fool tem uma política reveladora.
Por que compro ações lucrativas com dividendos para esta renda passiva de 9,8% foi publicado originalmente por The Motley Fool
