Lafont acredita piamente na tendência de investimento em inteligência artificial (IA).
Nvidia e TSMC devem prosperar devido ao aumento dos gastos com data centers em 2026.
Todos os hiperscaladores de IA têm negócios principais fortes para financiar suas construções de IA.
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Verificar o que os gestores bilionários de fundos de hedge têm em seus portfólios pode ser uma ideia inteligente para os investidores. Essas informações são divulgadas ao público 45 dias após o final do trimestre por meio do Formulário 13F. Embora isto não forneça informações actualizadas sobre o que estes gestores de fundos de cobertura estão a fazer, pelo menos informa os investidores sobre algumas potenciais escolhas de acções.
Um mercado de previsão alimentado por
Um bilionário que sigo é Philippe Lafont, da Coatue Management. Ele teve um sucesso incrível e, depois de analisar algumas das principais participações de seu portfólio, fica claro que ele está otimista em relação à inteligência artificial (IA). Cerca de um terço de seu portfólio é investido em seis ações monstruosas de IA, e acho que cada uma delas deveria pertencer a investidores individuais em 2026.
Fonte da imagem: Getty Images.
As seis participações focadas em IA da Coatue Management são:
Metaplataformas(NASDAQ:META) (7,3% da carteira)
Microsoft(NASDAQ:MSFT) (5,9% da carteira)
Fabricação de semicondutores em Taiwan(NYSE:TSM) (5,5% da carteira)
Amazônia(NASDAQ:AMZN) (4,7% da carteira)
Nvidia(NASDAQ: NVDA) (4,5% da carteira)
alfabeto(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) (4,3% da carteira)
No total, isto equivale a 32,2%, ou cerca de um terço dos ativos totais da carteira. No entanto, também tem exposição a outros investimentos em IA na sua carteira; Estes são apenas alguns dos maiores. Obviamente, este bilionário acredita que estes seis terão sucesso em 2026, e penso que está no caminho certo.
Jogadores de infraestrutura como a Nvidia devem ter sucesso em 2026. A demanda por unidades de processamento gráfico (GPUs) é insaciável, à medida que os hiperescaladores de IA buscam obter o máximo de poder de computação online o mais rápido possível. A Nvidia disse aos investidores durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre que suas GPUs em nuvem estão “esgotadas” porque a demanda é muito alta. Isto é um bom presságio para todos os envolvidos nesta indústria, incluindo a Taiwan Semiconductor, que é um importante fornecedor de chips para a Nvidia.
Espera-se que a construção de IA leve muitos anos. A Nvidia prevê que as despesas de capital globais em data centers em 2025 chegarão a US$ 600 bilhões. No entanto, espera-se que este número aumente para 3 biliões a 4 biliões de dólares até 2030.
Se der certo, empresas como a Taiwan Semiconductor e a Nvidia estão fazendo aquisições incríveis neste momento. Combine isso com o fato de que cada uma dessas ações está perto de seus máximos históricos e cada uma parece uma compra inteligente.
Mudando para hiperescaladores de IA, empresas como Meta, Microsoft, Amazon e Alphabet estão gastando muito dinheiro em capacidade de computação de IA. Embora os investidores possam estar um pouco cansados destas dispendiosas despesas de capital, todos os quatro acreditam que este investimento é necessário para permanecerem relevantes no futuro.
Destes quatro, Meta pode ser o mais intrigante. As ações da Meta caíram acentuadamente após os lucros do terceiro trimestre. Embora o seu crescimento e rentabilidade tenham sido excelentes, os investidores questionaram os planos de gastos da administração para 2026. Como resultado, as ações caíram e são agora as mais baratas destas seis quando avaliadas pelos lucros do próximo ano.
Dados de relação PE TSM (Forward 1y) por YCharts
Com 21,8% dos lucros do próximo ano, o Meta está cotado aproximadamente no mesmo nível que o S&P 500 índice. Com a expectativa de que a Meta proporcione um crescimento que supere o mercado, parece um investimento óbvio.
Amazon, Alphabet e Microsoft operam plataformas líderes de computação em nuvem. Estes serão vencedores a longo prazo, à medida que os clientes continuam a precisar de cada vez mais capacidade computacional à medida que as cargas de trabalho de IA se tornam mais comuns. Além disso, cada uma destas empresas tem o seu próprio modelo generativo de IA ou tem parcerias profundas com um dos principais intervenientes. Isto coloca-os numa excelente posição para ter sucesso não só em 2026, mas nos anos seguintes.
O bilionário Philippe Lafont posicionou sabiamente seu portfólio para aproveitar as vantagens da enorme construção de IA. Acho que os investidores deveriam fazer o mesmo, e esses seis são um ótimo lugar para começar.
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Keithen Drury ocupou cargos na Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
O bilionário Philippe Lafont tem um terço de seu portfólio nessas 6 incríveis ações de IA preparadas para dominar em 2026 Postado originalmente por The Motley Fool
