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A Engine Capital Management de Nova York comprou 14,2 milhões de ações da Avantor no terceiro trimestre.
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O valor da posição aumentou 172 milhões de dólares em relação ao período anterior.
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Após o acordo, o fundo informou deter cerca de 19,7 milhões de ações da Avantor avaliadas em US$ 246,1 milhões, tornando-se a maior participação da Engine em 30 de setembro.
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Engine Capital Management de Nova York divulgou compra de 14,2 milhões de ações da Avantor (NYSE: AVTR)aumentou sua participação em US$ 172 milhões no terceiro trimestre, de acordo com um documento apresentado em 14 de novembro à SEC.
De acordo com um documento da Securities and Exchange Commission (SEC) datado de 14 de novembro, a Engine Capital Management, LP aumentou sua posição em aventureiro (NYSE: AVTR) em 14,2 milhões de ações durante o terceiro trimestre. O valor desta participação aumentou aproximadamente US$ 172 milhões, resultando em uma participação pós-negociação de US$ 246,1 milhões em 30 de setembro.
Avantor agora representa 29,2% do 13F AUM da Engine Capital Management.
Principais participações após depósito:
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NYSE: AVTR: US$ 246,1 milhões (29,2% do AUM)
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NYSE: NATL: US$ 94,7 milhões (11,2% do AUM)
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NASDAQ: LNW: US$ 80,9 milhões (9,6% do AUM)
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NASDAQ: ACHC: US$ 64,0 milhões (7,6% do AUM)
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NASDAQ: OFIX: US$ 62,3 milhões (7,4% do AUM)
Na sexta-feira, as ações eram negociadas a US$ 10,93, uma queda de 48% em relação ao ano passado e um desempenho muito inferior ao do S&P 500, que subiu 13% no mesmo período.
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métrica
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valor
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Preço (a partir do mercado fechado na sexta-feira)
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US$ 10,93
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valor de mercado
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7,5 bilhões de dólares
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renda (TTM)
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6,6 bilhões de dólares
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lucro líquido (TTM)
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(US$ 82,2 milhões)
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Avantor fornece produtos químicos de alta pureza, equipamentos de laboratório, conjuntos descartáveis, resinas cromatográficas, kits analíticos e equipamentos especiais para os setores de ciências biológicas e tecnologia avançada.
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A empresa gera receitas através da venda de consumíveis, equipamentos e serviços, incluindo suporte em laboratórios e soluções de produção, compras e desenvolvimento biofarmacêutico.
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Os principais clientes incluem fabricantes biofarmacêuticos, prestadores de serviços de saúde, instituições de pesquisa acadêmicas e governamentais e empresas de tecnologia avançada em todo o mundo.
A Avantor, Inc. é uma fornecedora global de produtos e serviços de missão crítica que apoiam os setores biofarmacêutico, de saúde, de educação e de tecnologia avançada. A empresa aproveita um amplo portfólio e uma cadeia de suprimentos integrada para atender às necessidades complexas de clientes em diversas regiões. A escala, a diversidade de ofertas e o foco em mercados finais de alto crescimento posicionam a Avantor como um parceiro-chave para organizações envolvidas em pesquisa científica e fabricação.
A profunda retração da Avantor criou um padrão que os investidores de longo prazo conhecem bem: empresas estruturalmente importantes podem cair em desgraça muito antes de os fundamentos se estabilizarem. Esta tensão – entre a fraqueza cíclica e a relevância a longo prazo – é fundamental para explicar por que esta medida é importante. A maior concentração da Engine Capital indica a crença de que o laboratório crítico e o portfólio de fabricação da Avantor continuam necessários, mesmo enquanto a empresa enfrenta erros operacionais e um cenário de demanda desafiador.
O último trimestre destacou essa redefinição. As vendas líquidas caíram 5%, para US$ 1,6 bilhão, enquanto uma redução ao valor recuperável não monetária de US$ 785 milhões resultou em um prejuízo líquido GAAP de US$ 712 milhões. Ainda assim, o EBITDA ajustado de 268 milhões de dólares e o fluxo de caixa livre de 172 milhões de dólares mostram que o negócio continua a gerar caixa significativo, ao mesmo tempo que desafia as duras manchetes. A administração também aprovou uma recompra de ações no valor de US$ 500 milhões, um claro sinal de confiança na futura geração de caixa e no progresso da execução.
Dentro da carteira da Engine Capital, a Avantor representa agora uma ponderação dominante de 29,2% – muito maior do que a segunda maior participação – sugerindo que o fundo vê a venda como desalinhada em relação ao valor a longo prazo. Para os investidores pacientes, a configuração assemelha-se a uma aposta clássica de recuperação: exposição duradoura ao mercado final, melhoria da disciplina interna e uma redefinição da avaliação impulsionada mais pelo sentimento do que pela solvência.
13F: Um arquivamento trimestral da SEC é exigido dos gestores de investimentos institucionais para divulgar suas participações acionárias.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado dos investimentos administrados em nome de clientes por um fundo ou empresa.
situação: O valor de um título ou ativo específico de propriedade de um investidor ou fundo.
contenção: Um investimento específico pertencente a uma carteira ou fundo.
Ativos reportáveis: Investimentos que devem ser divulgados em registros regulatórios, como um relatório 13F.
Após a negociação: O status de uma carteira ou posição após a conclusão de uma transação.
Comprar (no contexto de um fundo): Compra de ações ou títulos adicionais para aumentar a exposição do fundo ao investimento.
atraso: Desempenho inferior em comparação com um índice ou referência durante um determinado período.
Biofarmacêuticos: Refere-se a medicamentos produzidos através da biotecnologia, geralmente para uso médico ou terapêutico.
Consumíveis: Produtos que acabaram e necessitam de substituição regular, como equipamentos de laboratório.
Conjuntos descartáveis: Componentes pré-montados de uso único utilizados em processos de fabricação ou de laboratório para reduzir o risco de contaminação.
TTM: O período de 12 meses que termina com o último relatório trimestral.
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Jonathan Ponciano não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Light & Wonder Inc. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Por que um fundo de hedge investiu US$ 246 milhões neste provedor de ciências biológicas Postado originalmente por The Motley Fool
