Onde estará daqui a um ano?

ações de Planetir Tecnologias (NASDAQ:PLTR) subiu 6,69% ​​nos últimos cinco pregões, após perder 2,50% nos cinco anteriores. Este ano, as ações subiram mais de 127% e, desde seu IPO em outubro de 2022, o PLTR saltou impressionantes 1.755,33%. No entanto, desde que atingiu o máximo histórico em 3 de novembro, as ações da Palantir perderam 7,61%.

Quando a empresa divulgou os lucros do terceiro trimestre em 3 de novembro, ela superou os resultados, com lucro por ação de 21 centavos contra 17 centavos esperados e receita de US$ 1,18 bilhão contra US$ 1,09 bilhão esperados. A Palantir publicou uma forte orientação, atribuindo o crescimento à adoção de sua plataforma de software de IA. Entretanto, anunciou que as vendas governamentais – que foram vitais para a ascensão da Palantir – cresceram 52% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

Em Setembro, foi noticiado que a empresa tinha concordado com um acordo de defesa de 1,5 mil milhões de libras com a Grã-Bretanha, o que não se seguiu a um anúncio no início de Agosto de que os militares dos EUA estavam a agrupar 75 contratos num acordo de 10 anos com a Palantir no valor de 10 mil milhões de dólares. No entanto, o chamado dinheiro inteligente vendeu as ações numa oscilação recente, deixando a propriedade institucional da Palantir em apenas 56,42%. O JPMorgan, por exemplo, reduziu recentemente a sua posição no PLTR em mais de 32%, enquanto o T-Ro Price reduziu a sua posição em quase 24%.

Embora a relação preço/lucro futuro das ações de 166,78 possa ser uma preocupação, espera-se que os contratos federais e os laços aeroespaciais da Palantir continuem a alimentar o crescimento. Embora os lucros estejam a retroceder, as tendências emergentes observadas nos resultados da empresa no terceiro trimestre poderão servir de base para recompensas adicionais aos accionistas.

No entanto, o múltiplo de mercado do PLTR implica que um investidor pode levar quase meio século para recuperar o seu investimento inicial, assumindo que os lucros permanecem constantes. Mas a suposição da empresa – e dos analistas de Wall Street – é que os lucros continuarão a crescer. Portanto, embora haja preocupação com a sua avaliação, o que os investidores podem esperar da Palantir no próximo ano? Wall Street 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faça algumas análises, então vamos dar uma olhada.

• Os negócios governamentais da Palantir representam mais da metade de sua receita, com contratos existentes entre a empresa de IA e o Departamento de Defesa, Imigração e Execução (ICE) dos EUA, o Departamento de Agricultura, o FBI, o CDC, os militares dos EUA e o Ministério da Defesa do Reino Unido, para citar alguns.

• O crescimento explosivo das receitas comerciais da empresa mostra que esta é capaz de crescer de forma sustentável sem depender demasiado de contratos federais. Também fornece serviços para muitos setores, incluindo energia, proteção de dados, saúde e ciências biológicas, seguros, operações hospitalares, varejo, semicondutores, telecomunicações e serviços públicos, entre outros.

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No entanto, o ambiente de IA está maduro para crescer, no qual a Palantir deve desempenhar um papel central. De acordo com a Grand View Research, o mercado de IA deverá atingir US$ 1,811 trilhão até o final da década, bom para uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 35,9% entre 2025 e 2030. O tamanho do mercado global de inteligência artificial em 2024 foi de 279,2 bilhões de dólares, o que significa que no mesmo mercado previsto, 2025 bilhões de dólares, deve se expandir para 2025 bilhões de dólares até o final de 9 bilhões. USD. Empresas como a Palantir, que se concentram em amplas aplicações de IA em diversos setores, deverão ver a maior parte desse crescimento.

