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O Larson Financial Group, com sede em Missouri, comprou 167.756 ações do JBND no terceiro trimestre.
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O valor total da posição aumentou US$ 9,30 milhões em relação ao período anterior.
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Em 30 de setembro, o fundo informou deter 547.165 ações do JBND avaliadas em US$ 29,63 milhões.
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Em 14 de novembro, o Larson Finance Group, com sede em Missouri, divulgou a compra de 167.756 ações do JBND no terceiro trimestre, o que aumentou a posição em cerca de US$ 9,30 milhões.
O Larson Financial Group divulgou a compra de 167.756 ações do ETF JPMorgan Active Bond (NYSE: JBND) Em seu relatório trimestral à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, apresentado em 14 de novembro. A transação elevou a posição total do fundo para o JBND para 547.165 ações avaliadas em US$ 29,63 milhões em 30 de setembro.
A compra elevou o JBND para 1,0% do AUM do fundo, colocando-o fora das cinco principais participações do fundo.
Principais participações após depósito:
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NYSEMKT:SPYM: US$ 162,85 milhões (6,1% do AUM)
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NASDAQ:AAPL: US$ 109,19 milhões (4,1% do AUM)
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NASDAQ:DGRW: US$ 79,59 milhões (3,0% do AUM)
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NYSEMKT:QGRO: US$ 79,50 milhões (3,0% do AUM)
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NYSEMKT:VOO: US$ 78,98 milhões (3,0% do AUM)
Na sexta-feira, as ações do JBND eram negociadas a US$ 54,00, um aumento de cerca de 3% em relação ao ano passado, em comparação com um ganho de 17% no índice S&P 500.
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métrica |
valor |
|---|---|
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AUM |
4,26 bilhões de dólares |
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Preço (a partir do fechamento do mercado na sexta-feira) |
US$ 54,00 |
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colheita |
4,3% |
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Retorno total do ano |
7% |
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A estratégia de investimento do JBND visa superar o desempenho do Bloomberg US Aggregate Bond Index ao longo de um ciclo de mercado de 3 a 5 anos através da seleção ativa de títulos e gestão de portfólio.
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Por uma questão de política não fundamental, em circunstâncias normais, o fundo investirá pelo menos 80% dos seus activos em obrigações.
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A estrutura do fundo é um ETF gerido ativamente com um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 4%.
O ETF JPMorgan Active Bond (JBND) é um fundo de renda fixa de grande capitalização e gestão ativa. O ETF visa proporcionar retornos superiores ajustados ao risco em relação ao seu índice de referência, alavancando a seleção de títulos orientada pelo JPMorgan e as estratégias dinâmicas de alocação de carteira do JPMorgan. Com foco na ampla diversificação e na gestão ativa de risco, o JBND está posicionado para atender investidores institucionais e orientados para a renda que buscam exposição a títulos com grau de investimento dos EUA, ao mesmo tempo em que busca desempenho superior ao longo de um ciclo completo de mercado.
Embora os mercados acionistas tenham subido e a maioria das carteiras tenha sido mais avessa ao risco, esta alocação sinaliza um pivô em direção ao rendimento, ao controlo da volatilidade e à seleção ativa de obrigações numa altura em que as taxas ainda são importantes. O JBND é um ETF de obrigações gerido ativamente, concebido para superar o desempenho do Bloomberg US Aggregate Index ao longo de um ciclo de mercado completo, apostando no setor de papéis e apostas, em vez de na seleção de ações.
No final de Novembro, o fundo oferecia um rendimento SEC de cerca de 4,4%, apoiado por uma carteira diversificada de mais de 1.300 participações com grau de investimento e uma duração média de pouco mais de seis anos. Isto é importante para investidores que desejam um retorno sem estarem expostos ao risco de crédito. A forte ponderação da carteira em títulos do Tesouro e títulos garantidos por hipotecas de agências acrescenta uma base sólida, enquanto a exposição corporativa proporciona rendimento incremental sem cair no lixo.
De forma mais geral, este fundo está ao lado de ETFs amplos como VTI e VEA e ações de crescimento como a Apple, sugerindo que desempenha um papel estabilizador em vez de um caçador de rendimentos. Para os investidores de longo prazo, o pressuposto não é que as obrigações sejam subitamente excitantes. É que o rendimento selectivo e gerido activamente está a tornar-se mais uma vez uma escolha estratégica e não um substituto.
