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A Nvidia negocia com lucros futuros significativamente mais baratos em comparação com a Broadcom.
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A empresa está exposta a pedidos da Blackwell e Robin no valor de US$ 500 bilhões até 2026.
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A Nvidia se posicionou como uma grande beneficiária da construção multimilionária da infraestrutura de IA.
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10 ações que gostamos mais do que Nvidia ›
Broadcomde (NASDAQ:AVGO) As ações subiram mais de 132% no ano passado, impulsionadas pela demanda explosiva por soluções de rede habilitadas para inteligência artificial (IA) e chips de IA personalizados. A aquisição da VMware também ajuda a direcionar seu mix de receitas para negócios de software com margens mais altas.
No entanto, apesar do dinamismo dos negócios, as ações estão caras. Quando as ações são negociadas a 41 vezes o lucro líquido, grande parte da vantagem já está precificada, deixando muito pouco espaço para erros.
No entanto, o líder da IA Nvidia (NASDAQ: NVDA) Agora negociando com apenas 24,3 dos lucros finais. Veja por que a Nvidia pode ser uma escolha melhor em dezembro de 2025.
A avaliação da Nvidia é excepcionalmente apoiada por suas sólidas capacidades de execução e excelente desempenho financeiro. No período mais recente (o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, que terminou em 26 de outubro), a receita aumentou 62% ano após ano, para US$ 57 bilhões, incluindo a receita do data center, que saltou 66%, para US$ 51,2 bilhões. A empresa forneceu uma orientação ainda mais forte para o quarto trimestre, com receitas estimadas em crescimento de quase 14% (no ponto médio da sequência) e margens brutas elevadas em meados dos anos 70.
A administração vê quase US$ 500 bilhões em receitas acumuladas provenientes das remessas de seus sistemas Blackwell e Rubin até 2025 e 2026. Cerca de US$ 150 bilhões em pedidos já haviam sido enviados até o final do terceiro trimestre. Assim, fica claro que a Nvidia continua a se beneficiar da demanda explosiva por hiperescaladores à medida que expandem suas implantações de GPU para treinamento e cargas de trabalho de IA.
A Nvidia está comprometida com seu ritmo anual de produtos (lançando novas arquiteturas de GPU todos os anos) e construiu uma pilha de tecnologia de IA líder de mercado. A empresa anunciou planos para implantar 5 milhões de GPUs em fábricas de inteligência artificial (instalações de grande escala construídas para treinar e implantar modelos de inteligência artificial) e projetos de infraestrutura, incluindo provedores de serviços em nuvem, entidades soberanas, empresas, construtores de modelos e centros de supercomputação em diversas regiões.
Assim, a empresa está posicionada para capturar uma parcela significativa da oportunidade de US$ 3 trilhões a US$ 4 trilhões para construir infraestrutura de IA até 2030. A Nvidia parece ser uma compra melhor agora.
Antes de comprar ações da Nvidia, considere o seguinte:
