Contratante de segurança e TI Corporação Internacional de Aplicações Científicas (NASDAQ:SAIC) – “SAIC” para seus amigos – tornou-se muito popular esta manhã, saltando 17,9% às 11h15 horário do leste dos EUA, após esmagar seu relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal de 2026.
Os analistas achavam que a SAIC ganharia apenas US$ 2,15 por ação (ajustando para itens únicos) sobre vendas de US$ 1,87 bilhão. A SAIC atingiu a previsão de vendas, mas transformou essas vendas em um lucro de US$ 2,58 por ação.
Nem todas as notícias foram boas. As vendas da SAIC caíram 6% e o lucro operacional caiu 20%, resultando em um impacto de 120 pontos base no lucro operacional. Os lucros finais superaram as expectativas, mas ainda caíram 1% (ajustado). Pior ainda, o lucro líquido GAAP caiu 21%, para US$ 1,69 por ação diluída.
Do lado positivo, SAIC fez aumentar significativamente o fluxo de caixa livre. A SAIC gerou lucro real em dinheiro de US$ 135 milhões no trimestre, que excedeu o lucro operacional e o lucro líquido reportados.
Em outras notícias positivas, a SAIC relatou uma relação book-to-book de 1,2x, indicando que o crescimento das vendas pode acelerar no futuro. Na verdade, a orientação sugere exatamente isso: a administração aumentou ligeiramente a orientação de vendas e espera agora registar cerca de 7,3 mil milhões de dólares em vendas este ano. O lucro ajustado variará entre US$ 9,80 e US$ 10 por ação, e o fluxo de caixa livre ainda deverá exceder US$ 550 milhões.
Agora, aqui está a melhor notícia de todas: as ações da SAIC valem apenas cerca de US$ 4,9 bilhões. Com US$ 550 milhões em FCF, isso dá à ação uma relação preço/fluxo de caixa livre de apenas 8,9. Mesmo considerando a dívida, o SAIC não é muito caro, com uma relação valor empresarial/FCF de 13,3x.
A SAIC não precisa crescer muito rápido para justificar esse preço e tornar as ações da SAIC uma compra.
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