Vender informações privilegiadas pode causar arrepios, especialmente quando se trata de ações de tecnologia de alto crescimento como a CrowdStrike Holdings (CRWD). Recentemente, vários executivos e associados importantes reduziram as suas posições na CRWD, passando de vendas de ações de cofundador e liderança para pequenas mas notáveis reduções de ações de executivos, desencadeando um novo debate sobre se isto indica uma mudança na convicção ou simplesmente eventos rotineiros de liquidez.
Pessoas próximas à CrowdStrike venderam ações na semana passada por um total de cerca de US$ 38,81 milhões, sendo o negócio do CEO George Kurtz o maior entre eles. Kurtz alienou 17.550 ações, rendendo cerca de US$ 8,4 milhões em troca e reduzindo sua participação direta para cerca de 2,19 milhões de ações. Além disso, o CFO da CrowdStrike, Burt Podbere, vendeu 10.516 ações da CRWD em 22 de dezembro, a um preço médio de US$ 483,33, por um total de mais de US$ 5 milhões. Na verdade, os insiders não compraram nenhuma ação no ano passado.
Então, você deveria considerar essas vendas internas como um sinal para repensar sua exposição ao CRWD?
No entanto, a narrativa mais ampla de investimento para CrowdStrike permanece positiva. A forte procura pela sua plataforma de segurança cibernética Falcon AI e o interesse institucional contínuo são motivos para otimismo.
A CrowdStrike é uma empresa líder em tecnologia de segurança cibernética especializada em proteção de endpoints nativa da nuvem, inteligência contra ameaças e resposta a ataques cibernéticos por meio de sua plataforma Falcon baseada em assinatura. Com sede em Austin, Texas, atende uma base global de clientes com ferramentas avançadas projetadas para evitar violações e proteger cargas de trabalho, identidades e dados na nuvem em tempo real. A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente 118,2 mil milhões de dólares, o que reflete a sua posição no setor tecnológico.
As ações da CrowdStrike apresentaram desempenho sólido até 2025, superando significativamente o mercado mais amplo e muitos de seus pares de segurança cibernética. No acumulado do ano (acumulado no ano), o CRWD subiu cerca de 37% em comparação com os ganhos acumulados no ano do S&P 500 ($SPX) de 16,4%, refletindo o sólido apetite dos investidores, à medida que as expectativas de crescimento e a adoção da plataforma Falcon orientada por IA permanecem altas.
Depois de atingir o máximo de 52 semanas de US$ 566,90 em 12 de novembro, as ações da CrowdStrike recuaram 20,94% à medida que os investidores reavaliam os múltiplos de prêmio pelos quais as ações são negociadas. Caiu 7,93% no último mês.
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É negociado a 24,6 vezes as vendas a termo, o que é substancialmente maior em comparação com a média do setor de 3,29 vezes.
Em 2 de dezembro, a CrowdStrike divulgou seus resultados financeiros do terceiro ano fiscal de 2026 para o período encerrado em 31 de outubro. No trimestre, a receita total atingiu US$ 1,23 bilhão, um aumento de aproximadamente 22% ano a ano (YOY), refletindo a forte demanda contínua pela plataforma de segurança cibernética baseada em nuvem Falcon. A receita de assinatura, que constitui a maior parte das vendas, também cresceu 21%, enquanto a receita recorrente anual (ARR) subiu para US$ 4,92 bilhões, representando um aumento de 23% em relação ao ano passado e apoiada por um recorde de US$ 265,3 milhões em novo ARR líquido. Numa base ajustada, o lucro por ação não-GAAP foi de US$ 0,96, em comparação com US$ 0,76 no ano anterior.
Para todo o ano fiscal de 2026, a empresa elevou sua previsão de receita anual para uma faixa de US$ 4,797 bilhões a US$ 4,807 bilhões. A administração também espera que o lucro ajustado por ação para o ano inteiro fique em torno de US$ 3,70 a US$ 3,72. CrowdStrike também sinalizou fortes tendências de crescimento subjacentes, esperando uma forte expansão na nova receita recorrente líquida anual (ARR) para o ano fiscal de 2027.
Analistas que acompanham o CRWD estimam que o lucro por ação da empresa diminuirá 57,1% ano a ano, para US$ 0,21 em 2026, mas crescerá 295,2%, para US$ 0,83 em 2027.
Este mês, a Citizens reiterou sua classificação “Market Outperform” na CrowdStrike com um preço-alvo de US$ 550, observando a liderança da empresa em segurança de endpoint e a expansão do mercado endereçável, embora reconhecendo a avaliação premium da CRWD, a empresa acredita que o múltiplo é justificado.
Além disso, o Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo no CrowdStrike para US$ 564, ao mesmo tempo em que reiterou uma classificação de “compra” depois que a empresa divulgou seu relatório do 3T26, aumentou modestamente a orientação para o ano inteiro, e a adoção do Falcon Flex é vista como um fator estrutural importante para retenção e crescimento de longo prazo.
CRWD tem uma classificação geral de consenso de “Compra Moderada”. Dos 47 analistas que cobrem as ações, 26 recomendam uma “compra forte”, três oferecem uma “compra moderada”, 16 analistas atribuem uma classificação de “manter” e dois uma “venda forte”.
Embora o preço-alvo médio da CRWD de US$ 559,57 indique uma valorização potencial de 19,37%, a meta de mercado de US$ 706 sinaliza uma valorização potencial de 50,61% para a ação em relação aos níveis atuais.
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No momento da publicação, Subhasree Kar não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