A empresa não só registou um crescimento considerável, como antecipa um impulso sustentável que ajudará a continuar este padrão durante o próximo ano. Contratos de alto perfil, como os recentes acordos do Exército e do ICE, bem como a adopção pela OTAN do seu sistema militar baseado em IA, sublinham o seu papel crítico na segurança nacional. A ênfase do presidente Trump na defesa e na eficiência governamental, exemplificada pelo Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk, posiciona a Palantir como um fornecedor de software de IA, aumentando a confiança dos investidores em meio aos desafios do mercado relacionados às tarifas.

Além disso, o setor comercial da empresa disparou. Lançada em 2023, a sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) capacita organizações dos setores da saúde, finanças e produção a aproveitarem a IA para análise de dados. O foco da Palantir na eficiência operacional melhorou a lucratividade. Seu modelo de software como serviço, com altas receitas recorrentes, oferece suporte à escalabilidade entre clientes governamentais e comerciais. A capacidade da empresa de implantar rapidamente o AIP, conforme demonstrado por um aumento de 69% no número de clientes, para 593, melhora a previsibilidade das receitas. Esta rentabilidade, juntamente com reservas de caixa de 3,9 mil milhões de dólares, incentiva a I&D e a expansão do mercado e fortalece o otimismo dos investidores.

Desde o seu IPO, a Palantir viu um aumento extraordinário e exponencial nas ações. Uma grande parte desse crescimento ocorreu entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2025, durante o qual as ações atingiram um máximo histórico em 18 de fevereiro. Desde o seu mínimo acumulado no ano em 13 de janeiro, o PLTR subiu 162,68%.

No entanto, a maioria dos analistas de Wall Street está cautelosa em relação às ações. Os 16 analistas que cobrem o PLTR atribuem-lhe uma classificação de consenso de “manter”, com três atribuem-lhe uma classificação de “compra”, 11 atribuem-lhe uma classificação de “manter” e dois atribuem-lhe uma classificação de “venda”. No entanto, os preços-alvo para o queridinho da IA ​​representam uma grande variedade de opiniões, com o preço-alvo alto em US$ 255, o preço-alvo médio em US$ 187,87 e o preço-alvo baixo em US$ 50,00.

Palantir fez vários anúncios importantes nos últimos meses, incluindo um acordo de US$ 10 bilhões com os militares e um contrato de US$ 30 milhões com o ICE para desenvolver um sistema para ajudar na deportação, bem como uma parceria com TWG Global e xAI para trazer IA para a indústria de serviços financeiros. Essa notícia elevou as ações no curto prazo. Mas como as perspectivas para o mercado mais amplo permanecem nebulosas, o mesmo acontece com a Palantir. Isto reflecte-se na classificação de consenso “Hold” de Wall Street.

A Palantir está pedindo um salto de pelo menos 68% na receita comercial, para US$ 1,178 bilhão, com o CEO Alex Karp dizendo: “Estamos fornecendo o sistema operacional para as empresas modernas na era da inteligência artificial”. Embora a Palantir enfrente a concorrência de grandes empresas de IA, bem como de lojas menores e de rápido crescimento de análise de dados de IA, a empresa pode ser vista como tendo uma posição consolidada no governo e em grandes empresas.

Wall Street 24 horas por dia, 7 dias por semana.. O preço-alvo da Palantir Technologies é igualmente baixista, em US$ 107, representando uma queda potencial de 37,31% em relação ao preço atual das ações. Esses dados são baseados no desenvolvimento do software líder de IA pela Palantir, mas na queda do custo da IA ​​e na expansão de grandes modelos de linguagem para reduzir as barreiras de entrada para software de tomada de decisão. Vemos as taxas projetadas de crescimento das receitas a longo prazo a subir de 3,9 mil milhões de dólares em 2025 para 11,9 mil milhões de dólares em 2030, juntamente com um crescimento de EPS normalizado de 0,58 dólares em 2025 para 1,44 dólares em 2030.

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