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Quer saber se realmente vale a pena promover o USA Rare Earth pelo preço atual ou se a história já superou o básico? Esta análise foi projetada para fornecer uma visão clara e focada na avaliação.
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As terras raras dos EUA têm estado tudo menos calmas ultimamente, saltando 28,0% na semana passada e subindo 39,2% no acumulado do ano. Enquanto o movimento de 30 dias é quase estável em -0,8% e o ganho de 1 ano fica em 49,9%.
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Grande parte desse impulso foi alimentado pelas manchetes contínuas em torno dos esforços dos EUA para garantir o abastecimento interno de minerais críticos e reduzir a dependência do processamento estrangeiro de terras raras. À medida que a USA Rare Earth se posiciona como parte dessa cadeia de abastecimento estratégica, os investidores começam a avaliar o potencial positivo e os riscos que acompanham a procura orientada por políticas.
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No momento, o USA Rare Earth obteve uma avaliação de 2/6. Isso significa que ele é exibido como subvalorizado em 2 de nossas 6 métricas e, na próxima seção, analisaremos esses métodos de avaliação tradicionais antes de concluir com uma forma mais holística de avaliar se o preço atual realmente faz sentido.
A USA Rare Earth obteve apenas 2/6 em nosso teste de avaliação. Veja quais outros sinais de alerta encontramos na análise completa da avaliação.
Um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) estima quanto vale uma empresa hoje, projetando seus fluxos de caixa futuros e descontando-os ao seu valor presente. Para a USA Rare Earth, utiliza uma estrutura de fluxo de caixa livre para capital de 2 estágios.
A empresa está atualmente queimando caixa, com fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 39,0 milhões nos últimos doze meses. As previsões dos analistas e extrapolações subsequentes prevêem que este fluxo de caixa negativo se aprofunde aproximadamente em 2026 – antes de se tornar positivo para 114,4 milhões de dólares e subir para cerca de 438,5 milhões de dólares em 2035. Estes últimos anos dependem simplesmente de uma extrapolação de cêntimos quando a cobertura dos analistas terminar.
Quando todos esses fluxos de caixa projetados são descontados novamente, o modelo chega a um valor implícito de cerca de US$ 40,05 por ação. Em comparação com o preço atual das ações, isto significa que as ações estão a ser negociadas com um desconto de cerca de 57,0%, sugerindo que o mercado está a descontar fortemente a história de recuperação do fluxo de caixa a longo prazo.
Resultado: SUBVALORIZADO
Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Terra Rara dos EUA está 57,0% subvalorizada. Acompanhe-o em sua lista de observação ou portfólio ou descubra 907 outras ações subvalorizadas com base no fluxo de caixa.
Para obter mais detalhes sobre como chegamos a esse valor justo para terras raras dos EUA, visite a seção de avaliação do relatório da nossa empresa.
Para empresas com muitos activos no sector dos metais e da mineração, o rácio valor/valor contabilístico é muitas vezes uma verificação da realidade útil porque compara o valor contabilístico dos activos líquidos da empresa com o que os investidores estão a pagar no mercado. Em teoria, um crescimento mais rápido e um risco mais baixo justificam um múltiplo mais elevado, enquanto um crescimento mais lento ou uma maior incerteza deveriam gerar um valor justo para contabilizar próximo ou mesmo abaixo do valor do ativo subjacente.
