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O TQQQ cobra um índice de despesas um pouco mais alto, mas oferece um rendimento de dividendos mais alto do que o SOXL.
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SOXL é mais volátil, com um empate de cinco anos muito mais profundo e um beta mais alto do que o TQQQ.
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A TQQQ é diversificada em mais setores e participações, enquanto a SOXL está concentrada exclusivamente em semicondutores.
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Ações diárias da Direxion Semiconductor Bull 3X (NYSEMKT:SOXL) e ProShares – UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ) Ambos proporcionam uma alavancagem diária de 3x, mas diferem no foco do setor, nos retornos recentes e no perfil de risco.
SOXL visa 3x o desempenho diário do Índice Semiconductor, enquanto TQQQ monitora 3x o retorno diário do Nasdaq-100. Ambos são instrumentos de negociação de curto prazo altamente especulativos, mas os seus padrões de diversificação e padrões de desempenho diferem significativamente.
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métrica
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SOXL
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TQQQ
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emissor
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Direção
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ProShares
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relação de despesas
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0,89%
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0,97%
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Retorno de um ano (a partir de 12 de dezembro de 2025)
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46,6%
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20,7%
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rendimento de dividendos
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0,5%
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1,4%
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Beta
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5.32
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3,47
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AUM
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13,9 bilhões de dólares
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29,3 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O TQQQ apresenta um índice de despesas ligeiramente mais alto, mas seu maior rendimento de dividendos pode atrair aqueles que procuram um pouco mais de receita do que um ETF alavancado.
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métrica
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SOXL
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TQQQ
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Retirada máxima (5 anos)
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(90,51%)
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(81,76%)
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.427
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US$ 2.564
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ProShares – UltraPro QQQ (TQQQ) aumenta a exposição ao Nasdaq-100, fusões e aquisições (54%), serviços de comunicações (17%) e consumo discricionário (13%) em 123 participações. Suas maiores posições são Nvidia (NASDAQ:NVDA), maçã (NASDAQ:AAPL)e Microsoft (NASDAQ:MSFT). O historial de 15,8 anos do fundo e a ampla combinação sectorial podem reduzir o risco sectorial individual em comparação com produtos alavancados mais concentrados. Tal como a SOXL, a TQQQ redefine a sua alavancagem diariamente, o que pode agravar as perdas em mercados voláteis.
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) oferece exposição pura e triplamente alavancada à indústria de semicondutores, com 100% de exposição ao setor de tecnologia. As principais participações incluem Broadcom (NASDAQ:AVGO), Microdispositivos avançados (NASDAQ:AMD)e Tecnologia de mícron (nasda:mu). Este foco único pode ampliar tanto os ganhos como as perdas quando os stocks de chips flutuam, e a estranheza das redefinições diárias da alavancagem significa que os retornos a longo prazo podem exceder as expectativas, especialmente em mercados deprimidos.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Ambos os ETFs ProShares – UltraPro QQQ (TQQQ) e Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) contêm um certo grau de volatilidade, mas isso vem com o território, pois visam entregar fortes retornos aos investidores. Mas um fator importante que os diferencia é a atitude.
O TQQQ proporciona uma diversificação mais ampla entre os setores, o que pode ajudar a reduzir o risco, enquanto o foco da SOXL nas empresas de semicondutores pode aumentar a volatilidade. Atualmente, o setor de semicondutores está a desfrutar de um período de pico, à medida que o rápido crescimento do mercado de inteligência artificial impulsiona ações como a Broadcom. Mas esta indústria passa por altos e baixos cíclicos e, quando uma recessão eventualmente ocorrer, os retornos do ETF SOXL poderão ser prejudicados.
Por esse motivo, o SOXL é mais para investidores que desejam aproveitar a onda da IA no curto prazo e depois sair. As participações da TQQQ em ações sólidas como a Apple, que atingiu o máximo histórico de US$ 288,62 em 3 de dezembro, tornam-na uma escolha melhor para quem deseja exposição a grandes nomes do mercado de IA, mas sem o risco de concentração da SOXL.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, que um fundo cobra aos seus investidores.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço atual de suas ações, expresso em porcentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Alavancagem (3x): Utilizar instrumentos financeiros para aumentar os retornos diários em três vezes o movimento do índice subjacente.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Nasdaq-100: Um índice das 100 maiores empresas não financeiras negociadas na bolsa de valores NASDAQ.
Índice de semicondutores: Um índice de mercado que acompanha o desempenho de empresas de fabricação e design de semicondutores.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado dos ativos administrados por um fundo.
Redefinição diária da alavancagem: O processo de reequilíbrio diário da exposição de um fundo alavancado para manter o seu rácio de alavancagem.
Diversificação Setorial: O investimento é distribuído por vários setores industriais para reduzir o risco de qualquer setor individual.
jogo puro: Um fundo ou empresa que se concentra exclusivamente em uma única indústria ou setor.
Perdas compostas: O efeito de que perdas repetidas num fundo alavancado podem amplificar descidas ao longo do tempo, especialmente em mercados voláteis.
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Robert Izquiedo ocupou cargos na Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda a Broadcom e as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better High-Growth ETF: TQQQ vs. SOXL foi publicado originalmente por The Motley Fool
