A Chipotle pretende um dia ter 7.000 restaurantes nos EUA e no Canadá, à medida que usa parcerias para expandir no exterior.
A alavancagem operacional deverá ampliar sua margem, que impulsionou os impressionantes lucros da empresa.
Os investidores procuram um ponto de entrada atrativo, com a avaliação atual próxima do mínimo dos últimos cinco anos.
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ações de Churrasco Mexicano Chipotle(NYSE:CMG) Atualmente negociado cerca de 46% abaixo do pico de junho de 2024. O mercado estava preocupado Vendas na mesma loja ficou sob pressão, com este indicador chave aumentando apenas 0,3% no trimestre mais recente (terceiro trimestre de 2025, encerrado em 30 de setembro). A administração observa que as forças macroeconómicas têm um impacto negativo.
A rede de restaurantes fast-casual já foi uma das preferidas da comunidade de investidores. Mas as ações subiram apenas 33% nos últimos cinco anos, apresentando um desempenho inferior ao do mercado. Talvez o futuro seja melhor para satisfazer os investidores famintos. onde será Inventário de restaurante daqui a cinco anos?
Fonte da imagem: Getty Images.
O crescimento é uma parte fundamental da estratégia da Chipotle, ajudando-a a se destacar no concorrido setor de restaurantes. A empresa abriu seu 4.000º local no início de dezembro. Ao final de 2020, contava com 2.768 restaurantes. Claramente, a expansão continua a impulsionar a narrativa.
A última orientação da equipe de liderança revelou planos para abrir de 315 a 345 novas lojas líquidas em 2025. Em 2026, a meta é abrir de 350 a 370 novos locais líquidos. Em última análise, a Chipotle vê um caminho para 7.000 restaurantes somente nos EUA e no Canadá no longo prazo, embora nenhum prazo exato tenha sido fornecido.
Além da maior penetração no mercado interno, que é o mais importante da Chipotle, existem oportunidades em outros países. A Chipotle tem forte presença no Canadá, assim como restaurantes no Reino Unido, França e Alemanha. E através de acordos de parceria, existem três lojas Chipotle no Kuwait e três nos Emirados Árabes Unidos, com planos de abrir lojas no México, Coreia do Sul e Singapura em 2026.
É claro que um maior número de lojas deverá resultar num potencial de receita muito maior em 2030 e além. Conforme mencionado, as vendas nas mesmas lojas aumentaram apenas 0,3% no terceiro trimestre. No entanto, a receita ainda aumentou 7,5% em relação ao ano anterior. Os investidores vão querer ver as vendas nas mesmas lojas retornarem ao modo de crescimento, já que a combinação de mais transações e tamanhos de cartões maiores pode ser um forte vento favorável.
À medida que a empresa se expande, a alavancagem operacional certamente desempenha um papel, uma vez que a Chipotle distribui os seus custos fixos, tais como pagamentos de arrendamento e salários da empresa, por uma base de receitas maior. Isto é exatamente o que aconteceu historicamente. Entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2025, a Chipotle’s Resultado líquido saltou 376% para US$ 382 milhões. Como resultado, as margens de lucro melhoraram.
Ajuda o fato de a Chipotle ter uma economia unitária impressionante, que examina o desempenho financeiro de cada loja. A localização média gera mais de US$ 3,1 milhões em vendas anuais. Também reporta uma excelente margem operacional de 24,5% no nível do restaurante.
Nos últimos anos, a Chipotle aumentou os preços do cardápio em diversas ocasiões. Em geral, essa foi uma estratégia que valeu a pena e foi aceita pelos clientes, à medida que as vendas nas mesmas lojas continuaram a subir. Mas no ambiente económico actual, os consumidores procuram constantemente um melhor valor.
Significa apenas que, daqui para frente, a Chipotle terá de encontrar o equilíbrio certo entre gerir as pressões inflacionistas, que estão sempre nas mentes dos gestores de restaurantes, e aliviar as suas próprias pressões. poder de precificação.
Nos últimos anos, as ações da Chipotle sempre pareceram ser negociadas com uma valorização acentuada. Mas hoje em dia, o mercado está servindo um ótimo negócio aos investidores. Os investidores podem comprar as ações a um preço Relação preço/lucro de 32,8, que é o ponto de entrada mais barato dos últimos cinco anos. O sentimento do mercado foi prejudicado.
Até o final de 2030, as ações da Chipotle deverão ter um bom desempenho. É claro que isso depende de o negócio voltar ao caminho certo e retornar a fortes lucros subjacentes. As estimativas dos analistas no consenso de Wall Street apontam para que o lucro por ação cresça a uma taxa anual composta de 11% entre 2025 e 2027.
Apesar da possibilidade de que os ventos contrários no curto prazo continuem, acredito que a Chipotle está numa boa posição para reportar estes ganhos de resultados financeiros de dois dígitos ao longo do resto da década, o que poderá impulsionar a ação para novos patamares.
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Neil Patel não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem opiniões e recomenda o Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: Dezembro de 2025 $ 45 Chipotle Mexican Grill chamadas curtas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Onde estará o Chipotle Mexican Grill daqui a 5 anos? Originalmente publicado por The Motley Fool
