O índice do dólar (DXY00) caiu hoje 0,53%. A recuperação da bolsa hoje reduziu a demanda por liquidez do dólar. O dólar aumentou as suas perdas hoje, depois da queda dos rendimentos das letras do Tesouro, enfraquecendo os diferenciais das taxas de juro do dólar.
As notícias económicas de hoje dos EUA foram mistas para o dólar, depois do índice industrial Empire de Fevereiro ter caído mais do que o esperado, mas o índice industrial de Fevereiro e o índice do mercado imobiliário NAHB subiram mais do que o esperado.
A pesquisa Empire State Manufacturing de fevereiro sobre as condições gerais de negócios caiu de 7,3 para 0,2, mais fraca do que as expectativas de 3,9.
A produção industrial dos EUA em Fevereiro aumentou +0,2%mm, mais forte do que as expectativas de +0,1%mm, e a produção industrial de Janeiro foi revista em alta para +0,8%mm vs +0,6%mm/mês.
O índice do mercado imobiliário dos EUA em março NAHB subiu +1 para 38. Mais forte do que as expectativas de 37.
Os swaps estão descontando em 1% as probabilidades de um corte de taxa de 25 pontos base na reunião do FOMC de terça/quarta-feira.
O dólar continua a ser prejudicado por uma perspetiva fraca para os spreads das taxas de juro, esperando-se que o FOMC reduza as taxas em pelo menos 25 pontos base em 2026, enquanto o BOJ e o BCE deverão aumentar as taxas em pelo menos 25 pontos base em 2026.
EUR/USD (^EURUSD) subiu +0,67% hoje. A fraqueza do dólar hoje empurra o euro para cima. O euro somou-se aos seus ganhos de hoje, com os preços do petróleo bruto a caírem mais de 4%, o que é positivo para o euro, uma vez que os preços mais baixos do petróleo apoiam a economia da zona euro, que depende das importações de energia.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na reunião de política monetária de quinta-feira.
USD/JPY (^USDJPY) hoje caiu 0,51%. O iene recuperou hoje de um mínimo de 1,75 anos face ao dólar e avançou depois de os preços do petróleo bruto terem caído mais de 4%, uma vez que a fraqueza do petróleo bruto apoia a economia do Japão, que depende das importações de energia. Além disso, os baixos rendimentos atuais das letras do Tesouro são otimistas para o iene.
Os comentários da ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, provocaram hoje uma breve cobertura de Bin, ao sinalizar que o Japão pode estar perto de intervir no mercado cambial para apoiar Bin, dizendo que as autoridades estavam prontas para responder aos movimentos do mercado monetário “com medidas ousadas, se necessário”.
Os mercados estão descontando uma chance de +6% de um aumento nas taxas do BOJ na próxima reunião, na quinta-feira.
O ouro COMEX de abril (GCJ26) hoje caiu -30,40 (-0,60%) e a prata COMEX de maio (SIK26) subiu +0,112 (+0,14%).
