O que é esta aposta de US$ 21,6 milhões em sinais de empréstimos de curto prazo para investidores

• Kaydan Wealth Management, Inc. aumentou suas participações em 360.223 ações da FTSM; O valor estimado do negócio foi de US$ 21,61 milhões com base na média trimestral de preços.

• Esta negociação representou uma mudança de 6,3% nos ativos reportáveis ​​sob gestão (AUM) 13F.

• As participações após negociação atingiram 415.493 ações, no valor de US$ 24,9 milhões.

• A posição agora representa 7,2% do 13F AUM, colocando-a fora das cinco principais participações do fundo.

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Em 12 de janeiro de 2026, Kaydan Wealth Management, Inc. divulgou a compra de 360.223 ações da ETF First Trust Enhanced Short Maturity (NASDAQ:FTSM)com um valor de transação estimado de US$ 21,61 milhões com base na média trimestral de preços.

De acordo com um documento da SEC datado de 12 de janeiro de 2026, a Kaydan Wealth Management, Inc. ETF First Trust Enhanced Short Maturity (NASDAQ:FTSM) por 360.223 ações. O valor estimado desta negociação, com base no preço médio de fechamento do trimestre, foi de US$ 21,61 milhões. O valor da posição no final do trimestre aumentou 21,59 milhões de dólares, valor que reflecte tanto alterações adicionais nos preços de compra como de mercado. Após a transação, o fundo detinha 415.493 ações avaliadas em US$ 24,9 milhões, representando 7,2% de seu 13F AUM.

• Cinco principais participações após o envio:

  • Vanguard Tax Managed Fund FTSE Desenvolvido Mercados ETF: 41,99 milhões de dólares (12,2% do AUM)

  • Confiança iShares Gold: 35,03 milhões de dólares (10,1% do AUM)

  • ETF do Fundo de Índice de Valor Vanguard: 31,77 milhões de dólares (9,2% do AUM)

  • iShares Core S&P Total ETF do mercado de ações dos EUA: 30,06 milhões de dólares (8,7% do AUM)

  • ETF de títulos do Tesouro iShares de 7 a 10 anos: US$ 25,95 milhões (7,5% do AUM)

• Em 9 de janeiro de 2026, o preço das ações da FTSM era de US$ 59,98.

• O retorno anual total do FTSM foi de 4,7%; Este resultado ficou atrás S&P 500 em 13,1 pontos percentuais no período correspondente.

• O rendimento anual de dividendos para FTSM foi de 4,3% em 12 de janeiro de 2026.

• Concentra-se em títulos denominados em dólares norte-americanos de taxas fixas e flutuantes.

• Visa uma duração média da carteira inferior a um ano e uma maturidade inferior a três anos.

• Busca proporcionar maior rendimento com baixa sensibilidade às taxas de juros por meio de gestão ativa.

O ETF First Trust Enhanced Short Maturity é um fundo negociado em bolsa de renda fixa de curto prazo que investe em um portfólio diversificado de títulos de curto prazo de qualidade. Sua gestão ativa e foco na liquidez o tornam uma opção competitiva para investidores que buscam preservação de capital e rendimento em um ambiente de taxas flutuantes.

A posição aumentada da Kaydan Wealth neste fundo de rendimento fixo de curto prazo sinaliza um movimento no sentido da preservação do capital, uma vez que os empréstimos de curto prazo oferecem maior protecção contra o risco da taxa de juro. Isto faz sentido no panorama económico mais amplo, com analistas e investidores a debater a probabilidade de um corte nas taxas este ano.

Mais da metade (53%) do ETF First Trust é alocado para títulos corporativos, e a grande maioria das participações tem vencimentos de dois anos ou menos. O fundo apresentou um retorno modesto de 4,7% no ano passado e de 2,17% desde a sua criação em 2014. Isto sugere que este é um local conservador para estacionar fundos e não é adequado para investidores que procuram grandes ganhos. Os investidores em renda, por outro lado, podem estar interessados ​​no rendimento de dividendos do ETF de 4,3%, que supera o rendimento médio do S&P 500 de pouco mais de 1%.

Um fundo que se concentra em empréstimos de curto prazo pode ser uma boa proteção contra a volatilidade e uma forma de diversificar seu portfólio. Com 7,2% dos ativos sob gestão, o ETF First Trust fica um pouco abaixo das cinco principais participações de Kaydan, que também incluem exposição a mercados desenvolvidos, ouro, títulos do Tesouro de longo prazo e todo o mercado de ações dos EUA.

ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo de investimento negociado em bolsa de valores possui ativos como ações ou títulos.

curta duração: Refere-se a obrigações ou fundos com baixa sensibilidade a alterações nas taxas de juro, normalmente com vencimento inferior a três anos.

Renda fixa: Investimentos que pagam juros fixos, como títulos ou títulos de dívida.

Títulos de dívida com taxa de juro variável: Obrigações ou empréstimos com pagamentos periódicos de juros baseados numa taxa de referência.

Duração do caso: Um índice de sensibilidade da carteira de títulos às alterações nas taxas de juros, expresso em anos.

13F para relatórios AUM: Ativos sob gestão que devem ser divulgados em arquivamentos trimestrais do Formulário 13F da SEC por investidores institucionais.

Gestão ativa: Estratégia de investimento em que os gestores tomam decisões contínuas de compra ou venda de ativos, com o objetivo de superar os indicadores de desempenho.

preservação de capital: Um objetivo de investimento centra-se na prevenção da perda do capital e, ao mesmo tempo, na obtenção de retornos modestos.

Rendimento de dividendos: O rendimento anual de dividendos de um investimento é apresentado como uma percentagem do seu preço.

O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.

liquidez: Com que rapidez e facilidade você pode comprar ou vender um imóvel sem afetar seu preço.

Preço médio trimestral: O preço médio de um título em um determinado trimestre, utilizado para estimar os valores das transações.

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Sarah Sidlo não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições no ETF Vanguard FTSE Developed Markets e no Vanguard Index Funds – Vanguard Value ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

O que é esta aposta de US$ 21,6 milhões em sinais de empréstimos de curto prazo para investidores Postado originalmente por The Motley Fool