Em 17 de fevereiro de 2026, a American Capital Management informou a compra de 137.233 ações da Veronis Sistemas (NASDAQ:VRNS) Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a transação está avaliada em US$ 5,76 milhões com base na média trimestral de preços.
De acordo com o documento mais recente da SEC datado de 17 de fevereiro de 2026, a American Capital Management aumentou sua posição na Voronis Systems em 137.233 ações durante o 4º trimestre de 2025. O valor estimado da transação, com base no preço médio de fechamento do trimestre, foi de US$ 5,76 milhões. O valor da posição no final do trimestre diminuiu 29,34 milhões de dólares, um valor que inclui tanto o efeito das ações adicionais como as alterações no preço das ações.
O fundo aumentou as suas participações em Voronezh, que agora representa 2,18% dos ativos sob gestão para relatórios 13F
Principais participações após depósito:
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NASDAQ: Aberto: US$ 156,67 milhões (6,9% do AUM)
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NASDAQ: CYBR: US$ 152,56 milhões (6,7% do AUM)
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NASDAQ: MEDP: US$ 126,02 milhões (5,6% do AUM)
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NASDAQ: KTOS: US$ 124,07 milhões (5,5% do AUM)
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NASDAQ: IDXX: US$ 122,96 milhões (5,4% do AUM)
Em 17 de fevereiro de 2026, o preço das ações era de US$ 25,32, uma queda de 42,7% em relação ao ano passado, com desempenho inferior ao do S&P 500 em 54,5 pontos percentuais.
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métrica
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valor
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renda (TTM)
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623,53 milhões de dólares
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lucro líquido (TTM)
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(US$ 129,32 milhões)
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Preço (a partir do fechamento do mercado em 26/02/17)
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US$ 25,32
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Mudança de preço por ano
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(42,74%)
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Varonis Systems, Inc. Fornece soluções de software para segurança de dados, análise, classificação e gerenciamento de acesso, com produtos emblemáticos incluindo DatAdvantage, DatAlert e um mecanismo de classificação de dados.
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A empresa gera receitas principalmente através da venda de licenças de software, assinaturas e serviços relacionados de manutenção e suporte para clientes corporativos.
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A Varonis atrai profissionais de TI, segurança e negócios em empresas e grandes empresas na América do Norte, EMEA e outros mercados internacionais.
Varonis Systems, Inc. É fornecedora líder de software de segurança da informação e análise de dados, atendendo a mais de 2.400 funcionários e uma base global de clientes corporativos. A estratégia da empresa centra-se em permitir que as organizações protejam informações confidenciais, gerenciem o acesso e cumpram os requisitos regulamentares através de soluções avançadas e escaláveis. A Varonis aproveita sua tecnologia e experiência proprietárias para ajudar os clientes a enfrentar os crescentes desafios de proteção de dados em ambientes locais e em nuvem.
Durante o quarto trimestre (os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2025), a American Capital Management, uma gestora de investimentos, comprou 137.000 ações da Varonis Systems, avaliadas em aproximadamente US$ 5,75 milhões. Aqui está o que os investidores precisam saber sobre este negócio e as ações da Varonis Systems.
Primeiramente, para contextualizar esta transação, devemos ressaltar que as ações da Veronis passaram por um período difícil. As ações caíram cerca de 45% nos últimos 12 meses, com a maior parte da queda ocorrendo em outubro de 2025, após a divulgação dos resultados dos lucros do terceiro trimestre da empresa. A receita reportada ficou abaixo das expectativas dos analistas. Isto, combinado com uma orientação futura mais fraca do que o esperado, levou a uma grande liquidação. No entanto, as receitas e os lucros no quarto trimestre recuperaram, superando as estimativas dos analistas. No entanto, as ações não subiram e caíram quase 28% no acumulado do ano.
Olhando para o futuro, os investidores, incluindo a American Capital, apostam na integração dos dados da empresa com a inteligência artificial. A Varonis pretende se tornar uma parte crucial da pilha de fluxo de trabalho de IA – auditando e protegendo os dados subjacentes nos fluxos de trabalho corporativos. Isto, juntamente com a mudança da empresa para um modelo de software como serviço (SaaS) baseado em nuvem de maior margem, provavelmente impulsionará o crescimento das receitas e dos lucros até 2026.
Por outro lado, os pessimistas apontarão que os agentes de IA poderão tirar participação de mercado da Varonis. Além disso, a empresa enfrenta obstáculos jurídicos devido a ações judiciais coletivas de investidores causadas pelos resultados do terceiro trimestre da empresa e pelo consequente colapso no preço das suas ações.
Concluindo, a American Capital Management apostou alto na recuperação da Varonis. As ações da empresa foram danificadas, mas há alta e conflito para as ações no futuro.
Antes de comprar ações da Voronis Systems, considere o seguinte:
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Jake Larch não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, Medpace e Varonis Systems. O Motley Fool recomenda os Laboratórios Idexx. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
O gestor de investimentos está apostando alto nas ações da Veronis, de acordo com o último documento da SEC publicado originalmente por The Motley Fool
