Os analistas da Wedbush, liderados por Dan Ives, acreditam que a empresa de software Palantir Technologies (PLTR) continuará a desenvolver seu sucesso comercial em 2026 e poderá ser líder entre os nomes de software na revolução da inteligência artificial (IA).
O sucesso esperado da empresa baseia-se na sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP), que ganhou popularidade significativa desde o seu lançamento. Os analistas da Wedbush também veem a Palantir atingindo uma avaliação de US$ 1 trilhão nos próximos dois a três anos.
Com essa visão otimista em mente, examinamos Palantir mais de perto.
Com sede em Denver, Colorado, a Palantir concentra-se em plataformas de análise de big data que atendem agências governamentais e empresas. Unifica vários fluxos de dados para permitir decisões em tempo real em áreas como segurança nacional e processos organizacionais. As principais ofertas incluem Gotham para análise do setor público, Foundry para gerenciamento de dados de negócios e Apollo para implantação.
Um avanço significativo, o AIP, vincula grandes modelos de linguagem à segurança de conjuntos de dados operacionais. AIP impulsiona aplicações de IA em áreas exigentes, como saúde e indústria, combinando IA generativa com execução prática. A empresa tem uma capitalização de mercado de 460,91 bilhões de dólares.
As ações foram negociadas em alta à medida que a atividade comercial da empresa continua a se expandir. Além disso, a Palantir tem estado em destaque em meio à forte demanda por inteligência artificial. Nas últimas 52 semanas o estoque aumentou 140,82% e nos últimos seis meses 41,28%. Atingiu o máximo de 52 semanas de US$ 207,52 em 3 de novembro, mas caiu 7% em relação a esse nível.
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As ações da Palantir são negociadas com uma avaliação esticada. Sua relação preço/lucro é de 447,92 vezes, muito superior à média do setor de 31,09 vezes.
A Palantir relatou um terceiro trimestre de sucesso, fechando 204 negócios de pelo menos US$ 1 bilhão, 53 dos quais foram avaliados em pelo menos US$ 10 bilhões. Os dados financeiros da empresa também foram melhores do que Wall Street esperava. Suas receitas totais aumentaram 63% em relação ao ano anterior (YOY), para US$ 1,18 bilhão, superando os US$ 1,09 bilhão esperados pelos analistas de Wall Street. Excluindo contratos comerciais estratégicos, a receita da Palantir aumentou 65% em relação ao ano anterior.
A actividade comercial da Palantir está a expandir-se a um ritmo forte. O total de seus clientes comerciais cresceu 49% no ano passado, enquanto o número de clientes comerciais nos EUA cresceu 65% ano após ano. A receita comercial cresceu 73% em comparação com o crescimento de 55% em comparação com o setor governamental.
Os ganhos de receita da Palantir também geram expansão da lucratividade. O lucro operacional ajustado da empresa cresceu 118% em comparação com US$ 600,54 milhões, o que representa 51% do lucro operacional ajustado. Com base nisso e no crescimento da receita, a Palantir relatou uma pontuação prática de 114% de 40. EPS ajustado de $ 0,21 superou os $ 0,17 esperados pelos analistas.
Após a divulgação dos lucros do terceiro trimestre da Palantir, muitos analistas mudaram de opinião sobre as ações da empresa. Os analistas do UBS mantiveram uma classificação “neutra” para as ações. No entanto, eles também aumentaram seu preço-alvo de US$ 165 para US$ 205. Apesar da postura neutra, os analistas do UBS destacaram o ritmo dos lucros, acelerando o crescimento das receitas, e o valor dos seus contratos e encomendas comerciais.
Os analistas do Goldman Sachs também mantiveram uma classificação “neutra”. Ainda assim, aumentaram o seu preço-alvo para 188 dólares, observando que a Palantir está entre as poucas empresas de software que beneficiam das implementações de IA. Os analistas do Goldman citaram os negócios maiores da empresa e as receitas mais altas por cliente.
Contrariamente a esta posição neutra, existem várias opiniões diferentes sobre Palantir. Após os resultados do terceiro trimestre, os analistas da RBC Capital mantiveram uma classificação de “desempenho inferior” para as suas ações. No entanto, eles também aumentaram seu preço-alvo de US$ 45 para US$ 50.
Os analistas de Wall Street estão muito otimistas quanto aos lucros futuros da Palantir. Eles esperam que o lucro por ação da empresa suba 1.800% em dois anos, para US$ 0,17 no trimestre atual. Para o atual ano fiscal, espera-se que o lucro por ação aumente 550% ao ano, para US$ 0,52, seguido por um crescimento de 51,9%, para US$ 0,79, no próximo ano fiscal.
Embora os analistas da RBC Capital tenham reconhecido o crescimento da Palantir, eles também observaram que os resultados continuam focados nos EUA e que a lucratividade futura terá visibilidade limitada quando as implantações de AIP amadurecerem e se normalizarem. No lado oposto do espectro, os analistas da Piper Sandler mantiveram a cobertura das ações da Palantir com uma classificação otimista de “sobreponderação”.
Os analistas de Wall Street estão agora assumindo uma postura cautelosa em relação às ações da Palantir, com uma classificação geral de consenso “Hold”. Dos 21 analistas que avaliaram as ações, quatro analistas deram uma classificação de “compra forte”, enquanto a maioria dos 14 analistas jogaram pelo seguro com uma classificação de “manter”, um analista deu uma classificação de “venda moderada” e dois analistas deram uma classificação de “venda forte”. O preço-alvo de consenso de US$ 193,67 representa uma desvantagem marginal em relação aos níveis atuais. No entanto, o preço-alvo de mercado de US$ 255 aponta para uma alta de 31,7% em relação aos níveis atuais.
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No momento da publicação, Anushka Dutta não ocupava posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
