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A VEA cobra uma taxa de despesas muito mais baixa e possui mais do que o dobro das ações da ACWX.
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ACWX se inclina um pouco mais para a tecnologia e VEA é mais pesado na indústria.
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Ambos os fundos produziram retornos igualmente fortes durante o ano, mas a VEA capturou um pouco mais de vantagem nos últimos cinco anos.
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ETF de mercados desenvolvidos Vanguard FTSE (NYSEMKT:VEA) mantém os custos dramaticamente baixos e detém uma cesta mais ampla de ações dos mercados desenvolvidos, enquanto iShares MSCI ACWI do ETF dos EUA (NASDAQ:ACWX) Há um mix setorial ligeiramente diferente.
Tanto a VEA como a ACWX pretendem proporcionar aos investidores uma forma única de aceder a ações não americanas, mas diferem em amplitude, composição da carteira e propriedade. Esta comparação destaca onde cada ETF se destaca e onde a sobreposição ou desvio pode ser importante para a construção da carteira.
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métrica
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VEA
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ACWX
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emissor
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vanguarda
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iShares
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relação de despesas
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0,03%
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0,32%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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35,8%
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34,2%
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rendimento de dividendos
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3,1%
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2,7%
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Beta
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1.05
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0,75
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AUM
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268,9 bilhões de dólares
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7,87 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
VEA parece mais barato, com um índice de despesas de cerca de um décimo do ACWX, e também oferece um rendimento de dividendos moderadamente alto.
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métrica
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VEA
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ACWX
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Retirada máxima (5 anos)
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-29,70%
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-30,06%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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1.331 dólares
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US$ 1.267
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ACWX rastreia ações de grande e média capitalização de mercados desenvolvidos e emergentes fora dos EUA e atualmente possui aproximadamente 1.751 participações. O fundo tem um histórico de 17,8 anos. Serviços Financeiros (25%), Tecnologia (15%) e Industriais (15%) lideram as alocações setoriais. As maiores participações incluem Fabricação de semicondutores em Taiwan, Tencente ASMLImplica uma presença significativa na Ásia e nos mercados emergentes, apesar do rótulo “ex-EUA”.
A VEA, por outro lado, possui mais de 3.800 ações focadas exclusivamente nos mercados desenvolvidos da Europa, Pacífico e Canadá. Seus principais setores são serviços financeiros (24%), industrial (19%) e tecnologia (12%). Cargos seniores como ASML, Eletrônica Samsunge AstraZeneca Enfatizar a sua tendência para o mercado desenvolvido e uma diversificação mais ampla por número de participações.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
As ações internacionais quebraram os mercados dos EUA em 2025, tornando fundos como o Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) e o iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX) opções atraentes para os investidores considerarem. Ambos dão acesso a ações fora da América, mas com preços dramaticamente diferentes.
VEA é um dos ETFs internacionais mais baratos disponíveis, cobrando apenas 0,03% ao ano (ou seja, US$ 3 em um investimento de US$ 10.000). Possui cerca de 4.000 empresas de mercados desenvolvidos como Japão, Reino Unido e Canadá, mas não inclui mercados emergentes como China, Índia e Brasil. A VEA permite-lhe, portanto, adicionar exposição internacional à sua carteira, evitando a maior volatilidade e os riscos associados aos mercados emergentes.
A ACWX não faz esta generalização e detém 1.751 empresas nos mercados desenvolvidos e emergentes. Com um índice de despesas de 0,32%, este ETF é mais de 10 vezes mais caro que o VEA, mas oferece um rendimento forte e impressionante. E com o custo adicional, você ganha exposição aos mercados emergentes, que podem proporcionar maior crescimento, mas com volatilidade adicional.
Para investidores preocupados com os custos que desejam permanecer expostos a um mercado desenvolvido, as baixas taxas e a enorme diversificação da VEA tornam-na difícil de ser superada. Aqueles que estão dispostos a pagar mais pelo acesso aos mercados emergentes juntamente com os mercados desenvolvidos devem considerar o ACWX. O rácio de despesas mais elevado é a contrapartida de um alcance internacional mais amplo.
ETF: Um fundo é negociado em bolsa de valores, uma cesta de títulos que é negociada em bolsa como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço atual de suas ações, mostrado como uma porcentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com um índice de referência, geralmente o S&P 500.
AUM: Ativos sob gestão, o valor total de mercado de todos os ativos que um fundo administra.
Tração máxima: O maior declínio do pico ao fundo no valor do investimento durante um período de tempo.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Mercados desenvolvidos: Economias consideradas maduras, com sistemas políticos estáveis e mercados financeiros avançados.
Mercados emergentes: Economias em desenvolvimento com potencial de crescimento mais rápido, mas geralmente com maior risco político e económico.
Alocação do setor: Como os ativos do fundo são distribuídos pelos diferentes setores, como tecnologia ou serviços financeiros.
Grandes estoques: Ações de empresas com um valor de mercado relativamente elevado, geralmente empresas estabelecidas.
Estoques médios: Ações de empresas de médio porte, geralmente entre pequenas start-ups e corporações grandes e maduras.
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Sarah Afino não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda o ETF Vanguard FTSE Developed Markets. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
VEA vs. ACWX: exposição internacional barata ou acesso global total? Originalmente publicado por The Motley Fool
