As principais diferenças entre eles ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats® (NYSEMKT: NOBL) e ETF de alto dividendo Fidelity (NYSEMKT:FDVV) Resume propriedade, rendimento, desempenho recente e exposição ao setor. A FDVV oferece taxas mais baixas, um pagamento mais alto e mais exposição tecnológica, enquanto a NOBL se apega aos Dividend Aristocrats®, igualmente ponderados, com um viés defensivo.
A NOBL e a FDVV visam ações norte-americanas orientadas para dividendos, mas as suas abordagens e resultados são diferentes. A NOBL segue uma lista rigorosa de S&P 500 Dividend Aristocrats® com uma metodologia igualmente ponderada por setor, enquanto a FDVV seleciona alto rendimento de dividendos com tendências setoriais. Esta comparação detalha como cada ETF se compara em termos de custo, retorno, risco e composição do portfólio em março de 2026.
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métrica |
nobre |
FDVV |
|---|---|---|
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emissor |
ProShares |
lealdade |
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relação de despesas |
0,35% |
0,15% |
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Retorno de um ano (a partir de 13/03/2026) |
8,6% |
16,5% |
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rendimento de dividendos |
1,94% |
2,77% |
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Beta |
0,76 |
0,80 |
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AUM |
12,01 bilhões de dólares |
8,86 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos mensais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
A FDVV é mais acessível, cobrando uma taxa de despesas de 0,15% em comparação com 0,35% da NOBL. Também oferece um rendimento de dividendos mais elevado de 2,77%, acima dos 1,94% do NOBL.
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métrica |
nobre |
FDVV |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-17,92% |
-20,17% |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.396 |
US$ 1.858 |
A FDVV possui 107 ações e atua há 10 anos. A sua carteira de investimentos inclina-se para tecnologia (25%), serviços financeiros (17%) e ações de consumo discricionário (16%), com participações líderes como Nvidia, maçãe Microsoft. O fundo visa retornos relativamente elevados através de preconceitos sectoriais, que podem apresentar nomes mais orientados para o crescimento juntamente com pagadores de dividendos.
A NOBL, por outro lado, investe em 70 empresas do S&P 500 com pelo menos 25 anos consecutivos de crescimento de dividendos, limitando os pesos do setor a 30%. Suas maiores alocações estão em proteção ao consumidor (25%), indústria (20%) e serviços financeiros (12%), que incluem alvo, Johnson e Johnsone infortúnio, Entre suas principais participações. O peso igual e a abordagem baseada em regras da NOBL mantêm-na mais defensiva e menos focada em ações de crescimento.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Na última década, o S&P 500 proporcionou retornos totais de 14,4% ao ano, superando os 12,7% do FDVV e os 9,8% do NOBL. Apesar deste “desempenho inferior” (entre aspas porque os resultados do ETF de dividendos na verdade correspondem, se não excedem, aos retornos históricos de longo prazo do mercado), o FDVV e o NOBL são ETFs atraentes para investidores em dividendos à sua maneira.
