A Microsoft está dedicando investimentos significativos em IA e infraestrutura em nuvem para competir com outras empresas de tecnologia.
O segmento de jogos da Microsoft cresceu 44% no ano passado, proporcionando receitas significativas para complementar suas linhas de software, nuvem e IA.
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ações de Microsoft(NASDAQ:MSFT) perdeu 0,03% durante os últimos cinco pregões, depois de perder 0,27% nos cinco anteriores. Isso eleva o ganho acumulado do ano da MSFT para 13,75%, incluindo um ganho de mais de 3,4% desde o seu mínimo acumulado no ano em 8 de abril.
Quando o membro do Magnificent Seven relatou os lucros do primeiro trimestre de 2026 em 29 de outubro, as ações caíram apesar do impacto no lucro por ação e na receita. A empresa anunciou lucro de US$ 3,72 por ação, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 3,67, e receita trimestral de US$ 77,67 bilhões, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 75,33 bilhões.
No dia 1º de outubro, a empresa anunciou que estava aumentando sua assinatura do Xbox Game Pass em 50%. No seu ano fiscal mais recente, a Microsoft viu mais de 8% da receita provir do seu segmento de jogos, que agora conta com 50 milhões de assinantes ativos mensais e quase 5 mil milhões de dólares em receitas anuais.
A decisão da Microsoft, em Maio, de despedir 6.000 trabalhadores – ou 3% da sua força de trabalho – sinaliza que a gigante tecnológica leva a sério a disciplina de custos num contexto de incerteza económica. À medida que os analistas analisam a procura contínua pela nuvem, Wall Street 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conduziu análises para examinar se a Microsoft pode manter sua trajetória ascendente e impulsionar o crescimento a longo prazo.
A Microsoft está enfrentando os desafios, mas continua sendo um investimento importante devido ao seu domínio em IA e na nuvem. Os lucros do terceiro trimestre mostraram uma forte procura pelo seu segmento de nuvem inteligente, embora os riscos de taxas persistam. A reserva de caixa de US$ 80 bilhões da Microsoft está alimentando seus investimentos de US$ 80 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial, mais da metade dos quais estão nos EUA.
Seu Microsoft 365 Copilot, adotado por mais de 70% das empresas Fortune 500, gera receita de produtividade, posicionando a Microsoft para capturar o crescimento anual composto de 37% do mercado de IA esperado até 2030. Da mesma forma, parcerias com oráculo(NYSE: ORCL) Para que soluções multinuvem fortaleçam sua competitividade contra Amazôniade (NASDAQ:AMZN) AWS.
Em junho, foi noticiado que a empresa expandirá seus investimentos em inteligência artificial e nuvem na Suíça, e comprometerá US$ 400 milhões para expandir sua infraestrutura de data center no país europeu. Espera-se que a capacidade adicional apoie mais de 50.000 clientes atuais e expanda a disponibilidade de serviços de inteligência artificial para setores adicionais, incluindo saúde, governo e finanças. A Microsoft está capitalizando o impulso de sua plataforma Azure, já que a receita aumentou 39% no 4T25, impulsionada por serviços de inteligência artificial.
Quando a Microsoft divulgou pela última vez lucros, o EPS subiu 7,40% e a receita subiu 2,37%. O lucro por ação marcou a 15ª vez nos últimos 16 trimestres que a empresa superou as estimativas, quando o lucro por ação atingiu US$ 3,46, em comparação com a previsão de consenso de US$ 3,20.
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A Microsoft relatou lucro bruto de US$ 49,8 bilhões, um aumento de 14% ano a ano, com margens brutas de 68%, impulsionadas pela forte demanda por nuvem e IA. A empresa comprometeu-se a continuar a gastar em despesas de capital, concentrando-se na expansão do data center e na inteligência artificial para atender às necessidades organizacionais. Os analistas esperam que o investimento da empresa continue elevado para apoiar o crescimento da infraestrutura em nuvem da Microsoft.
A incerteza tarifária apresenta riscos, mesmo com o adiamento para a China, uma vez que as pressões sobre os custos da cadeia de abastecimento de hardware de servidor não são eliminadas. O lucro operacional de US$ 32 bilhões da Microsoft foi prejudicado por um aumento de 5% nas despesas operacionais, que refletiu pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Apesar de não ter recebido nenhuma receita de sua participação de US$ 13 bilhões na OpenAI, a Microsoft relatou US$ 42,4 bilhões em receitas de nuvem da Microsoft, um aumento de 20% ano após ano.
Além da nuvem, o segmento de jogos da Microsoft cresceu 44%, com 43 pontos de lucro provenientes da aquisição da Activision, mas impulsionado pelo conteúdo do Xbox e pela expansão Starfield da Bethesda. Uma parceria com a Oracle para soluções multicloud fortalece a sua oferta corporativa e diversifica ainda mais as suas receitas. Wall Street espera receita de US$ 73,8 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 14%, impulsionada pelo boom da IA e da nuvem da Microsoft.
No geral, 34 analistas de Wall Street permanecem otimistas, com 32 analistas que cobrem a MSFT classificando-o como “compra”, dois atribuindo-lhe uma classificação de “manter” e nenhum atribuindo-lhe uma classificação de “venda”. No geral, a ação recebe uma classificação de consenso de “Compra Forte”. Os preços-alvo de Wall Street cobrem uma faixa significativa, variando de US$ 500 por ação no segmento inferior a US$ 700 por ação no segmento superior. O preço-alvo médio de 1 ano para a MSFT é de US$ 632,22, representando um aumento potencial de 32,78% em relação ao preço atual das ações.
A propriedade institucional é atualmente de 73,74%, com três das quatro maiores empresas de aquisição – Vanguard, BlackRock e State Street – detendo 1,570 mil milhões de ações da Microsoft.
avaliar
preço-alvo
% de alteração em relação ao preço atual
baixo
500 dólares
5,01%
mediana
US$ 632,22
32,17%
alto
700 dólares
47,02%
O forte crescimento da receita do Azure da Microsoft a posiciona para ganhos no mercado de nuvem e inteligência artificial. No entanto, 20 mil milhões de dólares em investimentos trimestrais e riscos de taxas exigem cautela. A reserva de caixa de 80 mil milhões de dólares e a parceria com a Oracle oferecem estabilidade, tornando as ações da MSFT uma compra para investidores em crescimento, mesmo que persistam preocupações de avaliação.
Wall Street 24 horas por dia, 7 dias por semana.O preço-alvo de final de ano da Microsoft é de US$ 563,64, sugerindo uma valorização potencial de 18,38% em relação ao preço atual das ações. Esta meta cautelosa reflete a força e a orientação de receitas da Azure para o 1T26, equilibrada com a necessidade de maiores investimentos e potenciais perturbações na cadeia de abastecimento, e posiciona-a numa avaliação realista da sua presença líder no espaço.
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