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O spot dos EUA está carregado de cripto-ETFs, especialmente Bitcoin (CRYPTO: BTC), está passando por uma de suas maiores perdas já registradas, eliminando bilhões de dólares dos fluxos de financiamento em apenas algumas semanas.
De acordo com dados recentes da SoSoValue, os ETFs spot de bitcoin dos EUA registraram quase US$ 869,9 milhões em saídas líquidas em 13 de novembro, a segunda maior saída em um dia desde o início. A saída apenas acelerou. Até agora, em novembro, o total de resgates de fundos spot de bitcoin já ultrapassou US$ 3,7 bilhões, de acordo com dados da SoSoValue, marcando o pior mês de todos os tempos para ETFs de bitcoin.
Além disso, dados da Bloomberg Intelligence compilados por Burchart mostram que US$ 6 bilhões desapareceram do universo cripto ETF até agora em novembro, e ainda restam dias no mês.
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O efeito cascata está começando a aparecer na ação do preço do Bitcoin, que caiu drasticamente (21% no acumulado do mês), e o sentimento dos investidores definitivamente desligou o risco à medida que grandes volumes de preços saem.
A maioria das vítimas ocorreu Confiança iShares Bitcoin (NASDAQ:IBIT), gerenciado pelo principal ETF Spot-BTC Rocha Negra. Em 18 de novembro, o IBIT registrou retiradas de cerca de US$ 523 milhões, de acordo com dados da Farside Investors citados pela Reuters. Este foi o maior saque em um dia desde que o fundo foi lançado.
No mês até agora, o IBIT perdeu cerca de 2,2 mil milhões de dólares, a maior saída mensal do fundo já registada, de acordo com dados citados pela Trading News. Os investidores parecem estar reavaliando a exposição às criptomoedas em meio à incerteza macroeconômica e a um ciclo de desalavancagem mais amplo.
O IBIT não está sozinho. Outros ETFs de bitcoin à vista, como Fundo Wise Origin Bitcoin (MORCEGOS:FBTC), Confiança Bitcoin em tons de cinza (NYSE:GBTC), e ETF Bitcoin Bit a Bit (NYSE:BITB) e todas as saídas líquidas registradas na sessão mais recente
Por exemplo, de acordo com dados da SoSoValue, o FBTC registou cerca de 120 milhões de dólares em saídas naquele fatídico dia de Novembro, e mais de 318 milhões de dólares permaneceram em fundos do GBTC.
Ao todo, entre 11 e 12 fundos amplamente seguidos, o sangramento acumulado de novembro é o pior visto no novo espaço de ETF.
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Quando grandes fundos como o IBIT e o FBTC registam levantamentos sustentados, a mecânica dos resgates de ETF pode criar um efeito cascata. Nesses resgates institucionais, os gestores de fundos podem ser forçados a vender as suas participações subjacentes em Bitcoin. Porque quando os investidores retiram-se de um ETF de bitcoin à vista, o ETF tem que pagar-lhes em dinheiro. Mas muitos ETFs à vista não dependem de dinheiro, eles possuem bitcoins reais. Grandes resgates conduzem diretamente à oferta do mercado, exercendo pressão ascendente sobre os preços.
Além disso, à medida que os fundos diminuem, também diminui a confiança, o que pode ser suficiente para iniciar mais vendas. A atual desaceleração nos fluxos de ETF coincidiu com o BTC passando de uma alta de seis dígitos para menos de US$ 90.000.
Nem todos os ETFs são criados iguais: em momentos difíceis, fundos maiores como o IBIT podem ser mais vulneráveis porque há mais “peso” para vender. ETFs menores ou mais diversificados com foco em criptografia/altcoin podem absorver melhor a volatilidade.
Imagem: Shutterstock
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Este artigo Colapso de US$ 6 bilhões: Crash do Crypto ETF que Wall Street não esperava, apareceu originalmente em Benzinga.com
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