O bilionário Dan Loeb vendeu ações de líderes de IA, incluindo Amazon, Microsoft e Meta, e aumentou sua posição neste player de IA, que disparou 453.000% desde seu IPO
Quatro vezes por ano, os investidores têm uma oportunidade de ouro: a oportunidade de conferir os últimos movimentos de investimento de especialistas. como isso acontece Os gestores de mais de US$ 100 milhões em títulos devem registrar suas transações mais recentes no Formulário 13F junto à Securities and Exchange Commission. Esses formulários estão disponíveis ao público e permitem que cada um de nós dê uma olhada – e talvez se inspire em um investidor.
No último trimestre, o bilionário Dan Loeb tomou uma decisão notável, vendendo ações de vários líderes em inteligência artificial (IA), mas aumentando a sua posição numa ação importante da IA, que saltou cerca de 453.000% desde a sua oferta pública inicial. Claramente, Love acha que este jogador vencedor tem mais espaço para correr, mesmo depois de conquistas tão extraordinárias. Vamos dar uma olhada mais de perto nos movimentos de inteligência artificial deste gigante dos investimentos.
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Fonte da imagem: Getty Images.
Primeiro, porém, é importante considerar o ambiente geral do mercado quando Loeb tomou estas medidas. Isto vai para o quarto trimestre do ano passado e, no início desse período, as ações da AI, os players que impulsionaram os ganhos no mercado de ações, continuaram a subir – mas a meio do trimestre surgiram preocupações sobre as elevadas valorizações das ações da AI e a possibilidade de formação de uma bolha. E isso resultou em quedas em muitas destas ações em novembro.
Loeb, que administra US$ 7,2 bilhões em títulos 13F no Third Point, investe pesadamente em ações de tecnologia, com esses participantes em três das cinco primeiras posições em seu fundo. As ações de tecnologia também estiveram entre suas maiores participações no ano passado.
Agora, vamos examinar os movimentos que Love fez no quarto período.
Loeb fechou sua posição Metaplataformas(NASDAQ:META)Ação que detém desde o terceiro trimestre de 2023. No terceiro trimestre do ano passado, representava 1,8% da carteira.
O bilionário reduziu seu Amazônia(NASDAQ:AMZN) 22% de participação. No entanto, continua a ocupar uma posição central, ocupando o terceiro lugar com um peso de 6,8% na carteira. Ele detém as ações desde o segundo trimestre de 2023.
Loeb cortou sua posição Microsoft(NASDAQ:MSFT) em 15%. Esta ação também continua a ser uma participação significativa com um peso de 6,1%. É a quarta maior holding e faz parte da carteira desde o quarto trimestre de 2022.
O gigante dos investimentos adicionou a ele Nvidia(NASDAQ: NVDA) posição, e aumentou-a em pouco menos de 4%. Representa agora mais de 7% da carteira e é a segunda maior participação de Loeb. Ele possui as ações desde o primeiro trimestre do ano passado.
Não sabemos as razões exactas por trás dos movimentos de Loeb, mas está claro que ele acredita que a Nvidia poderia ir mais longe, mesmo depois dos seus enormes ganhos desde o seu IPO em 1999, e está bem posicionada para beneficiar das fases actuais e futuras do crescimento da IA.
É importante lembrar que à medida que a fase de construção da infraestrutura se desenvolve, a Nvidia deverá continuar a ver uma demanda explosiva. Esses gastos, que a empresa prevê que poderão chegar a US$ 4 trilhões até o final da década, impulsionarão o crescimento dos data centers, e um componente-chave aqui é o chip de IA. E esta é uma notícia fantástica para a Nvidia, que, como líder em chips de IA, vende as unidades de processamento gráfico (GPUs) mais poderosas do mundo.
E este gigante do mercado também terá a ganhar à medida que estes centros de dados desbloquearem capacidade, uma vez que os clientes necessitarão dos melhores e mais recentes chips para impulsionar a aplicação da IA a problemas do mundo real. Por exemplo, as GPUs são necessárias para inferência ou para o processo de “pensamento” que um modelo usa para fazer seu trabalho.
Enquanto isso, Loeb não desistiu da Amazon e da Microsoft, principais provedores de nuvem que devem gerar crescimento a longo prazo à medida que os clientes recorrem a eles para seus projetos de IA. Com esses provedores de nuvem, os clientes podem encontrar produtos Nvidia, bem como uma ampla gama de outros produtos e serviços de IA.
Quanto à Meta, as ações subiram cerca de 140% enquanto estavam no portfólio de Loeb e, embora possa ter espaço para subir, alguns investidores estavam preocupados com os gastos agressivos da empresa em IA.
De qualquer forma, os movimentos de Loeb no trimestre mostram um compromisso contínuo com a história da IA e, se o bilionário estiver certo, muitas ações de IA ainda poderão ter muito espaço para crescer ao longo do tempo.
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Adria Cimino tem cargos na Amazon. The Motley Fool possui e recomenda posições na Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
O bilionário Dan Loeb vendeu ações de líderes de IA, incluindo Amazon, Microsoft e Meta, aumentando sua posição neste player de IA, que disparou 453.000% desde que seu IPO foi originalmente relatado pelo The Motley Fool
