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A GDX cobra um índice de despesas menor do que a SIL e gerencia mais de 5x os ativos sob gestão.
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A SIL e a GDX apresentaram retornos de três dígitos no ano, mas a GDX registou um declínio mais ligeiro nos últimos cinco anos e um crescimento mais forte a longo prazo.
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A GDX detém mais empresas e é mais diversificada entre grandes acionistas mineradores de ouro, enquanto a SIL se concentra em mineradores focados em prata.
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Global X – ETF de mineiros de prata (NYSEMKT:SIL) e ETF VanEck Gold Miners (NYSEMKT:GDX) Ambos fornecem acesso focado aos mineradores de metais, com a SIL focada nos produtores de prata e a GDX rastreando os estoques globais de mineração de ouro. Os investidores que comparam estes fundos podem considerar o custo, a diversificação e os retornos históricos ajustados ao risco, especialmente tendo em conta o seu forte desempenho recente e as características específicas do sector.
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métrica
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SIL
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GDX
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emissor
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Global X
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VanEck
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relação de despesas
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0,65%
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0,51%
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Retorno de um ano (a partir de 16/12/2025))
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151%
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151%
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rendimento de dividendos
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1,08%
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0,5%
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Beta
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0,90
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0,87
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AUM
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4,6 bilhões de dólares
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25,7 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O GDX tem um preço mais razoável, com um índice de despesas de 0,51%, abaixo dos 0,65% do SIL, mas também paga um rendimento de dividendos menor de 0,5% em comparação com 1% do SIL – uma diferença modesta para investidores focados na renda.
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métrica
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SIL
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GDX
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Retirada máxima (5 anos)
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-56,79%
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-49,79%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.857
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US$ 2.379
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A GDX proporciona exposição ao setor mineiro de ouro, detendo 56 empresas com uma forte tendência para nomes de grandes acionistas. Suas principais posições incluem Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE:AEM), Newmont Corp. (código: NÃO)e Barrick Mining Corp. (símbolo: B)E está em operação há quase 20 anos. Com 100% dos ativos em materiais básicos, a GDX oferece um portfólio diversificado de garimpeiros globais.
A SIL, por sua vez, é uma pura aposta nos mineradores de prata, também alocando 100% aos fundamentos, mas com um foco mais restrito. Suas principais participações – Caro Louis (NYSE: WPM), Pan-Americana Prata Corp (NYSE:PAAS)e Coeur Mining Inc. (NYSE:CDE)– constituem uma parte considerável da carteira, reflectindo uma abordagem mais concentrada. A SIL detém 39 ações e pode atrair aqueles que procuram exposição direta à prata, em vez de uma distribuição mais ampla de metais preciosos.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
O ETF VanEck Gold Miners se destaca por seu menor custo, maior tamanho e portfólio mais amplo, enquanto o ETF Global X – Silver Miners oferece exposição a mineradores de prata pura com maior rendimento. Durante o ano passado, ambos os ETFs reduziram o retorno do S&P 500.
Investir em metais preciosos pode trazer muitos benefícios, incluindo proteção contra a inflação e diversificação de portfólio. Os preços da prata atingiram recentemente máximos históricos e o ouro está a subir de forma constante, à medida que os investidores fazem uma pausa na narrativa da inteligência artificial que impulsionou o mercado nos últimos anos.
A prata tende a ser mais volátil que o ouro devido ao seu uso como metal industrial, além de seu charme como reserva de valor. O ouro também tem utilizações industriais, mas é mais comummente utilizado como reserva de valor e torna-se cada vez mais importante em tempos de turbulência económica ou política ou como proteção contra a inflação.
Além disso, é importante notar que estes dois ETFs se concentram em empresas mineiras, e esta é apenas uma forma de investir em metais preciosos. As empresas mineiras acarretam riscos comerciais específicos, tais como custos de desenvolvimento de minas ou outras questões financeiras, que podem diferenciar o desempenho das suas existências dos metais preciosos que exploram.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo negociado em bolsas de valores que detém uma cesta de ativos, como ações ou títulos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo ou empresa de investimento.
variedade: Diversificar investimentos em diferentes ativos para reduzir o risco.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso em percentagem do seu preço.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Tração máxima: O maior declínio percentual do valor máximo de um fundo até o seu ponto mais baixo durante um período de tempo.
chapéu grande: Empresas com grande capitalização de mercado, geralmente acima de US$ 10 bilhões.
setor: Conjunto de empresas que atuam no mesmo segmento da economia, como materiais básicos.
jogo puro: Uma empresa ou fundo que se concentra exclusivamente em uma única indústria ou setor.
Retornos ajustados ao risco: Os retornos do investimento são estimados em relação ao montante do risco assumido.
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Sarah Sidlo não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Prata e ouro estão em alta. Os investidores em ETF de metais preciosos devem escolher GDX ou SIL? Originalmente publicado por The Motley Fool
