BigBear.ai supera o mercado, mas sua receita caiu no terceiro trimestre.
Embora a empresa ofereça análises de condução de IA, ela não replicou o sucesso da Palantir Technologies.
10 ações que gostamos mais do que BigBear.ai ›
Sempre que você tem um grande vencedor no mercado de ações, é natural começar a procurar empresas que possam replicar esse sucesso.
Planetir Tecnologias(NASDAQ: PLTR) tem sido um grande vencedor nos últimos três anos, saltando 2.600% graças à sua plataforma de inteligência artificial (AIP), que transformou a empresa de análise de dados num valioso contratante governamental com uma base de clientes comerciais em rápido crescimento.
BigBear.ai(NYSE: BBAI) Ele também é um empreiteiro do governo. E, como a Palantir, usa inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados baseada em nuvem para criar soluções para o governo federal. E embora a Palantir tenha atualmente uma capitalização de mercado de mais de US$ 440 bilhões, a BigBear é muito menor, com uma capitalização de mercado de US$ 2,5 bilhões.
O BigBear.ai pode replicar o sucesso da Palantir e ser um investimento vencedor em 2026? Vamos dar uma olhada mais de perto nesta empresa com sede na Virgínia.
Fonte da imagem: Getty Images.
BigBear.ai cria produtos personalizados baseados em IA para apoiar a segurança nacional dos EUA. A empresa afirma que seus recursos são projetados para integração com a infraestrutura de seus clientes, ajudando os usuários a tomar decisões em tempo real. Ele fornece gerenciamento automatizado de modelos de IA, segurança cibernética por meio de análises baseadas em IA, inteligência preditiva, modelagem e simulações computacionais.
Sua plataforma ConductorOS permite a rápida implantação de modelos de IA, conexão a sensores, veículos não tripulados e computadores em campo. Ele foi projetado para funcionar com vários serviços e hardware em nuvem para permitir o processamento de dados e a tomada de decisões.
Também implanta o veriScan, uma plataforma de autenticação facial baseada em IA usada em aeroportos e outros portos de entrada.
As ações tiveram desempenho superior ao do mercado este ano, com alta de 30% em 2025. Mas há sinais de alerta que impediram BigBear.ai de desfrutar do mesmo tipo de sucesso que Palantir, que subiu quase 150% este ano.
Em primeiro lugar, está a falta de crescimento das receitas. As receitas no terceiro trimestre totalizaram US$ 33,1 milhões, uma redução de 20% em relação ao ano passado. BigBear.ai atribuiu o declínio ao menor volume de programas militares dos EUA. Pelo lado positivo, conseguiu gerar um lucro de US$ 2,5 milhões contra um prejuízo líquido de US$ 15,1 milhões no terceiro trimestre de 2024.
A empresa relatou uma carteira de pedidos de US$ 376 milhões no final do terceiro trimestre e previu que as receitas para o ano inteiro ficariam entre US$ 125 e US$ 140 milhões.
Embora ambas as empresas operem no mesmo espaço, elas não poderiam ser mais diferentes. A Palantir teve sucesso porque sua plataforma AIP é flexível o suficiente para trabalhar com todos os tipos de clientes. A Palantir realiza bootcamps AIP para mostrar as capacidades de seu software e permitir que clientes em potencial o apliquem em situações do mundo real, e esse modelo de negócios tem sido incrivelmente bem-sucedido.
Somente no terceiro trimestre, a Palantir anunciou que fechou 204 negócios superiores a US$ 1 milhão cada, sendo 91 deles avaliados em mais de US$ 5 milhões e 53 avaliados em mais de US$ 10 milhões. A empresa registrou receitas de 1,18 bilhão de dólares no terceiro trimestre, um aumento de 63% em relação ao ano passado.
A BigBear não conseguiu replicar isso porque cria soluções customizadas para seus clientes, utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados. Embora isso possa ser eficaz, é muito mais difícil de escalar.
BigBear anunciou recentemente a aquisição do Ask Sage, uma plataforma generativa de IA projetada para agências de defesa e segurança nacional. A administração afirma que o Ask Sage tem mais de 100.000 usuários em 16.000 equipes governamentais, bem como clientes comerciais.
“Ao combinar o Ask Sage com o BigBear.ai, estamos criando o que o mercado tem pedido: uma plataforma de IA segura e integrada que conecta software, dados e serviços de missão em um só lugar”, disse o CEO Kevin McAleenan.
Se o acordo de US$ 250 milhões puder ajudar a BigBear.ai a expandir seus negócios e integrar os produtos ConductorOS e veriScan à base de clientes da Ask Sage, a BigBear.ai deverá ver uma melhoria em seus resultados financeiros.
No entanto, não vejo isto como um desafio viável ao que a Palantir está a fazer, seja no lado governamental ou comercial. Vejo o BigBear.ai como um investimento de segunda chance em inteligência artificial. Existem opções melhores, com empresas mais consolidadas, neste momento.
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Patrick Sanders ocupa cargos na Palantir Technologies. O Motley Fool tem posições e recomenda a Palantir Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Ações BigBear.ai: uma oportunidade de investimento em IA vencedora ou perdedora? Originalmente publicado por The Motley Fool
